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期金价格狂飚 黄金股酝酿厚积薄发

摘要 “黄金疯了!”8月18日晚,在外围股市一片暴跌之下,黄金期货价格直接冲上1800美元/盎司,不少期货投资者感慨不已。

黄金疯了!”8月18日晚,在外围股市一片暴跌之下,黄金期货价格直接冲上1800美元/盎司,不少期货投资者感慨不已。

受益避险资金的追捧,黄金价格强势突破已经不是新闻。纽约商品交易所黄金期货价格却在18日、19日两天持续上扬并且创下了历史新高,此外国内黄金期货主力合约1112亦高开高走,截止昨日下午15时记者发稿时,纽约黄金期货价格已经达到1853美元/盎司,上海黄金期货1112收报382元,较前一交易日又上涨3.43%。

资金狂追 黄金价格节节高

“黄金价格如此强势,与避险资金与热钱的共同追捧有关,特别是目前全球股市低迷,越来越多的钱开始进入黄金市场。”有分析人士指出,由于美国上调债务上限未能缓和投资者对美国经济健康状况的担忧,同时欧元区主权债务问题也再次成为市场关注焦点,现货黄金连续创出历史新高也不足为怪。

对金价构成较大支撑还有来自各国央行的“捧场”。近期,至少有两家央行加入了“抢购”黄金的行列,包括韩国和泰国,这些消息无疑为金价上涨提供了更大动力,并进一步巩固了黄金作为投资者保值首选的地位。过去几天有消息称,韩国央行在6、7月份买进黄金25吨,泰国央行也在6月份买进黄金17.7吨。此外,墨西哥、俄罗斯等国过去几个月都在大举买入黄金。

韩国央行在上周二的一份声明中表示,其在过去两个月买入了25吨黄金,将其总的黄金持仓提高至39.4吨,占到所有储备资产的0.4%,这也使得该国的外汇储备总额上升至3110.3亿美元,创历史新高。截至6月底,韩国外汇储备规模继中国、日本、俄罗斯等之后,排名全球第七位。此次是韩国央行自1997年亚洲金融风暴以来首次买入黄金。投资机构太平洋(601099,股吧)财富管理的资产配置主管西恩表示,韩国央行显然只是赶了央行买入黄金的“末班车”,但投资人可以期待金价继续,全球央行继续买入黄金,进而给金价提供支撑。

中信建投期货成都营业部总经理、首席黄金分析师钟晟告诉记者:“黄金的孤行、与其他贵金属品种走势的背离还是和基本面有关,但基本面并不是最主要的因素。他表示,基本面上有差异,但更重要的是市场的避险心理,因为这种心理在不断推高黄金价格。”近期,由于市场对美欧深陷债务危机的恐慌加重,现有的解决方案都只是延缓危机进一步爆发的流动性方案,而不是彻底解决问题的改革计划。而美国经济长期疲弱、超低利率长期化、QE3预期等都在推升黄金这种无可替代的安全避险资产。”

虽然如此,他却认为,这种心理不可能维持太久,因为一旦黄金价格与铂金价格、白银价格的合理价差被扭曲,那么就会有套利资金介入,这部分资金一定会赌价差恢复到合理区间。近期,已经有机构在唱多白银,因此,从中长期看,这种现象不会持久。此外,从近期黄金价格和其他贵金属价格的走势来看,黄金更多的体现了其避险功能,而铂金和白银相比之下,其避险功能相对较弱。

反应滞后 黄金股后市有望补涨

分析人士认为,近期欧、美债务危机迟迟无法消退,全球经济前景随之黯淡,市场中弥漫着强烈的避险需求,黄金价格在众多避险资金的推动下,屡创新高。7月间黄金出现了四十年来最长的连续11交易日上涨走势,市场明显供不应求,再创新高也不足为奇。而昨日A股再次的全面大跌之中,黄金板块成为唯一板块跌幅最小的品种。

但是,和现货价格相比,A股市场上和黄金白银有关的个股表现却差强人意,山东黄金、中金黄金、恒邦股份、荣华实业等股价比起今年2月平均下跌了15%—25%不等。而唯一一家白银生产厂家豫光金铅上半年走势也没有如白银现货那般“大起大落”,与2月初相比,股价仅下跌了15%。

申银万国资源品研究员周明表示,在今年全球流动性泛滥效应引而待发的前提下,黄金价格长期走高将是必然趋势,金价突破2000美元大关并非遥不可及的“神话”。而以中金黄金、山东黄金为代表的黄金个股,在经历了近期的充分调整后,已积蓄了强烈的上攻动能。在未来金价上涨一触即发的背景下,乘势买入黄金股将成为中长线投资者的不二选择。

国泰君安研究报告指出,黄金与工业金属不同,其工业需求可以忽略,因此不必担心价格受实体经济需求的拖累,理论上讲黄金价格可以无限上涨。所以,同样在价格高位,由于担心价格向上空间有限,铜类股票的估值仅有20到30倍,但黄金股可以给的很高。2011年金价维持在高位的因素依然存在,如欧债问题吉凶难料,美国贸易逆差难以消除导致的美元下跌大趋势不变。但随全球经济温和复苏,金价将回到低斜率上升的阶段。

有趣的是,高盛集团近期也发布报告再度为金价唱高调。高盛称,国际现货金将在2011年底以前上涨至1890美元/盎司,原油期货价格也将在2011年上涨至105美元/桶。高盛还认为,国际现货金很可能将在2012年触及1750美元的峰值,原因是美国经济复苏进程将推动利率上升。因此荣华实业、豫光金铅、辰州矿业等都存在阶段性上涨机会。

白银悄然跟涨

预计年内将追随黄金步伐

截止昨日记者发稿,一直不受关注的另一大贵金属白银也悄然站上了40美元/盎司,收报41.05美元/盎司,并且有进一步上攻的趋势。

中国民族证券分析师关健鑫表示,尽管白银的保值避险功能比黄金弱,但国际市场上长期都存在一个联动效益,黄金与白银的合理比价应该是35:1。银矿多以伴生矿居多,同时白银在基本金属冶炼企业也多作为副产品存在,因此在白银价格低迷的时期,其对公司业绩的贡献也是微乎其微。但在国际银价创出近三十年新高的背景下,对相关上市公司而言,往日充当着“配角”的白银,地位也有所提升。

从去年6月白银的一波大行情直到今年8月份,国际白银价格一直保持在不温不火的35美元/盎司附近,但近期,受黄金上涨的带动,白银价格也有所复苏,有分析师表示,在国际银价涨了这么多的情况下,市场对银价能否持续走强已经存在分歧,这在二级市场的白银股上就体现为白银股的震荡走势。但是,从白银的属性来看,按35:1的比价计算,其目前的合理价格至少应该是50美元/盎司之上。因此,不少分析师在黄金屡创新高以后更看好白银的补涨机会,而55美元/盎司则是最低心理预期。

在A股有色金属类的上市公司中,有6家上市公司的白银业务较为显著,也是市场上较为认同的白银概念股,分别是*ST威达、豫光金铅、荣华实业、西部矿业、江西铜业和驰宏锌锗。

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