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仟家信:关注美国GDP 让黄金再跌一会儿

摘要 仟家信:关注美国GDP,让黄金再跌一会儿,依旧坚持短暂跌破下方的半年均线可被视为战略性多头建立的良机。

隔夜纽约交易时段国际金价又遭重创,盘中更是跌至近4个月以来的低点1310 .20美元/盎司。强劲的企业业绩带动美国股市周四连续第二个交易日收于29个月高位,投资者更倾向于选择买入股票及工业商品等被视为较高风险的资产,从而对金价了构成了直接打压。另外,美国楼市及制造业数据表现良好,同时部分国家的央行官员发表较强硬的言论引发市场猜测全球除美国以外的主要经济体将较预期更早升息,这也间接对金价构成了拖累。不过,黄金自新年伊始的一路狂跌虽貌似有前景黯淡之嫌,而实际上此轮回调为投资者提供了介入之良机。尽管资金正向高收益资产转移且欧债担忧降温,但是黄金有一项不可比拟的优势,就是它不会成为负债。货币或会贬值,黄金的实际价值却不会降低。从技术角度而言,金价昨日已经在日线上跌破了半年均线以及恰好触碰到周线上的30周均线,后市完全具备了规模性反弹的机会与能力。

国际知名评级公司标准普尔周四竟然意外宣布了下调日本长期主权评级,为近十年以来的首次。原因系预计日本财政赤字未来数年仍将维持高位,这将进一步降低日本政府的财政灵活性。标普宣布,将日本的长期主权评级自AA下调至AA-,前景为稳定。同时标普宣布,维持日本短期评级为A-1+不变;转移及可兑换性评估亦维持AAA。标普指出,日本的政府负债率已经在其所评估的国家中达到最高,而预计这一水平还将继续升高,并在2020年代才会达到峰值。标普还预计,日本的财政赤字占国内GDP的比例2010财年度将为9.1%,到2013财年度仅仅会微降至8.0%。持续的通货紧缩也对日本的债务动力构成一定影响。

自1992年以来,物价降低的幅度和经济总产出整张幅度相符,即名义上日本经济这么多年来没有增长。除此之外,日本快速的人口老龄化对财政以及经济前景都构成威胁。日本全国社会保障性支出占2011年财政赤字的31%,并且在2004年制定的改革未能实施之后,这一水平将继续上升。人口老龄化和劳工人数减少也是标普将日本短期经济增长预期定为1%的原因之一。然而标普也表示,尽管日本评级下调至AA-,但其仍拥有大量的海外净资产头寸、相对较强的金融系统、以及多元化经济。除此之外,日元也是很重要的国际储备货币。日本目前的黄金和外汇储备规模仅次中国之后;而且日本国内的金融行业和企业以及家庭个人均是外部债权人。日本的经常帐盈余将进一步持续下去,并在未来数年内加强日本的外部资产地位。

由此看来,人口老龄化、政局不稳等因素均对该国经济前景构成威胁,而赤字则将导致日本本已经疲软的财政政策灵活性进一步下降。就在欧洲债务危机如火如荼、英国大规模的减赤措施给该国经济带来了巨大拖累、美国财赤处于历史高位且债务规模又临近“触顶”边缘之际,日本的债务问题又“雪上加霜”般再度浮出水面,市场开始担心全球主要发达国家经济体料都会陷入到债务危机的漩涡之中。标普的评级报告更像是美国在对日本的一种警告,作为追随我老美多年的马仔公然与中国一起去力挺欧洲,还是先管好自己家里的“账目”吧。令人疑惑的是,类似债务问题这样的国际金融环境中的不稳定因素却令金价的走势背道而驰,这其中恐怕又是对冲基金在背后操纵所致。道理很简单,主力怎么可能沦为给散户“抬轿子”的角色呢?既然大家都一边倒看涨并一致性做多,那么我就先反其道而行之,通过打压价格来进行一次较为彻底的“洗盘”,好让高位介入的散户们感受一下“高处不胜寒”。

因此,投资黄金是一种修行,就算不能做到“与庄共舞”,但至少要大致把握好出手的时机以及介入的价位,不能盲目追随大流。否则,便很难去享受黄金牛市第三期带来的丰厚回报。今日市场焦点将转向将于北京时间21:30公布美国去年第四季度GDP初值。市场预计去年第四季美国经济增长可能加速,消费支出预计以三年最快速度增加。调查的中值显示美国第四季度实际GDP初值年化季率增长3.5%,将创自去年第一季度以来的最大增幅。当然,倘若出现意料之外的情况,黄金价格就很有可能走出探底回升的走势。操作上,在密切关注消息面的前提下,依旧坚持短暂跌破下方的半年均线可被视为战略性多头建立的良机。

技术上,周K线自去年8月21日当周站上10周均线后,上周收盘为连续第三个交易周收盘于该位置下方,且还有效跌破了20周均线,这表明后市存在测试最为关键的30周均线的可能性。日K线上,昨日收盘重回5日均线之上,表明空头能量的释放接近尾声。典型的abc调整之形态继续显露无遗,a浪下跌和b浪反弹已经完成,但接下来的c浪的下跌应该会是相对复杂反复的,而c浪的最低点在半年线下方或者30周均线附近出现的概率很大。

【黄金操作建议】

1.今日建议在1302美元至1304美元区间做多,若有效跌破1300美元止损;1318美元至1320美元区间止盈。

2. 也可考虑在1326美元至1328美元区间做空,若有效突破1330美元止损;1312美元至1314美元区间止盈。

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