本周沪指料围绕五日均线与九十日均线区间震荡筑底概率较大,整体上以缩量盘整、收敛整理为主,外汇稳定性仍需观察,注意行情反复。
金投网(www.cngold.org)1月11日消息,消息面
1. 市场剧烈调整基金仓位逆势上升
2. QFII:投资热情不减首周调研5家公司
3. 新年首周95家公司受重要股东增持涉及资金18.5亿元
4. 李克强:用市场办法化解产能过剩重点解决三问题
5. 减持门槛提高协议转让不得低于5%
6. 上周全球股市遭遇“开门黑”美股创史上最差新年首周表现
消息面分析
外盘,上周全球股市遭遇“开门黑”;美股创4个月来最大单周跌幅,同时是有史以来首次新年第一周下跌;欧股指数一周下跌约7%,创2011年8月来最大周度跌幅;亚太股市跟随中国股市重挫,日经指数全周大跌7%。
国内方面,上周市场剧烈调整,基金仓位逆势上升,股票型基金仓位达90.3%上升3.67%,混合型基金仓位69.75%上升3.62%;QFII投资热情不减,首周调研5家公司;新年首周总计有95家上市公司遭重要股东在二级市场上增持,涉及增持金额达18.5亿元;李克强称钢铁煤炭将按需设定总量天花板,原则上不再新建产量,用市场办法化解产能过剩,凸显供给侧炒作题材;减持门槛提高,协议转让不得低于5%,5%的门槛意味着举牌后半年内不能卖,减少了可交易股票;
仓位、资金动态
1. 沪深300:
总持仓增加8.25%至39009手,前20名主力多头增加3.25%至21084手,主力空头增加3.66%至21376手;前20名总净空持仓较前一交易日增加92手至292手,前5名净空持仓减少296手至1069手。总持仓大幅度增持,主力多空均小幅度增持,多空双方持仓对峙;净空持仓变化显示空头内部有所分歧,短期回调空间有限。资金方面,沪深两市总成交金额为5736.4亿元,较前一交易日增加5736.4亿元;两市资金净流入90.26亿元。
受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。
综合来看
因央行考虑出台更多措施避免人民币大幅波动、证监会规定大股东三个月内减持不得超1%、证监会暂停熔断制度等隔夜利好消息较多,结合周五离岸在岸人民币弱势企稳,早盘沪指高开之后下探,但在国家队托底下探底回升而后高位震荡;技术上,各指数仍处于下行通道中,五日均线快速下降。
展望本周沪指仍以修复性行情为主,叠加三大期指本周五交割,市场人气处于极端行情之后恢复期,本周沪指料围绕五日均线与九十日均线区间震荡筑底概率较大,整体上以缩量盘整、收敛整理为主,外汇稳定性仍需观察,注意行情反复。
风格上,近期受供给侧改革影响,上证50期指较为强势,但受市场气氛及偏好影响,持续性较差,关注后半周风格转换。套利方面,建议中证500期指:多当月空次月。
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