昨日周二,金银在周一稍作休整之后,继续上攻,双双创出阶段新高,白银更是以一根大阳线强势突破。黄金也最高触及1790的位置,距1800整数关口仅一步之遥。近期贵金属市场可谓是占尽了投资市场的风头,近两个月的上涨行情,中间并没有过多的停留,看似很像去年7.8月份的大牛行情。在市场极度疯狂时候,大家还要以冷静客观的心态去分析,个人预计此轮逼空行情已经接近尾声,黄金上涨的目标基本就在1800上方,投资者谨慎操作,切不可高位追涨。
北京时间2月29日凌晨消息,纽约黄金期货价格周二收盘上涨,主要由于美元汇率有所下跌,且最近以来的技术面水平吸引投资者重返黄金期货市场。当日,纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)4月份交割的黄金期货价格上涨13.50美元,报收于每盎司1788.40美元,涨幅为0.8%,扭转过去两个交易日的连续跌势,创下自去年11月中旬以来的最高收盘价。今年截至目前为止,纽约黄金期货价格已经上涨了14%,本月则已上涨了2.8%。在此前两个交易日中,纽约金价由于投资者的获利回吐活动而受到打压,但价格的下跌促使投资者反返场,原因是分析师指出,黄金期货市场的长期支持并未受到影响。黄金现货市场,全天黄金最高1789美元,最低1765美元,最终收于1784美元,白银全天最高37.2美元,最低35.3美元,最终收于36.8美元,金银分别以中阳线和大阳线报收。
欧元分析
技术分析周一尾盘时段触及1.3385的支撑位置后昨日亚太盘继续展开反弹,欧盘午盘后受到利空因素的打压略有回落,但下方支撑显示良好推动汇价在纽约盘进一步上扬,昨日基本收复了周一的跌幅,欧元能否延续反弹1.3480的位置很为关键,但从周图来看欧元同其他非美货币一致的是上方依然存在一定的反弹空间,今日关注下方1.3410-20附近的回踩力度了,一旦获得支持欧元有再次测试前期高点的迹象存在。
基本面分析昨日市场情绪较为谨慎,多空因素交织,非美货币再次演绎先抑后扬的震荡走势,亚太盘数据较为清淡,各货币基本维持窄幅范围内整理状态,欧盘开盘后受到股市影响,非美货币均小幅高开,而欧央行意外宣布终值希腊债券的合格抵押品资格令汇市陷入低迷状态,欧元引领非美货币纷纷冲高回落,但一波三折,稍后欧元区发布的数据显示欧元区2月经济信心指数为94.4,高于1月份的93.4,预期为94.0,英国2月零售销售差值上升至-2,预期为-12,好于预期的经济数据缓和了市场的风险担忧情绪,非美货币受到提振止跌反弹,震荡格局较为明显。
美指分析
美元指数日线图汇价上下穿越55日均线位置,中期客观趋势维持盘整格局运行,整体节奏保持在下行通道内运行,中期主观趋势呈下行为主。小时图短线走势低位盘整下落运行,早盘汇价创新低点,主趋势向下。均线系统空头排列,客观趋势下行为主。预计今日美指短线走势保持顺势下行节奏。英镑短线走势呈下落调整节奏运行,最终在144日均线获得支撑,大幅反弹突破前期高点阻力创新高点。早盘均线系统多头排列,短线客观趋势向上。当前汇价处于主趋势节奏中,上行联系性较好,预计今日英镑短线走势继续保持上涨节奏。美日短线走势止步涨势节奏,短线汇价上下穿越均线系统,呈窄幅调整节奏运行,整体表现无力度。关注小时图144日均线对汇价的支撑,预计今日美日短线走势在高位区间窄幅调整运行。
原油分析
周二亚洲基准迪拜原油现货市场尾随西方原油期货下跌。2012年4月交货的迪拜原油现货收市时每桶120.02美元,比前一交易日下跌0.43美元。4月布伦特/迪拜期现掉换价3.58美元;4月WTI/迪拜期现掉换价-11.49美元。周二迪拜商品交易所阿曼原油期货亚洲时间收盘下跌。阿曼原油2012年4月期货结算价每桶121.95美元,比前一交易日下跌1.18美元。交易区间121.65-122.15美元。2012年5月期货结算价每桶122.55美元。4月WTI/阿曼原油期货差价每桶-13.42美元;4月布伦特/阿曼原油期货差价每桶1.65美元。
基本面分析
