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仟家信:QE2寿终正寝 美元压制黄金

摘要 仟家信:QE2寿终正寝,美元压制黄金,目标下看1460--1470区间。

由于市场预期希腊议会本周将通过关键的紧缩计划投票,另外,投资者对可能涉及私人债权人的自愿性希腊债券展期的态度也越发乐观,隔夜纽约市场国际金价维持在千五美元关口震荡。对于市场参与者而言,欧元区主权债务危机存在影响力上的“双面性”:一方面,债务危机提升避险买盘,但同时其对美元带来的提振也打压黄金,令黄金逐渐陷入到窄幅交投的区间内震荡。希腊议会将在周三对280亿欧元的节支及增税计划进行投票,并于周四投票表决包含具体落实步骤的另一份议案。当然,疲弱的美国经济数据也使得金价从中受益。美国谘商会周二公布的报告显示,美国6月谘商会消费者信心指数降至58.5,为2010年11月以来的最低水平。

本周除了希腊议会针对撙节计划的投票吸引了众多投资者的目光,但还有一件更大的事件将要发生,即美联储第二轮量化宽松措施即将结束,这对于金融市场以及美元都将产生重大影响。尽管美元目前可能已经受到QE2临近结束的支撑,因此一旦QE2结束,也难以保证美元一定会出现反弹,不过QE2结束后美联储将不会再扩大资产负债表的规模,从而减少对市场的美元供应,故未来数月内美元很可能受到资金面的支持,只是其最终表现或重新聚焦基本面之上。美联储在6月22日已经表示,当其6000亿美元规模的国债购买计划结束后,其将会继续运用目前拥有的到期债券的回笼资金继续购买美国国债。这意味着美联储可能会在未来12个月在不需要向金融系统注资的前提下,购买多达3000亿美元国债。

目前开始流行这样一种说法:美联储继续将持有债券所获利息收入用于购买债券实质上就是一种隐性的QE3,美联储的这种操作肯定是延续着货币政策的宽松。但是利息收入购买的债券规模,比起QE1平均每月500亿美元和QE2平均每月750亿美元的量化宽松力度,显然有着质的差异,因此美元所受负面影响也不能相提并论。需要指出的是,美联储实施真正意义上的QE3可能性很小,即使美联储果真实施QE3,也可能会效仿QE1结束后观察数月时间,在此之前美元就有望上涨,这一点可以从QE1结束后美元的表现中可见一斑。最近几周许多投机者纷纷解除美元空头头寸,但市场上依然存在大量美元兑欧元、澳元瑞郎等货币的空头头寸,一旦投机者大规模解除空头头寸,则看跌美元的投资者将面临巨大风险。从交易数据来看,尽管大型机构已连续做空美元近一年,但近期做空动能出现显著缩减迹象。CFTC的数据显示,截至6月21日的一周时间里,外汇投机机构减少了美元空头押注,美元净空头仓位降至170.5亿美元,低于前一周的251.4亿美元,降幅为3月初以来最大的一次。

IEA上周四公布的紧急抛储行动成为了关键的导火索,不少华尔街大行都大幅下调了对油价未来几个月的预期。与此同时,机构投资人对原油的看多仓位降至七个月新低。CFTC的数据显示,在截至21日的一周时间里,对冲基金和其他大型的投机性机构将原油看多仓位大幅削减了14%。原油期货和期权的净多头仓位降至167470手,为自去年11月30日以来的最低水平。油价的大跌令通胀预期有所降温,这对于作为通胀对冲选择的黄金和白银带来情理之中的承压。

技术上,黄金价格日K线显示昨日“穿头破脚”的巨阴令此前的反弹格局遭到破坏,下方的千五关口或成为黄金重要的支撑所在。倘若长时间无法有效重返10周均线1525美元之上,进一步更大程度的回撤将呈现,目标下看1460--1470区间。而白银日K线在三角形收敛的下边沿被有效跌破后,下方的半年均线的支撑力度再度显现,而半年线也理所当然成为白银的生命线所在。周K线从49.83-32.32的a浪下跌为17.51美元,按照黄金分割理论,其反弹的0.382位置恰好在39美元一线,目前c浪下跌正逐级展开,而半年均线的失守标志着其下行目标位或锁定于年线所在。

【黄金操作建议】

1.建议考虑在1515至1517美元区间做空,有效突破1520美元止损,1497至1499美元区间止盈。

2.也可考虑在1483至1485美元区间做多,有效跌破1480美元止损,1498至1500美元区间止盈。

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