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仟家信:金银重整旗鼓 关注欧盟峰会

摘要 仟家信:金银重整旗鼓,关注欧盟峰会。建议考虑在1583至1585美元区间做多,有效跌破1580美元止损,1600至1602美元区间止盈。

隔夜纽约市场金价先抑后扬,随着欧盟首脑峰会的临近,市场越发乐观地预期此次会议将就希腊救助计划达成最终协议。消息人士称,欧元区领导人峰会或稍微延期,以获得更多时间达成包括民间部门参与解决希腊债务问题的协议。

考虑到市场风险偏好情绪再度回升,逢低买盘的介入推动金价收盘重返千六美元关口之上。在美国为避免债务违约的谈判取得进展之际,欧元区领导人将于北京时间周四的18:00召开紧急会议,讨论对希腊的第二轮救助与欧元区金融稳定性问题,以防止危机扩散。有市场传闻称,一名德国政府消息人士表示德国与法国已就如何在周四布鲁塞尔峰会上解决希腊债务问题达成一致立场。

该消息人士指出,法国总统萨科齐、德国总理默克尔和欧洲央行行长特里谢在柏林进行商谈后达成这项一致立场,并就该立场与欧洲理事会常任主席范龙佩进行过讨论。倘若周四峰会能够达成协议帮助希腊避免可能的违约,那么避险情绪弱化将在短期内阻碍黄金的涨势。

当然,一旦会后结果令投资者大失失望,则金银价格势必重新开始“癫狂”。值得注意的是,昨日动态盘面显示出市场参与各方正在为后一种可能性做出提前反应。而从技术层面上,收盘重返5日均线之上或成为新的涨势开始之标志。

就在投资者的目光全部聚焦在今晚欧盟特别峰会之际,很多人或许都已经把上周五刚刚新鲜出炉的欧洲银行业压力测试报告给遗忘了。事实上,就算类似希腊这样的欧元区国家能够从援助计划中获得暂时“救赎”,但欧洲银行业本身存在的巨大风险也足以在未来引发新一轮欧债危机。欧洲银行业向渴求现金的欧洲国家个人和企业发放了大量贷款。

这一事实突出表明,不仅仅是政府债,就是普通贷款也有可能对欧洲大陆受到困扰的银行体系构成潜在风险。作为欧盟“压力测试”的组成部分,欧洲最大的那些银行详细披露了此类贷款的数量,其结果于上周五公布。表面上看,欧盟压力测试的结果显示银行体系非常健康,90家银行中只有八家无法通过测试。在一个模拟的长达两年的经济衰退周期中,这八家银行的资本金占资产(经风险因素调整)的比例低于5%。

由于无法通过测试的银行数量过少,许多分析师嘲笑说测试的压力还不够大。但组织此次测试的欧洲银行管理局称,压力测试的真正价值在于所获得的海量数据--每家银行必须披露其资产负债表上的约3200项数据,其中包括每家银行账目上按国别统计的不同类型贷款和证券的明细账。在欧洲长达15个月的金融危机中,投资者和分析师主要担心各家银行手中那些由财政状况不稳的国家发行的主权债务。这些国家包括希腊、爱尔兰和葡萄牙等。

如果这些国家发生主权债务违约,银行以及这些国家债务的其他持有人可能会遭受巨额损失。同时,压力测试结果也揭示了欧洲银行业的另一个潜在问题:这些银行向经济状况不佳国家的机构和个人发放了大量住宅抵押贷款、小企业贷款、公司债以及商业房地产贷款。如果这些国家的经济状况恶化,那么这些债务出现违约的风险也会加大。

相比其持有的主权债务,欧洲银行业持有的此类商业和零售贷款的数量要多得多。今年的压力测试是首次使用统一方法衡量银行面临的这些风险。而在此前,银行只是零碎地披露针对问题国家客户的放贷组合,这使得加总全行业数据或比较不同机构的数据成为几乎不可能的事。

尽管压力测试确实考虑了经济低迷对银行业向葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊和西班牙客户提供的贷款和非主权债务产生的影响,但压力测试的条件过于仁慈。举例来讲,欧洲银行管理局设想葡萄牙的最坏情况是,今年失业率为11.6%,2011年上升至12.9%。而目前葡萄牙的失业率为12.4%。压力测试的数据实际上低估了一些银行向某些问题国家发放的贷款,而这是因为欧洲银行管理局要求,只有当银行在一个国家提供的贷款超过了银行贷款总额的5%,才需要进行披露。结果就造成,一些银行选择不披露贷款投资组合的详细情况。设想一下,一份被充分呵护与粉饰的压力测试报告,是否意味着欧元区未来隐藏的更大金融体系风险呢?是否更意味着黄金资产对于欧洲投资者的可贵呢?

技术上,日K线显示“十一连阳”的神奇暂时画上句号,短线黄金价格的上涨动能或出现一定衰竭,同时短线各项技术指标均存在超买,即便后续黄金仍要寻求向上的空间,也必须先行以价格高位震荡来进行指标修正和积蓄能量,但估计时间周期不会太长。4小时图结合布林通道的下轨1580美元处的支撑较为关键,相信该位置下方存在较为坚实的买盘支持。白银则更多从黄金走势中寻求交投方向,下方初步支撑位于38美元一线,昨日的“大阴线”令后市或重现的单边上扬显得更具韧性。

黄金操作建议:

1.建议考虑在1583至1585美元区间做多,有效跌破1580美元止损,1600至1602美元区间止盈。

2.若盘中有限站稳千六上方,可考虑伺机轻仓追多,目标1620美元一线。

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