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金银家:回调整固后 黄金将挑战历史新高

摘要 黄金现货周三冲高回落,盘中最高1254.48低收盘1242.41,收盘1243.9收带较长上引影线的小阴线。目前在5倍均线附近获得支撑。

昨日行情回顾

黄金现货周三冲高回落,盘中最高1254.48低收盘1242.41,收盘1243.9收带较长上引影线的小阴线。目前在5倍均线附近获得支撑。

美国供应管理学会(ISM)周三公布的数据显示,8月份美国制造业采购经理人指数(PMI)由7月份的55.5上升至56.3,远超预期的52.5。该数据高于50表明制造业活动实现扩张。该机构同时称,8月份制造业活动为连续第13个月处于扩张状态。

强劲的制造业数据缓解了市场对未来经济复苏的担忧情绪。风险偏好情绪吸引资金流入高风险资产,股市和商品市场强劲反弹,带动欧系货币和商品货币走高,美元日元、黄金等避险品种则遭资金抛售而回撤。

周四关注数据

欧元区7月生产者物价指数;

欧元区第二季度GDP修正值;

英国8月Nationwide房价指数;

美国第二季度非农业生产力终值;

美国上周初请失业金人数;

美国7月NAR季调后成屋签约销售指数;

美国7月工厂订单;

美国7月耐用品订单修正值;

今日数据解读:

主要关注美国7月工厂订单和耐用品订单,如果数据好于预期,则股市和商品市场还将上行,黄金则继续回撤,反之,则避险情绪增加,美元、黄金走高。

其次,关注上周初请失业金人数,结合昨日公布的ADP私人就业服务数据,可以对周五即将公布的非农就业数据做出预期,若好于预期,则美元和黄金还将下跌,反之,若非农不及预期则金价还将上行。

ETF基金持仓:截至9月2日,全球最大的黄金基金SPDR Gold Trust再次增持1.52吨至1304.03吨,数据显示多头依然在逢低介入,短线或有再次冲高的动力。此前8月累积增持16.28吨,7月份共减仓38.16吨,而3月~6月共增持22.83 +29.18+ 108.63+ 52.51=213.15吨。

美元&黄金

美元指数周三在83.22遇阻后震荡下行,最低82.21收盘82.45收中阴线。日图慢速KD和MACD指标死叉,开始走弱,但下方82.2~82附近依然有较强的支撑,更强支撑在81.5~81.6,上方关注82.6,82.8,83.1的阻力。

道指&黄金

道琼斯工业指数周三收盘涨254.75点至10269.47点,涨幅2.54%,创7月7日以来最大单日涨幅。技术图形上看,道指再次站上万点整数关口,说明此位置短期支撑相对较强,4小时慢速KD和MACD底部金叉有进一步反弹的要求。这将对非美货币产生短线支撑。

原油&黄金

原油期货周三强势反弹,主要基于良好的制造业数据削弱了近期原油库存增加的担忧,同时股市反弹也支持油价走高,当日最高74.43收盘73.85收中阳线,几乎吞噬掉周二的全部跌幅。日图和4小时图慢速KD指标金价,有进一步上攻的迹象。

综上,近期美元和黄金呈正相关性,当市场风险偏好占优时,资金进入高风险资产,美元和黄金受阻回撤;相反,当避险情绪占优时,资金从高风险资产撤出,转而进入美元和黄金以寻求保值,会支撑金价的走强。密切关注近期道指的走势对资金流向的指引。

技术面:

黄金于7月28日启动上涨至目前已经接近进百余点,整个涨势没出现比较深度的回调,如果黄金行走在大一级的5浪上涨中,那么在前期高点1265或目前将会即将进入2浪的回调修正阶段,那么黄金将由目前至1265区间展开向下回调,整个回调的幅度我们以50%的回调率计算,价格接近于1210附近。

若黄金处于大一级向下修正的ABC的B浪走势中,那么黄金在不破前期高点1265美元并向下快速下跌,并展开大一级的向下回调。但由于目处于黄金消费旺季9月,大一级向下回调的机会视乎不大,见一下时间方面的粗浅统计:

每年的9月份黄金相对出现一段或强或弱的涨幅

2009年黄金于9月1日946美元/盎司向上启动,结束于2009年9月17日1024美元/盎司,涨78点

2008年黄金于9月12日746美元/盎司价格向上启动,并结束于9月18日920美元/盎司,涨174点

2007年黄金于8月31日664美元/盎司价格向上启动,并结束于11月7日845美元/盎司,涨181点

2006年黄金于9月开端上行后中旬处于下跌趋势,涨幅较短,主要以跌势为主

2005年黄金于8月31日434美元/盎司价格向上启动,结束于9月22日475美元/盎司,涨41点

综上统计2005年-2009年5年中,其中4个年份黄金于9月初期在黄金曲线横盘后出现上行阶段。涨幅的时间周期和空间不等。江恩在时间周期上有所提及每年9月份3-10日美国劳动日后价格出现转势,盘中可做下关注。但不可完全依赖。

综上,从波浪走势配合时间上的因素,空单操作的空间不建议就目前看太大,以回调走势作为短期的后市判断。

从均线系统上观察,仍处于继续多头排列中,上行通道维持,ETF基金SPDR再次增持1.52吨至1304.03吨,显示多头依然在逢低介入,短线或有再次冲高的动力,非农数据的即将来临也给市场带来极大的不确定性,不排除避险资金的再度蜂拥而入。

不过需要注意的是日图KD指标继续在超买区域钝化,MACD背离继续存在,4小时图慢速KD和MACD指标有高位死叉的迹象,是虚晃一枪再度冲高二次建顶,还是直接死叉下行,还有待观察,而观察的参照物则是上行通道下轨和5倍日均线的支撑有效性。

上方阻力274.5元/克(1255),276.5元/克(1265);短线支撑270.56元/克(1237),跌破269元/克,下方支撑266.84元/克(1220),264.5元/克(1210)。

具体操作上,金银家策略投资网倾向于短期逢高做空为主,中期看涨不变。可于274.5元(1255)进场短期波段空单,风险止损指令设置于276.5元/克(1265)以上,目标看至264.5元/克(1210)。

祝您交易愉快,并在交易中严格做好风险止损,以上分析仅供参考。

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