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三步走策略参与期指交易

摘要期指上市交易至今,投资者的市场参与行为仍主要以投机交易为主,那么对于普通投资者而言,每天在入市交易前都需制定好一个完整的交易策略。

期指上市交易至今,投资者的市场参与行为仍主要以投机交易为主,那么对于普通投资者而言,每天在入市交易前都需制定好一个完整的交易策略。

收集利多利空消息,因期指具有价格发现功能,会充分体现当前宏观形势的变化方向和市场的未来趋势。所以,投资者每天开盘前广泛收集宏观利多和利空消息是一项必备工作。其中货币政策尤为重要,将直接决定市场流动性是否充裕,比如加息、上调存款准备金率。

其次,还需重点关注银行、房地产板块的相关新闻,因为沪深300 指数权重股集中于这两个行业,仅排名前20只权重股中银行、房地产个股数量达到11只,累计权重已超过20%,这两个板块的异动将直接决定当日期指价格的走势。

明确开仓方向,在充分衡量利多利空因素后,投资者需明确当日入市交易的开仓方向。如果宏观利多,前期持有的空单需平仓离场,而当日开仓方向应以看多为主。在选择开仓点时,需要借助一定的技术分析手段,其中,均线系统是一个比较理想的技术工具。

如果指数正处于上升趋势,各条均线平行向上,当指数回落至短周期均线处时,就出现了多单建仓机会。反之,投资者可选择高点做空。当然,在使用均线系统选择开仓点位时,投资者需要注意及时止损。、

锁定盈利参考量价关系,投资者在考虑持仓时间,决定何时了结获利头寸锁定盈利时,可使用量价关系。但需要注意,期指合约的当日成交量变化与A股市场的价量分析不同,不能完全解释当日的行情变化,只能反映当日的市场交投活跃程度。

期指价格走势的延续性与期指合约整体持仓量存在一定的相关性。10月伊始,现指300指数进入上升通道,期指合约整体持仓量逐日增加,11月8 日收盘期指合约整体持仓量达42825手,为历史峰值。持仓量的增加,表明主力资金对指数上涨趋势高度认同。

现指300指数在11月11日创出今年四季度新高3557.99点,但该日期指合约整体持仓量却开始减少,随后该数值伴随指数一路下降,资金离场意愿显现无疑。因此,当持仓量持续增加时,指数延续之前上涨(下跌)趋势的可能性较大;当持仓量突然减少时,投资者需要考虑及时平仓离场,防范变盘风险。

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