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仟家信:黄金大势已去 白银彻底疏通

摘要 仟家信:黄金大势已去,白银彻底疏通。建议考虑在1518至1520美元区间做多,有效跌破1515美元止损,1535至1537美元区间止盈。

虽然美元受到诸多利空消息打压而继续下滑,但是在经济增长放缓忧虑拖累下,大宗商品价格普跌令黄金也难逃投资者的风险头寸解除之操作。金价纽约盘最低下探至1520美元下方,但收盘重返1530美元上方。白银则盘中跌势显得更为猛烈,最低见35.60美元一线,暂时在100天均线处获得支撑。

今日市场关注焦点全部转向美国5月非农就业报告,美国劳工部定于北京时间周五20:30公布5月非农就业报告。普遍预计5月非农就业人口增长15万人,失业率为9%。若非农就业数据疲弱,则将打压美元进一步走低,这或许会短暂利好金价,而同时也可能迫使投资者趁反弹加速出脱风险仓位,故陷入上落走势并形成拉锯战的机会较大。需要留意的是,一旦数据出现意料之外的惊喜,带给黄金、白银的动荡似乎会变得更大一些。

国际评级机构穆迪周四表示,美国评级被调降的可能性很小,但正在不断增加。穆迪称,美国政府就提高债务上限一事引发的政治僵局的规模已经超出了预期,如果数周内当局仍未能就提高债务上限达成一致,美国可能出现暂时性的违约。

穆迪表示,如果美国政府方面在预算及债务上限问题上的磋商未能在7月中旬取得明显进展,该机构可能将美国置于评级调降的观察名单中。届时美国评级很可能被调降至“AA”区域。不过穆迪同时指出,如果美国债务上限被成功调高并避免违约,那么美国的“AAA”评级将得以保持。

另外,穆迪将根据美国长期减赤状况来确定美国未来评级展望为稳定或负面。出乎市场意料,美国众议院在5月31日否决了将联邦债务上限提高2.406万亿美元至16.7万亿美元的议案。这一投票结果显示,美国债务风险问题目前已超出两党之争,并成为解决美国政府与国会之间主要分歧的关键所在。除非联邦政府制定一项强有力的赤字削减方案,否则国会将不会轻易松口提高政府债务上限。

因此,这一投票结果及美国债务未来前景,应当引起投资者的高度关注。 从历史上看,美国国会曾多次应财政部要求而上调法定债务上限,从未发生过因债务上限限制而导致实质性危机,预计债务上限肯定将于8月前上调,但两党之间、国会和政府之间关于削减赤字和债务水平以及如何削减等问题,或成为当前全球经济复苏的不确定性因素。

尽管目前美国面临债务风险问题,但作为最有竞争力的大型经济体,美国发行的国债仍然被认为是最为安全的金融资产之一,加上美元在国际货币体系中的独特地位,国际热钱和各国持有的巨额外汇储备,除了继续购买美国国债,似乎并没有更好的、大体量的投资渠道。

因此,短期内美国陷入债务危机的可能性不大。但从中长期来看,投资者如果对美国国债和美元失去信心,可能会大规模抛弃美国国债。因此,经济复苏进程对化解美国债务风险尤为关键。如果经济持续稳定复苏,美国财政赤字有望降低,市场将重新恢复对美元资产的信心。

但如果经济增长受阻,甚至再次陷入衰退,美国爆发债务危机将不可避免。美国债务问题对未来美国经济复苏及货币政策变化都将产生长远影响,并增添了其对全球经济复苏的不确定性,美国债务问题也将对眼下的全球经济和金融市场带来较大的系统性风险。

目前来看,若中国经济增速突然放缓,则商品价格跌幅可能最多达75%,且中国政府政策的突然转变或银行业领域问题的爆发都将引发中国经济增速放缓。考虑到中国需求对商品价格的推动力,有必要对商品价格走势感到担忧。中国政府转变试图放缓经济增长对商品价格带来了一定的影响,目前这种影响表现为商品价格的温和修正走势。

用于追踪24种商品期货价格的标普高盛指数在4月份下跌6.8%,为自2010年8月份以来的首次下跌。中国通胀率的加速上升使得市场对中国经济增长速度放缓的猜测升温,中国央行进入2011年以来已连续4次升息,且自2010年9月以来将存款准备金率上调了3个百分点。

有市场传言,鉴于5月份通胀有望升至新高,中国央行有可能在6月6日的假期之前升息。中国4月份通胀率为年率上升5.3%,超过了中国央行4%的目标。倘若端午小长假期间央行果真加息,那么届时贵金属市场恐面临更大的下行风险。

技术上,周K线黄金成功实现“两连阳”之后此前的偏空局面被全面扭转,其0.618的强反弹阻力被有效突破预示着进一步的上行趋势正在形成,但就此判断行情的反转还为时过早。短中期均线开始拐头向上,暗示黄金价格上行动力将得到一定的延续。

白银日K线出现“穿头破脚”的迹象从49.83-32.32的a浪下跌为17.51美元,按照黄金分割理论,其反弹的0.382位置恰好在39美元一线,若该位置被有效突破,后续银价有望上看月K线布林通道上轨。否则,c浪下跌将逐级展开,目标位锁定于年线位置。

黄金操作建议:

1.建议考虑在1518至1520美元区间做多,有效跌破1515美元止损,1535至1537美元区间止盈。

2.也可考虑在1540至1542美元区间做空,有效突破1545美元止损,1522至1524美元区间止盈。

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