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仟家信:伯老讲话在即 黄金持稳回升

摘要 仟家信:伯老讲话在即,黄金持稳回升。建议考虑在1785至1790美元区间做空,有效突破1795美元止损,1755至1860美元区间止盈。

隔夜纽约市场国际金价探底后大幅回升,盘中曾一度迫近1700美元整数关口,随后便受到避险情绪和逢低买盘的双重提振而反弹,最高见1775美元。尽管此前因市场对今日美联储主席伯南克会宣布推出QE3的预期降温,并引发黄金创下1980年以来最大的收盘跌幅。

同时,芝加哥商业交易所本月以来第二度上调黄金期货交易保证金,且创下逾2年半以来的最大单次上调幅度。但考虑到欧美股市整体表现欠佳令金市资金面依然较为宽松,故预计黄金价格恐不断延续“上涨--回撤调整--再上涨”的过程。

今日伯南克将在JacksonHole发表演说,时间定于北京时间22:00。由于全球经济展望疲软,甚至有陷入二度衰退之疑虑,投资者一度对伯南克推出QE3寄予厚望。不过,鉴于美国通胀的持续走高和美国经济确实仍在增长的事实,市场现已逐渐认同伯南克难以再言QE3。

美国堪萨斯联储主席霍恩周四表示,在当前经济格局下,美联储推出第三轮量化宽松政策并不是一个好主意。霍恩表示,其未见美国经济有显著衰退风险,复苏仍稳定但缓慢。当前美国经济出现衰退的可能性仅为20%。

另外,他希望参照更多数据以评估美国经济。他指出,高度扩张的货币政策有滋生通胀压力的风险,更多的流动性并不能解决问题。另外,其并不赞同美联储“维持近零利率政策在一段长时期”的措辞。霍恩称,美联储对经济的帮助能力有限,货币政策的目标不应是降低失业率。美联储主席伯南克可能不会早早就写好自己的讲话稿,否则他现在肯定会撕掉自己为本周五JacksonHole各国央行行长会议拟定的初稿。

市场的剧烈波动,反映出人们的经济预期在过去几个月已发生了翻天覆地的变化--政策制定者的各种考虑也随之有了很大改变。众人脑海中有一个问号挥之不去:伯南克会不会再度祭出他在2010年的招数,宣布美联储将启动新一轮资产购买,即第三轮量化宽松?按照伯南克为前两轮QE提供理由时所使用的逻辑,过去6个月期间经济急剧减速,说明现在是采取更多行动的好时机。

美联储相信,就降低长期利率而言,前两轮资产购买行动起到了作用。但尚不清楚的两个问题是,前两轮QE为经济复苏做出了多大贡献?更多QE能够在多大程度上防止经济停滞?长期利率水平已经很低,进一步降低此类利率,将主要惠及那些已获得信贷的人--大型公司和拥有抵押贷款的家庭。而这两个群体并没有显示出想要增加支出的任何迹象:家庭正忙于降低杠杆率,企业则乐于囤积资金。为了提振需求,放贷必须流向信贷受限的花钱者,或者让拥有现金的人找到值得用钱的地方。

前者要求修复一个扼制信贷扩张、运转不灵的银行体系,后者则要求恢复人们对经济增长前景的信心。在没有实现一些实际增长的情况下,很难想象会发生这种情况。这也就是说,有没有QE3,可能不会产生太大的不同。

虽然更为激进的货币政策可能会产生不同,但是伯南克似乎尚未考虑那些举措。故并不令人意外的是,有越来越多的人开始质疑:急于削减财政赤字是否明智?反思财政整固的时间表必须慎之又慎。有巨额赤字的多数国家承受不起失去可信度的代价,它们必须避免产生哪怕是最轻微的改变念头的风声。但也有一些国家在财政政策上的回旋余地大于它们的想象。

尤其是在协调行动的情况下,如果贵金属它们稍微松一下腰带,它们没有什么可失去的,而对全球需求则能够作出相当大贡献。综上所述,美联储在未来推行QE3并不具备经济方面的需要,那么或许QE3就会逐渐沦为老美的一项政治工具,即在某些关键时候可以用来获得政治博弈利益的有效武器。

而反观金市,显然已经把伯老闭口不谈QE3的风险负溢价计入到黄金中去了,只是诸如欧债危机扩大化、美国经济再衰风险等因素产生的风险正溢价似乎还未得到充分释放,因此待重要金融事件平稳度过之后,伺机挖掘战略性做多的时机并果断进场依旧将是王道中的王道。

当然,倘若伯老今日会前多喝几杯JohnnyWalker,在发言中不慎口误的话,那么相信此前部分因获利回吐撤离金市的资金必将不负众望。

技术上,日K线显示在经历连续两连巨阴之后,昨日收盘出现可喜的锤头形态,表明即便后市价格还将回撤,但初步的支撑区域已经被有效探明。下方30天均线恰好与1700美元整数防线重叠,该位置将成为黄金价格短期的生命线所在。

上方5日均线和10日均线构成死叉给价格反弹带来压制,但5日均线并未跌破20日均线则暗示后续仍存在行情变盘的可能性,其实只需一根中阳拔起就能改变短期均线的运行轨迹,并出现新一波的上涨可能性。当然,常规的技术面走势,今日以收阴概率较大,但低点理应不会跌破昨低。

黄金操作建议:

建议考虑在1785至1790美元区间做空,有效突破1795美元止损,1755至1860美元区间止盈。

也可考虑在1730至1735美元区间做多,有效跌破1725美元止损,1750至1755美元区间止盈。

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