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仟家信:埃及局势预料之中 现货黄金冲高回撤

摘要 仟家信:埃及局势预料之中,现货黄金冲高回撤,短期均线开始向上发展,而中期均线仍旧空头排列,表明行情处于盘整的周期当中。

上周五由于有关穆巴拉克辞去埃及总统职务的消息被确认,国际金价受到避险需求削弱之影响而冲高回落,收盘跌落至1360美元下方。稍早纽约市场现货金一度短暂上冲至1368.40美元,随后穆巴拉克宣布辞职使得埃及动荡局势貌似出现缓解曙光。埃及副总统苏莱曼上周五通过国家电视台宣布,穆巴拉克已经辞去总统职务,并将权力移交给军方。

考虑到地缘政治因素引发的风险规避情绪是推动金市规模性反弹的诱因,故穆巴拉克的部分交权已经对风险厌恶情绪起到了改善作用,而一旦其最终被迫辞职下台,那么对黄金的避险买需势必大减,金价顺势自技术性重要阻力区域展开回落就显得顺理成章了。当然,这在之前的评论中早就提及到并得到了现实的验证。事实上,有时候政治就像在菜场买菜,常常是需要讨价还价的。

埃及副总统苏莱曼在11日在国家电视台讲话称,在国家目前正在经历的困难时期,穆巴拉克总统决定辞去总统职务。他说,穆巴拉克已经授权埃及武装部队最高委员会掌管国家事务。据总部设在阿联酋迪拜的阿拉伯电视台11日报道,埃及总统穆巴拉克及其家人当天早些时候已离开首都开罗,抵达位于埃及西奈半岛的红海海滨旅游城市沙姆沙伊赫。据目击者说,至少有两架直升机当天从总统府起飞。埃及武装部队最高委员会11日发表声明说,支持穆巴拉克关于政权和平过渡的计划,并保证穆巴拉克在电视讲话中提到的各项承诺得到执行。声明说,保证在局势平稳后结束紧急状态法,执行司法机构对议会选举结果的裁决,保证宪法改革和举行自由公正的总统选举。

在埃及民众欢呼雀跃的同时,国际金融市场也是反应激烈:国际油价急速走低、黄金价格快速回落、美债削减此前涨幅、埃及主权信用违约互换费率大幅下跌等等。目前来看,虽然穆巴拉克下台并不意味着埃及局势已经完全恢复稳定,各方仍需要就多方面问题达成一致,且埃及局势稳定后该国的经济仍将面临巨大的不确定性。但毕竟此番埃及政局动荡之核心问题尘埃落定,地缘政治风险带来的避险需求势必随之而减少。就算后续埃及紧张局势或将持续,却也不会再是构成市场的关注焦点所在。因此,风险规避情绪恐提振美元走高,而很难再带给黄金以足够的支撑。

另外,在最近欧美各国的利率会议声明或官员讲话中,包括美联储、欧洲央行、英国央行在内的诸多发达经济体央行均向市场传达了经济复苏尚有巨大不确定性,通胀上升只是暂时现象的信号,这就让市场对刚刚燃起的升息预期遭遇当头冷水。相信在这过程中美元最终受益的机会较大,原因系欧系货币此前均在提前消化预期下获得不了菲的涨幅。

更为值得关注的是,根据CFTC最新数据,投机者持有的美元空头头寸连续第四周增加,升至去年10月份以来的最高水平,同时持有的欧元多头合约降至59亿美元。数据显示,截至2月8日止的一周,美元净空头头寸升至263亿美元,此前一周为249亿美元,为10月6日当周创下305亿美元以来的最高水平。美元空头头寸已经超越第二轮量化宽松推出前的规模,这似乎暗示着市场调整的时机已经悄然而至。

根据以往经验,当外汇市场头寸在达到约250亿美元水准时,头寸调整往往会不可避免地发生。这类型的头寸调整对外汇市场而言很重要,因为一旦达到交投上线,投机者们无法再扩大头寸,不得不选择削减。如此大规模的美元空头头寸也暗示,许多投资者或许已经达到各自的交投上限,这也就意味着投机客现在只能开始买进美元了。同时,在目前美国国债收益率频频走高的背景下,美元空头或需要做出一定让步。这也是为什么近期市场对美国正面消息变得更为敏感,反而对负面消息的反应有所减弱的原因。虽然在美国超宽松货币政策之下,美元走贬貌似是长期的趋势;

但另一方面,外汇市场上头寸的此长彼消也往往会带来更大的动荡。技术面上美元也在寻找“咸鱼翻身”的机会,周线貌似正欲构筑“小型双底”,从2010年类似投机过度的修正情况来看,美元目前的修正走势才刚开始,未来还会出现进一步的涨势。而这显然对于第一季度金价的运行将构成偏空的因素,若给基金来设计施压于黄金的炒作题材,接下去“美元指数持续反弹+中国紧缩政策预期+埃及动乱趋于稳定”,听起来多么顺耳且合情合理啊!因此依旧判断黄金短线的走高很可能只是反弹,而并非是反转。

技术上,周K线也呈现出典型abc调整形态的架势,a浪下跌自1424--1308以“四连阴”告终,现在进入b浪反弹的阶段,若以a浪116美元的幅度来测算,按照黄金分割理论,0.382、0.5以及0.618的位置分别是1352、1366和1380。就目前情况来看,在消息面的配合下b浪反弹终结的几率很大。日K线上,100天均线和半年线构成金价现阶段的波动主体区间,短期均线开始向上发展,而中期均线仍旧空头排列,表明行情处于盘整的周期当中。

【黄金操作建议】

1.今日建议在1342美元至1344美元区间做多,若有效跌破1340美元止损;1357美元至1359美元区间止盈。

2. 也可考虑在1366美元至1368美元区间做空,若有效突破1370美元止损;1352美元至1354美元区间止盈。

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