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金银家:希腊触发信用违约 黄金价格避险需求重现

字号:T|T 2012-3-12 11:36:16 阅读(0) 我有话说(0)
摘要
金银家:希腊触发信用违约,黄金避险需求重现,周五金银震荡上行,日内预期还有上行空间。

上周五的黄金市场可以说风云突变,对应着欧洲的希腊事件,让资本市场也呈现剧烈的波动。希腊在宣布债券置换只有85.8%的参与率后,只能启动CACs,意图将私人债权人的参与率推动至95.7%,以帮助减少巨额的到期债务和符合欧盟对于第二轮援助的要求。在私人投资市场的评级机构穆迪表示希腊的CACs已经是违约,同样惠誉也开始将希腊降至“限制性违约”,以及标普将希腊降至“选择性违约”。这表明在希腊的问题上,市场初期最担心的“无序违约”已经有很大缓解,但是“限制性违约”或者说“有序违约”已经是事实,并且在ISDA晚间的会议后也将希腊的CDS判断为执行,也就是说国际资本市场管理者700万亿美元资产的互换和衍生品市场的ISDA(基本代表资本市场的意志)已经要求希腊赔偿“违约金”了。这对于欧元是个巨大的打击,因此在盘中,我们看到欧元的大幅下挫毫无抵抗力,将前两日的涨幅完全吞没后,创出了新低,市场做空力量开始发力。相对于黄金,这波的下跌也带动了黄金在盘中1704受阻,开始破位下跌至1675左右,但是之后的走势则异军突起,黄金止跌反弹并最终创新高,避险需求重现。下面我们将详细表述。

美国非农数据超预期,贸易赤字创新高

上周五美国非农就业人数变动最终修订为227000人,超出市场预期的210000人数,不及前期的243000人,可以说一定程度上支撑了美元的反弹。从市场对于非农的就业人数预期来看,上个月的非农大好更多的被市场认定为假期和购物季的刺激行为,可持续性有待观察,而本月的非农市场预期下降,最终数据虽不及上月的最高水平,但是却没有市场那么悲观,说明美国就业市场确实出现了缓慢而坚定的复苏,只是力度暂时没有人们期待的那么强。这也给更多的美元多头带来了支撑,因此在CFTC的数据上,美元的多头继续增加。但同时,美国的1月贸易赤字则达到2008年来的最高水平。新高的出现表明奥巴马政府在面对贸易方面的措施是不得力的,其增加和贸易对手中国的摩擦也是并不成功的,增加了他连任的风险。因此美元止步在80关口,徘徊犹豫。

上周回顾,今日展望

从上周我们在盘面中观察到黄金有受阻1704-1710的迹象后,黄金确实在受到希腊问题的打击下开始下行,最终低点出现在1675附近,距离我们判断的1687左右稍有出入,但黄金价格基本在此位置出现了反转,表示我们预计的三波反弹仍然有延续的动力,最终在周五收盘突破了我们提示的1704-1710的压力位置,因此,今日仍然能够延续上涨的势头。市场在面对风险事件爆发的时候可能出现反复的情况,从周五的情况来看,其下破1687的支撑,但是最终也上破1710的阻力,表示更为可能的是一个反复震荡来消化消息的走势。我们关注到黄金在周五尾盘的拉升与美元同向,而同时ISDA判断希腊CDS赔付,似乎有避险情绪的推动,不过我们总体来说不能立刻下判断,而是仍然要等待走势的验证,毕竟情绪的转变需要一个过程。今日如果能够站稳1696,1704以上,仍然将延续上涨,否则还可能出现在1675-1710的震荡走势,总体来说我们偏向黄金的反弹继续延续,其下一个目标位1738,1762。

操作以低多为主,风险控制关注黄金可能的震荡走势

日内策略建议:周五金银震荡上行,日内预期还有上行空间,空仓者建议1696低多至1726,止损1686以下,银于33.8低多至34.4,35.1,止损33.3以下,周五多单已到目标位可现价平仓离场。盘中有变动另行提示。风险控制仍然要注意可能出现的震荡走势,因为从周五的走势来看,黄金价格下破了1687的支撑,上面突破了1710的阻力,可以说多空两方面的分歧都有,预计如果今日不能有效站稳1696,则金价仍然可能陷入1673-1710的区间震荡,因此介入的单子要关注这两个上下的位置,突破了要注意跟进停损。

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