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市场对未来经济基本面状态的担忧上升

上周开始提出看好四月份A股表现。主要是基于几点:一是进入四月份之后,至少在上半月,随着季末MPA考核的过去,金融系统资金面状况大概率能够获得一定程度的改善

金投网(www.cngold.org)4月5日讯,股指期货最新消息:

上周开始提出看好四月份A股表现。主要是基于几点:一是进入四月份之后,至少在上半月,随着季末MPA考核的过去,金融系统资金面状况大概率能够获得一定程度的改善,利率中枢水平总体大概率会出现一定程度的下行;二是风险偏好获得改善的可能性偏大,主要是A股加入MSCI的预期可能随着时间推移还能够继续有所发酵;三是经济基本面呈现四月份的数据应当还不会差,哪怕经济总需求改善真的不可持续,这个状态在四月份依然不能被证实或证伪(但不排除争议在某些时点上出现短期性加大).

上周,市场对未来一段时间的经济基本面状态的担忧上升,同时叠加投资者对季末MPA考核带来资金面影响的敏感性,A股市场出现了一定程度的回调。站在当前,季末MPA考核的负面影响已经过去,即上述三点逻辑中的第一点逻辑即将迎来正面影响阶段。同时,上述三点逻辑中,后面两点逻辑实际上也在得到加强。

首先,从风险偏好上来看,我们此前主要是基于A股加入MSCI的角度来考虑,但目前来看,更重要的是另外两大事件。第一个事件是清明假期公布设立雄安新区事件,此事的震撼性,我们这里已无必要再多做着墨,只是需要从主题投资的角度指出,雄安新区设立,对市场而言,具有新颖性和爆炸性、具有大模样、具有无穷的想象空间,同时契合时代思潮,反射到A股市场,必将调动市场情绪,带动风险偏好的提升。第二个事件是4月的“习特会”,这将可能会带来市场对中美关系改善的预期,利于市场风险偏好的改善。

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