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仟家信:标普突袭意大利 黄金回落或受限

摘要 仟家信:标普突袭意大利,黄金回落或受限。建议考虑在1753至1755美元区间做多,有效跌破1750美元止损,1777至1779美元区间止盈。

由于欧元区债务危机继续深化,全球股市周一普遍大幅走低,现货黄金受到拖累下滑近2%。值得注意的是,投资者并没有对黄金表现出很大的买盘兴趣,反而选择卖出黄金筹集现金来弥补股市上的损失。另外,对于投资者而言,美债和美元比起黄金变得更有吸引力,希腊可能违约以及欧洲信贷趋紧的担忧促使投资者卖出风险资产,转而买入更为安全的低风险资产寻求避险。今日亚洲早盘,金融市场再度传来爆炸性消息:标普意外下调意大利主权评级,前景展望为负面。考虑到标普此举令有可能加剧投资者对欧债危机蔓延的担忧情绪,故依旧对黄金的后续走势保持相对乐观的态度。预计日内金价仍以震荡盘整为主,上落区间暂位于1760--1800美元。

标普周一将意大利的主权评级下调一个级距,前景仍为负面,并称此次调降评级反映其对意大利经济增长前景趋弱的看法。标普宣布,将意大利长期和短期主权债信评级从“A+/A-1+”降至“A/A-1”。该机构指出,意大利脆弱的执政联盟以及议会内部的政策分歧,有可能继续限制政府对国内外宏观经济环境带来的挑战作出果断应对的能力。

标普称,意大利的国家改革计划所包含的措施以及实施时间表,对提振该国经济的作用似乎不大,特别是在财政紧缩和正实施撙节举措的背景下,意大利政府节约600亿欧元的计划可能无法实现。颇具戏剧性的是,市场原本以为穆迪更可能率先下调意大利评级。但穆迪上周表示,该机构将再用一个月的时间考虑其行动。不过,在标普突然袭击之后,穆迪或许将很快进一步予以跟进,也就是说,已经持续了快两年的欧债危机终于将其“魔爪”伸向了欧元区更大规模的经济体。

欧洲官员在周末的会议上未能就控制债务危机的新举措达成共识,只得无奈推迟更多金援的决定时间至10月初,并且在金援基金相关问题上没有提供新的细节。如果希腊不能获得下一轮金援,可能面临违约。不过,眼下的问题是,就算希腊违约又能怎样,意大利、法国等这样的欧元区支柱经济体正面临被危机渗透与波及之风险。一旦出现最坏的情形--德国退出“救援队”且意法深陷危机之中,那么届时势必引发更为汹涌的避险风潮,资金将再度如同“钱塘江潮涌般”疯狂追逐金市。

当然,本周金融市场的焦点依然是美联储将于今日召开的为期两天的议息会议。随着美联储再次考虑如何提振美国经济,一项显而易见的选择似乎是停止对银行存放在Fed的约1.6万亿超额准备金支付利息。这其中的考虑就是,一旦银行无法再获得这部分存款0.25%的利息,也许会把资金用于放贷。毕竟,如果不进行放贷,则资金只能投入短期美国国债等回报水平更低的领域。但问题是,采取任何非常规举措都不像表面看起来那么简单,而停止对超额准备金支付利息可能最终扰乱市场。

美联储在金融危机爆发期间开始对银行超额准备金支付利息,以此作为抵消其资产规模扩大影响的方法之一。此举当时的目的是为了抑制过度放贷,防止通货膨胀上升,在这一点上,超额准备金利率存在灵活性。但在当前经济走势疲软和关键利率已降至极低水平之际,情况变得尤为复杂,此时下调超额准备金利率可能无法为经济带来多少助益。

银行不太可能因为无法再获得微薄的0.25%利率就很快开始大局放贷。如果贷款需求足够多大的话,其早就应该开始放贷了。另外,超额准备金中的很大一部分来自海外银行。如果美联储停止支付超额准备金利率,这些银行可能最终将资金转向短期美国国债、回购协议或其他一些资产。美联储正在考虑的其他一些刺激举措也可能非但无法平稳市场,反而带来动荡。例如,Fed打算通过买入期限较长的美国国债调整自身资产组合。鉴于可能带来上述意外后果,美联储采取任何举措都不能想当然,而要搞清是否真的能为经济带来益处。

技术上,日K线逐渐展现出上升收敛三角形的形态特征,5日、10日和20日均线呈现出粘连纠结的态势,下方30天均线展现出较强的韧性,表明金价在预料之中创下了历史新高后出现情理之中的调整。周K线尽管5周均线在上周被跌破,但倘若10周均线能够被再度测试为有效的话,黄金价格后市势必将在上行的过程中走得更加悠然。

黄金操作建议:

1.建议考虑在1753至1755美元区间做多,有效跌破1750美元止损,1777至1779美元区间止盈。

2.也可考虑在1805至1807美元区间做空,有效突破1810美元止损,1786至1788美元区间止盈。

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