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仟家信:风险偏好升温 黄金退避三舍

摘要 仟家信:风险偏好升温,黄金退避三舍,短中期均线系统全面拐头向下,并已经形成空头排列的格局。

受到美元指数反弹的影响,现货金周三纽约时段午盘再度冲高后走低,盘中最高一度接近1380美元附近。数据显示,美国12月新屋开工年化月率下降4.3%,为逾1年以来的最低水平,总数年化为52.9万户,预期为55.0万户。尽管如此,投资者依旧认为经济复苏的势头正逐步提速,加上全球范围内升息的预期升温,这使得投资者选择在金市获利平仓并将资金转移至股票和工业商品等风险资产,导致现货金今年迄今为止已累计下滑了3%。

欧洲央行行长特里谢在上周四利率决议后的新闻发布会上有关欧元区通胀率的讲话出乎市场意料,并令市场猜测欧洲央行的升息步伐或将快于市场预期。上周四,特里谢在新闻发布会上表示,欧元区的通胀压力可能上行,但只是短期现象,并未引起政策制定者的警觉。但特里谢指出,有必要密切关注通胀走势。欧洲央行会在必要时升息以保持价格稳定。欧元区12月份通胀率年率上升2.2%,为两年多以来通胀数据首次升至欧洲央行通胀目标上方。市场从特里谢发表讲话中预计,其或是在暗示将提前升息以抑制通货膨胀。目前来看,在欧债危机貌似归于平淡之后,欧洲方面将先于美联储升息成为市场新的关注点。虽然欧洲央行多位官员近日发表讲话称,市场对于特里谢的讲话过度解读了。但是金融市场最擅长的就是利用心理预期来提供新的炒作题材,尤其是利率这样较为敏感的话题了。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周二表示,目前欧洲央行利率水平正合适,市场此前对于欧元区通胀预期的反映有些过激。与此同时,欧洲央行欧菲尼德斯周一也称,欧洲央行的此次政策声明过于强硬,市场有时会对央行的潜在信息做过度的解读。而欧洲央行管理委员会委员、德国央行行长韦伯则表示,欧元区中期通胀料不会高于欧洲央行目标水准,不过预计3月欧元区通胀率将达到2.4%左右的峰值水平。而在可预见的未来,央行并无升息的必要。短期内,黄金价格之所以表现相对疲软,道理很简单:国际政治、经济、金融三大领域暂趋稳定。涛哥访美场面可谓是一团和气,此番“胡奥会”很可能有实质性的突破;美国经济数据持续表现强劲,暗示经济复苏步伐稳健有力;欧债危机因中国出手而不再令人忧心忡忡,甚至欧洲出现了通胀升温的迹象。因此,避险需求下降以及风险厌恶情绪缓和让资金选择撤离贵金属市场,毕竟从去年年中至今,金、银等市场中累积的多头头寸早已过量,也需要一个消化调整的过程。

有数据显示,在黄金价格实现10年连涨之后,对冲基金对于金价的看涨预期降至2009年7月来最低。根据CFTC上周五公布的数据显示,截至1月11日当周,纽约商品交易所中包括基金及其他大型投资商在内的投资者持有的黄金期货净多头仓位总计144,236手,周降幅9.1%;前一周降幅为6.7%。故后市黄金的表现可能要更多从相关投资的联动中寻找线索,而这也势必使得金价的波动幅度受限,并预计日内测试1350美元的可能性较大。

技术上,周K线自去年8月21日当周站上10周均线后,上周收盘为连续第二个交易周收盘于该位置下方。而形态上则呈现较为不利的“倒锤体”,暗示本周料继续下探甚至是跌向去年11月中旬的低点1130美元一线。日K线上,连续两个交易日的反弹均明显遭遇上方的5日和10日均线压制,而典型的abc调整之形态也是显露无遗。在a浪下跌和b浪反弹已经完成的情况下,接下来的c浪的下跌貌似会是相对复杂反复的。短中期均线系统全面拐头向下,并已经形成空头排列的格局。

【黄金操作建议】

1.今日建议在1348美元至1350美元区间做多,若有效跌破1345美元止损;1363美元至1365美元区间止盈。

2. 也可考虑在1373美元至1375美元区间做空,若有效突破1378美元止损;1357美元至1359美元区间止盈。

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