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仟家信:金价反弹暂歇 等待消息指引

摘要 仟家信:金价反弹暂歇,等待消息指引,坚持逢高卖出部分相对低位多头仓位的策略。

国际金价隔夜纽约市场基本靠稳于1360美元一线维持窄幅波动,盘中虽最高见1367美元,但并没有突破前一交易日的高点。中国央行兔年首度挥出加息利剑暂时打压投资者对黄金的买兴,同时,美联储对于美国经济前景不温不火的态度,也让金价在经历连续反弹之后趋于相对平静。之前就已提到过中国央行频繁采取紧缩货币政策将给包括黄金在内的大宗商品市场带去一定冲击,尤其是加息的时间节点与金价的运行始终保持着莫名的默契。故倘若在今、明两个交易日黄金都无法有效突破1370美元,那么此波b浪反弹很可能面临被终结的可能性。

美联储主席伯南克周二在美国众议院预算委员会就美国经济发表证词陈述,尽管美国的失业率已经连续两个月大幅下降,但是与其他美联储官员近期论调不同的是,伯南克的讲话仍旧非常谨慎。他再度提醒市场,美联储需要更多乐观经济数据才会考虑撤出6000亿美元的第二轮量化宽松政策,而此番言论与他2月3日的证词如出一辙。美国1月的失业率从去年11月的9.8%大幅下降至9.0%,创下1958年以来的最大双月跌幅。然而伯南克指出,就业市场的改善步伐仍旧缓慢,几乎不足以满足劳动力市场的新增求职人口,因此不足以大幅改善就业市场的广泛疲软现象。

在伯南克看来,美国的通胀水平仍旧维持低位,并预计将持续低于美联储政策制定者的目标水平,而通胀预期仍旧维持稳定,美国的金融市场并没有通胀预期显现,暗示虽然部分商品成本走高,市场几乎并不担忧通胀。伯老的言外之意不言而喻:宽松政策撤出之路或是个漫长且反复的过程。另外,伯南克重申,立法者应控制预算增长,否则会受到市场惩罚,并且除非国会采取大规模改革措施,美国的财政将处于不可持续的轨道之上。伯南克表示:“债权人绝不会愿意借钱给债务无限增长的政府,如果忽视这一点,政府将面临出现财政危机的风险。”很显然,伯南克的讲话无法给美元形成利好效应,当然同样也不会造成更多的利空因素,后续正如伯老所言还是需要看经济数据的表现情况。

由此看来,美元由于波动有限在短期内对黄金价格的作用并不是重点。按照此逻辑推理下去,思路就能够逐渐清晰起来了:埃及局势和人行升息将成为左右后市金价走向之关键。一旦埃及国内局势趋于缓和,冲突与矛盾得到了一定解决,央行加息产生的利空效应便会开始在市场中“发酵”。反之,投资者仍旧会因担忧中东地缘政治局势不稳而选择黄金资产以求避险。至于中国央行年内采取加息行动的频率,考虑到央行本次加息的时间早于预期,且二季度CPI同比还有可能再创新高,因此未来还可能有1至2次加息,但一年期定存利率年内超过3.5%的可能性不大。

通胀速度创新高或许是触发央行再次加息的原因,但更重要的是,这可能反映了央行对未来中长期的通胀水平并不乐观,尤其是受季节和天气等短期因素影响较小的非食品价格近期呈现出加速上涨的趋势,对核心通胀的中枢将起到推高的作用。而将一年期存款利率升至3%是比较确定的,对央行而言也是相对容易决策的。因为这样的一个利率水平只能算是中性,而不是偏紧;但如果基准利率要继续上调,央行会更加谨慎,今年大幅加息的可能性不大。预计日内金价或先行回探下方5日均线支撑力度,等待更多消息面的进一步明朗以及指引方向。操作上,坚持逢高卖出部分相对低位多头仓位的策略。

技术上,周K线也呈现出典型abc调整形态的架势,a浪下跌自1424--1308以“四连阴”告终,现在进入b浪反弹的阶段,若以a浪116美元的幅度来测算,按照黄金分割理论,0.382、0.5以及0.618的位置分别是1352、1366和1380。至于b浪的最终高度究竟几何,还是需要市场消息面、资金面等诸多因素的共同指引作用所致。就目前情况来看,后市反弹的极限目标恐锁定在1380美元附近。日K线上,100天均线和半年线构成金价现阶段的波动主体区间,短期均线开始向上发展,而中期均线仍旧空头排列,表明行情处于盘整的周期当中。上方的30天线与100天均线构成的反压较为沉重,需要消息面的配合才能得以有效突破。

【黄金操作建议】

1.今日建议在1345美元至1347美元区间做多,若有效跌破1343美元止损;1360美元至1362美元区间止盈。

2.也可考虑在1367美元至1369美元区间做空,若有效突破1371美元止损;1350美元至1352美元区间止盈。

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