最新统计显示,截至上周,全球所有黄金ETF持仓量刷新历史新高,接近2397吨。这显示着,投资者对于黄金的兴趣仍在上升,而包括黄金在内的贵金属恐仍将维持上行趋势。来自德国商业银行的最新研究报告指出,通常被视为做长线的上市交易基金(ETF)投资者最近又开始买入。其中,全球最大黄金上市交易基金SPDRGoldTrust上周四和上周五的持仓量总增加3吨,仓位维持在1284.6吨。而截至上周,全球所有黄金ETF持仓量达到纪录新高,逼近2397吨。此外,ETF投资者还热衷于买入其他贵金属ETF。其中,ETF铂金持仓量达到138万盎司,钯金持仓量增加181万盎司,而全球最大的白银ETF基金在上周四、五分别大幅加仓61.95、61.44吨后,27日再次加仓22.66吨,仓位增至9715.62吨。
针对贵金属ETF投资的火爆,瑞银集团指出,这表明黄金等贵金属市场已经成功吸引更多新买家入市。同时,黄金与风险资产的关联持续走低,其与标普500指数的20天关联度已连续三周为负相关,与欧元的关联度也降至一个月低位。黄金脱离欧元走势应能帮助其抵御欧元区负面消息的影响,尽管这也同时意味着效果优于预期的长期再融资操作(LTRO)可能会令金价承压。黄金与原油的关联度也维持在低位,这表明黄金还未享受到油价走高和地缘政治风险升温的利好效果,并可能会在随后一段时间奋起直追。
持仓量再回纪录高位仍将为金价提供支撑。摩根士丹利预计今年黄金和白银均价分别为1845美元和35美元。著名对冲基金经理人约翰•保尔森也在近日表示,依然看多黄金。虽然因客户年终赎回需求,保尔森去年第四季度将黄金持仓量削减了约6亿美元,为连续第二个季度减持,但他表示黄金的未来涨势依然强劲。他预计通胀的威胁依然没有褪去,这有利于金价的长线走势。保尔森指出,黄金作为抗通胀的避险港,其价格将走高。
从去年到今年,虽然黄金价格经历了大起大落,但从长远来看黄金价格总体呈现上涨趋势,所以,黄金的保值避险功能仍然比较适合中长期投资。现在的黄金价格主要由国际市场主导,相关影响因素众多,一些大型投资基金也常常会让黄金价格产生波动。因此,投资时应细心谨慎,注意观察黄金价格呈现出的周期性规律,通常每隔3至4个月,便会有所波动,而这通常与大型投资机构的黄金交易有关。
ETF持仓变化,截止2月28日,金银ETF持仓较上一交易日维持不变。
技术面分析
黄金:昨日金价破位上行,日K线收出一根长阳线吞没了之前的2根小阴线,显示了多头的强势,短期有望再次挑战1800美元附近阻力,从4H图上看,黄金价格在1784美元出现小幅震荡盘整,早盘关注1781美元附近支撑,目前强势上涨行情中,切勿盲目猜顶做空,顺势而为才能利益最大化,操作上维持逢低买入不变,未入场投资者可耐心等行情回踩合适点位,追涨谨慎。
白银:现货白银:日线图上,现货白银昨日收于一根略带上影线的光脚大阳柱,连续前两个交易手星之后,白银再次出现突破走势,K线运行于布林上轨上方位置,布林趋势有再次向上打开趋势,MACD小幅的空头放量之后金叉再次出现多头放量并逐渐加大,KDJ指标运行至80水平位上方位置走平,RSI保持向上发散走势,整体指标上仍偏强势。
铜:外盘:隔夜LME铜冲高回落,小幅上涨。LME铜开盘8505美元/吨,最高上至8689美元/吨,最低为8490美元/吨,收于8565.5美元/吨,较上一交易日上涨55.5美元/吨,涨幅0.65%。全日成交19053手,较上一交易日放大,持仓277392手,减仓4299手。内盘:国内整体商品涨跌互现,沪铜震荡走高。沪铜期货主力1205合约开于60420元/吨,震荡区间60370-61070元/吨,较上一交易日上涨650元/吨,涨幅1.08%。全日成交343538手,较上一交易日缩小,持仓205414,减仓596。
操作策略,昨日金银继续拉升,今日收月线,建议金于1781低多至1803,1773止损;银接近技术阻力位置,建议观望。行情处于高位,严格设置止损。铜建议6275多至6450,止损6200,轻仓操作,严格止损。
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