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黄金价格强势反弹 短期或将陷入震荡

摘要 黄金价格强势反弹,短期或将陷入震荡,国际金价近期或维持区间震荡盘整,而长期看涨趋势未改。

上周(10月24-28日),第二轮欧盟峰会成为市场关注的焦点。黄金摆脱了与风险资产的联系,在欧盟宣布欧洲债务问题综合性解决方案之前,投资者纷纷购买黄金以规避风险,避险需求再度成为推动金价连续上涨的动力,纽约商品交易所主力12月黄金期货合约24日开于每盎司1643美元,28日收于每盎司1747.2美元,一周累计上涨6.8%。国内黄金期货价格上周也强劲反弹,沪金主力1112合约10月24日开于339.40元/克,连续5个交易日上扬,其中26日大涨12.43元,28日收于358.06元/克,一周累计上涨7%。

由于欧元区成员国领导人已就应对债务危机达成一揽子协议,市场短期内或面临获利回吐盘的打压,而美国最新公布的消费者信心及消费支出等数据均好于预期,也给黄金市场带来压力。另一方面,由于欧债危机救助方案的具体细节尚未公布,市场怀疑情绪犹存,部分投资者继续买入黄金避险,避险资金流入将继续限制金价的下行风险。综合以上来看,预计金价近期将维持区间震荡盘整。

上周国际金价强势反弹,累计上涨111.1美元,创2009年1月以来最大单周涨幅,主要受下列因素影响:

避险情绪再次主导金价,投资者在欧盟峰会召开前大举买入黄金规避风险,推动金价连续上扬。25日,由于即将召开的欧盟领导人第二次峰会笼罩在不确定性当中,黄金摆脱了与风险资产的联系,在全球股市及大宗商品集体下跌之际,避险需求提振黄金大幅上涨并在一个多月以来首次突破“千七”大关。26日,欧盟官员在如何增强欧元区救助基金和民间债权人承受多少希腊债务损失等问题上的分歧,引发投资者继续买入黄金避险。27日,在经过几个月的角力以及连续10个小时的艰苦谈判后,欧盟的领导人终于达成一项旨在解决欧洲主权债务危机问题的协议。根据这一计划,私人持有者所持有的希腊债务将大幅减计50%;与此同时,欧洲援助基金的规模也从之前的4000多亿欧元扩充到了1.4万亿欧元;欧洲领导人还通过了一项将欧洲70家大型银行资本金水平提高1060亿欧元的计划。尽管方案的细节还有待于完善,但欧洲为应对危机所迈出的关键一步得到市场认可。该方案出台后美元走软,推动全球股市及大宗商品市场全线上扬;同时,由于这一方案将为全球金融体系注入大量流动性,对具有保值及对冲通货膨胀风险功能的黄金也构成利好。

中国制造业活动指数上升至5个月高点,从而促使投资者买入金属期货。汇丰中国24日公布数据显示,10月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)升至51.1,为5个月以来最高值,显示中国制造业活动回暖,中国经济进一步企稳,因此带动黄金、原油等大宗商品整体上涨。

亚洲对实物黄金的强劲需求也对金价构成提振。印度传统黄金买入旺季带来的现货需求继续对金价构成支撑。

目前,国际金价在避险需求的推动下强劲反弹,重返每盎司1750美元附近的高位,但以下因素或将给近期金价走势带来压力:

其一,欧洲领导人就解决债务危机达成协议令市场对避险资产的需求下降,促使投资者获利了结。欧洲领导人上周达成了一项削减希腊债务的协议,并提出了一个扩大欧洲紧急救助基金规模的路线图,尽管该协议的细节内容依然不多,但引发市场风险偏好升温,进而推动股票等风险资产走高,同时由于市场避险情绪得到缓解,部分投资者选择在近期金价大涨后获利了解,在一定程度上打压金价。

其二,美国好于预期的经济数据给金市带来压力。汤森路透/密歇根大学28日公布的调查报告显示,10月份美国消费者信心终值为60.9点,高于此前初步报告的57.5点,显示美国消费者信心有所恢复;同一日,美国商务部数据显示,9月份美国消费者支出增长0.6%,个人收入增长0.1%。在美国经济的三驾马车中,消费所占比重最大,消费扩大则意味着经济持续复苏。美国公布的消费数据好于预期,支撑美元走强,对黄金价格形成打压。

其三,随着印度排灯节的结束,其黄金实物需求可能会放缓。10月26日是印度的排灯节,该国的黄金需求通常在排灯节之前达到达到高峰,而在此之后,其实物黄金需求可能有所回落。

其四,基金开始小幅减仓,表明对黄金后市走势保持谨慎。数据显示,全球最大的黄金ETF-SPDR  Gold  Trust在24日、25日连续大幅增仓累计逾16吨后,于27日小幅减持黄金0.605吨,其截至28日的黄金持仓量降至1243.551吨。

然而,一些市场分析人士认为,在欧洲宣布达成解决债务危机的协议后,市场的注意力转移到落实新措施所面临的挑战上。由于有关救助方案的具体细节尚未公布,市场怀疑情绪犹存,因此尽管一些投资者卖出部分头寸以锁定近期利润,也有其他一些投资者在围绕欧洲的担忧犹存之际寻求买入黄金以求避险。避险资金的流入将限制金价的下行风险。

高盛(Goldman Sachs)大宗商品研究负责人Jeff Currie26日表示,黄金目前的走势带有资产泡沫的意味,但他同时指出,2013年前的低利率水平将支撑金价。

综上所述,国际金价近期或维持区间震荡盘整,而长期看涨趋势未改。

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