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股指期货持仓量分析(1月21日):多方增仓蓄势

不过张皓认为,期指在短时间大幅下跌后,当前市场已经逐渐消化前期利空因素,并且经济数据符合市场预期,因此当前有一定反弹需求,但是由于前期多方亏损严重。

金投网www.cngold.org1月21日消息,周三,期指早盘走低,未能延续前一日大涨态势。午后开盘,主力合约继续低位震荡。分析人士指出,从主力席位持仓表现来看,周三期指下跌过程中,多方并没有立即放弃,而且继续和空方抗衡并占据优势。展望后市,市场看多情绪依然较浓。

期指走势弱于现货指数

截至昨日收盘,沪深300期指主力合约IF1602报3074.0点,下跌67.6点或2.15%;上证50[0.08%]期指主力合约IH1602报2039.2点,下跌45.2点或2.17%;中证500期指主力合约IC1602报5835.0点,下跌96.4点或1.63%。

昨日期指走势弱于现货指数,主力合约贴水幅度有所扩大。截至收盘,IF1602合约贴水100.38点,IH1602合约贴水49.52点,IC1602合约贴水303.5点。

中信期货投资咨询部副总经理刘宾指出,周三大盘出现震荡下跌,压力主要来自几个方面。首先,盘中港股单边下跌形成拖累;其次,央行虽然在公开市场大幅放钱,但从另外一个角度看降准预期有所减小,市场更看中中长线的货币政策;第三,连续反弹两天后遇到10日均线的技术压力。

“在本周的反弹中,IC成为领涨指标,IF和IH则基本是被动跟随现货指数反弹。统计IF当月数据可以发现,从3010点反弹到周二最高的3156点时累计上涨146点,而沪深300指数从3066点到3227.9点则是上涨161.9点,期指涨幅较弱,这说明期指投资者相对谨慎,因此回调中期指就显得更弱一些,导致跌幅略微偏大。”刘宾说。

银建期货分析师张皓也认为,昨日期指跌幅大于现货指数,主要原因是入市资金较为谨慎,多头反攻力量不足,期指市场呈现上涨时涨幅小于现货指数、走弱时跌幅又大于现货指数的特征。

看多情绪仍较浓

持仓方面,昨日IF、IH和IC总持仓量分别增加679手、494手和492手,这也是本周资金回流以来的连续第三天同步增仓。刘宾指出,三大期指本周累计增仓4805手、1591手和3210手,对比三大期指上周五交割日减仓幅度3936手、2246手和2435手,除IH回补力度不足,IF和IC增仓均超过了其减仓力度,说明本周还是存在增量资金进场。而且相比上周一到上周四连续四天持仓接近持平的情况,本周资金活跃度明显提高,说明反弹行情在一定程度还是激活了市场人气。

主力方面,IF1602合约空头一哥广发期货席位依旧保持空单,并略微加仓45手,不过该席位也增加多单111手;中信期货席位在IF1602和IF1603分别减持空单122手和110手,最终IF1602前20席位中,多头累计增仓263手,高于空头增持的144手,多方占据一定优势。IH方面,凭借永安和国投中谷期货席位分别增加多单165手和168手,前20席位中多头增仓326手同样超过空头增仓的181手。IC中多方优势更为明显,多头增仓379手,空头减仓141手。

方正中期期货研究员彭博指出,从持仓方面看,三大期指均呈现出净多头持仓结构,多方均有所加仓,这反映了短期市场看多情绪依然较浓,周四继续上涨概率较大。

“后市大盘依然可能围绕3000点出现窄幅震荡行情,年前成交清淡,上方套牢盘压力较大,下方已经空间有限,当前已经有部分机构入场抄底,加上新一批新股发行,入场资金将有所增加,这些都对于指数有支撑作用。因此,短期指数可能出现窄幅震荡,难以出现大幅行情,期指操作应观望为主。”彭博说。

广发期货分析师郑亚男也表示,技术上目前股指处在相对纠结的位置,沪指3000点以上积累了相对较多的套牢盘。因此在未出现重大利好支撑的条件下,市场震荡格局恐在所难免。

不过张皓认为,期指在短时间大幅下跌后,当前市场已经逐渐消化前期利空因素,并且经济数据符合市场预期,因此当前有一定反弹需求,但是由于前期多方亏损严重,当前多头反攻需要新增资金的带动,如果后市成交量能够持续放大,期指市场将有一定反弹上涨空间,并且期现基差将有所缩减。

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