开放式基金净值的相关问题

开放式基金净值的相关问题：

（1）通过哪些渠道可以及时知道基金净值？

工商银行基金销售网点、95588电话银行、基金公司客户服务中心、基金公司互联网站。

（2）延期赎回的基金单位资产净值是以哪天的净值为基础？

延期赎回的基金净值是以赎回成交当日的净值为依据的。

（3）开放式基金为什么会跌破面值？其净值是如何计算的？

基金的投资组合包括股票，股票的下跌就会导致基金净值的下跌。净值计算详见基金基础知识。

（4）为什么开放式基金买卖以次一日公布的基金单位净值计算份额或价款？

因为投资者买卖基金所参照的当天公布的净值是上一交易日的基金单位净值，而第二天公布的基金单位净值才是交易当天的净值，是用于计算买卖当日的成交份数或金额的实际净值。这一做是为了避免投资者根据当日的证券市场情况决定是否买卖，而对其他基金持有人的利益造成不利影响——如果当日证券市场上涨，基金单位净值就会增加，如果用当日公布（当日）的基金单位净值，投资者只需付出较少的资金即可以实现当日上涨后的净值；而证券市场下跌时，投资者当日赎回就会避免当日净值下跌的损失，这样对原有的长期投资者会造成不利的影响，同时也不利于基金的稳定操作和基金单位净值的稳定，所以我国开放式基金的买卖都按次一日公布的基金单位净值计算。

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