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融资融券:两融回落态势大概率延续

我国股民有持币过节的习惯,而两融又因为有额外的利息费用,因而持股过节意愿更低。在去年国庆节长假之前,两融余额曾明显回落,而今距离春节仅剩三个交易日,两融回落态势大概率延续。

金投网www.cngold.org)2月3讯,本周一A股市场并未延续上周五的反弹态势,两融余额连续22日下降,时隔13个多月后再次回落至9000亿元关口下方,收于8996.35亿元。这跌破了去年9月底的两融阶段低点,创下了2014年12月5日之后的新低。从去年下半年的行情走势来看,两融触底时点晚于市场,短线A股行情仍需要时间去探明底部并夯实底部,且当前恰逢春节前最后几个交易日,两融下降态势或将延续。

两融余额下破9000亿元

据Wind数据,2月1日两融余额收于8996.35亿元,环比下降逾95亿元,连续第22个交易日环比下降,由此,两融余额较去年12月31日的11742.67亿元已经萎缩了2746亿元,跌破了去年9月底的前阶段低点,创下了13个多月来新低。上一次两融余额低于9000亿元关口出现在2014年12月5日,当时两融正处于规模快速扩张阶段,当年12月8日两融余额单日环比提升了逾270亿元达到了9160亿元,受此突破9000亿元整数关口。

明细数据显示,2月1日的融资余额为8976.31亿元,也是时隔13个多月之后首次跌破9000亿元,环比下降了94.77亿元;融券余额为20.04亿元,环比下降了0.6亿元。其中,融资买入额为273.47亿元,仅次于1月7日熔断情况下的166.38亿元,取代了1月28日成为去年以来次低点,显示出市场情绪十分低迷,不断刷新“冰点”。

2月1日28个申万一级行业均出现不同程度的融资净偿还,其中,非银金融、化工和医药生物行业的融资净偿还额较高,分别为10.14亿元、6.85亿元和6.59亿元;而休闲服务、农林牧渔和轻工制造行业的净偿还额较小,分别为1518.84万元、4702.08万元和5616.51万元,其余行业的净偿还额均超过了8000万元。

个股来看,当日有119只个股获得了融资净买入,其中,金地集团仍然高居榜首,获得2.63亿元的融资净买入;民生银行、力帆股份和工商银行的融资净买入额也位居前列,分别为9374万元、8808万元和5570万元;而巨化股份、多氟多、中国重工、上海莱士和赣锋锂业的融资净偿还额均超过了亿元。

跌势料延续

两融余额的回升大概率意味着行情的回暖,但两融余额的回落,却往往较行情延迟一段时间。例如去年8月26日沪指创下阶段低点之后,开始逐步震荡、夯实底部。期间两融余额并未止跌企稳,而是延续回落态势,直到2015年9月30日两融余额最低触及9067.09亿元后才重拾升势。而后上证综指也一改往日震荡整理格局,在国庆节后迎来一波反弹行情。

当前,A股市场跌势已经逐步趋缓,底部震荡正在开展之后,虽然两融余额距离阶段低点越来越近,去杠杆正在逐步接近尾声,但是回落态势料将延续一段时间。后市若行情筑底完成并重拾升势,那么两融余额才能彻底摆脱颓势。

实际上,上周五行情与两融市场的背离,已经透露出些许两融暂难止跌的信号。1月份A股市场连续下跌后,却在1月最后一个交易日迎来强势反弹,沪综指重返2700点,热点板块全面反弹。不过两融数据却显示,当日的两融余额不增反降,回落至了9091.72亿元,可见资金谨慎情绪下市场短线的反弹并未得到资金认同,底部区域仍需要确认,9000亿元关口支撑力不尽如人意。本周一行情低迷,两融余额随之回落也就不难预测。

此外,我国股民有持币过节的习惯,而两融又因为有额外的利息费用,因而持股过节意愿更低。在去年国庆节长假之前,两融余额曾明显回落,而今距离春节仅剩三个交易日,两融回落态势大概率延续。

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