今日美国股市下跌,投资者评估地缘政治风险,且科技股连续8天下跌。标普500指数下跌0.1%,报2353.78点。
国债:
周三(4月12日),行情走势回顾:周二国债期货低开低走,全天维持低位震荡,午盘震荡上行,主力合约TF1706收于99.150,上涨0.04%,成交量维持低位,持仓量略有上升。央行公开市场操作:周二央行公告称,受税期等因素影响,银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平,4月11日不开展公开市场操作,银行间回购利率涨跌互现,Shibor利率普跌。
宏观基本面消息:(1)国家统计局将于4月12日发布3月份CPI、PPI数据。受食品价格回落影响,市场普遍预期,3月份CPI同比涨幅预计仍会在0.8%-0.9%左右,而PPI同比涨幅可能略有回落。(2)美国总统特朗普在推特上表示,若帮助解决朝鲜问题,中国将获得更好的贸易协议;已准备好在没有中国的情况下解决朝鲜问题。韩媒:美国已做好击落朝鲜导弹准备,已向盟国通报。
行情走势预期:周二央行公告称,受税期等因素影响,银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平,4月11日不开展公开市场操作。这是央行连续十二日暂停公开市场操作,当日有200亿逆回购到期,十二日累计净回笼4500亿。昨日由于国内环境都不利,国内同业存单利率出现触底的迹象,而美债企稳反弹,中美利差继续接近1%,外部环境有所改善,因此我们预计周二国债期货以震荡为主,不会延续正当下行。
今日国内环境和昨日差不多,1个月和3个月同业存单发行利率继续上升,但是6个月同业存单发行利率略有下滑,相对而言,国外环境改善愈发明显,美国对叙利亚和朝鲜的态度导致地缘政治风险上升,美债作为避险资产明显上扬,美债上行导致中美10年期国债利差升破1%,短期人民币升值压力明显,而Natixis SA和星展集团指出,既然中美贸易紧张关系缓解,资本外流的压力缓和,中国可能会允许人民币进一步贬值,因此我们认为即使中国不允许人民币进一步贬值,允许人民币升值的可能性更低,国内国债短期可能跟随美债上扬以平抑日趋扩大的中美利差,周三期债市场预计偏强。
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