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期指三品种走势分化 上证50企稳回升

摘要昨日沪深300股指期货高开低走,尾盘在蓝筹股带动下小幅回升,呈“V”型走势。截至收盘,上证综指收于3775.91,上涨2.41%,深指翻绿,创业板指更是下跌了4.28%。

昨日沪深300股指期货高开低走,尾盘在蓝筹股带动下小幅回升,呈“V”型走势。截至收盘,上证综指收于3775.91,上涨2.41%,深指翻绿,创业板指更是下跌了4.28%。这也表明目前行情分化依然严重,收盘后有近千股跌停,中小创成为重灾区。

从周一情况看,政府救市取得一定成效。大盘在蓝筹股带动下,短期有企稳现象。但是由于巨量资金被套而形成的巨大抛压,加上市场情绪低迷,中期以振荡为主。

资金托市上证企稳

上证综指到目前为止已连续三周下跌,跌幅接近30%,创下1992年以来的三周最大跌幅,跌幅之大、速度之快出乎所有人预料。6月中下旬管理层出台了“降息降准+养老金入市草案+央行[微博]持续逆回购”等措施以后,股市并不买账,仅在上周二上涨了一天就再次进入快速下跌模式。在此情况下,管理层陆续发布救市新政,尤其是上周末,救市政策让人目不暇接。从暂缓IPO、央行续作MLF、交易费用降低、两融新规,到21家券商出资1200亿元并约定4500点以下自营盘不减持,加上央行支持的平准基金成立等措施的出台,管理层救市决心坚定,市场强烈预期股市周一将反转。

然而,周一股市在高开以后,盘中一路下跌,且下跌途中并没有遇到多大阻力,很多股票从涨停到跌停。下午收市前半个小时多头终于迎来反击,二线蓝筹集体拉升,带动大盘形成了一波反弹,最终收盘上证翻红,然而深市依然走绿。

目前来看,政府的救市行动取得一定成效,暂时稳住了股市的继续下跌趋势。但是目前套牢资金巨大,抛压严重,加上投资者信心缺失,因此股指想要上涨,仍然需要一定的时间。

中小创疲软需基本面和资金面支撑

从三大期指来看,目前中证500期指走势最弱,上证50期指最强。截至收盘,上证50期指上涨幅度达5%,而中证500期指勉强翻红,仅上涨0.2%,两者差异明显。这波下跌走势中,中证500期指跌幅最快,跌幅也最深,最大跌幅已达到45%。中证500期指昨日最大振幅接近20%,空头一天的最大盈利可以达到两倍。与之相比,沪深300期指和上证50期指则比较坚挺。中证500期指已经成为空头的主要做空对象,从前几日的行情来看,也是这个情况。往往都是中证500期指率先下跌,然后带动另外两个品种下跌。

事实上,出现这种情况也情有可原。首先,前期中小创涨幅过大,创业板指短短3个月就涨了1倍,很多公司股价翻了好几倍。然而在上涨的同时,大部分公司并没有相应的业绩支撑,泡沫破裂是迟早的事情。其次,证监会[微博]前期多次打击中小创炒作的行为。最后,目前国家队进场的首选买入标的是蓝筹股,而中小创并没有大量新资金入场。这从昨日一直坚挺的大金融板块、“两桶油”以及尾盘突然拉升的二线蓝筹可以看出,因此中小创下跌也是情理之中。

期货空头也是看到了这一点,中证500期指成为他们做空的主战场。很多中小创股票直接跌停而无法卖出,导致很多基金净值出现大幅下降。在中小创股票无法卖出的情况下,公私募只能通过卖出大盘股达到减仓的效果,这也导致市场出现了沪深300和上证50期指跟随中证500期指下跌的局面。

在管理层全面维稳股市的背景下,期指后期下跌空间不大。目前“国家队”资金买入对象以蓝筹股为主,因此相对于另外两个股指期货品种,上证50期指相对强势。在政策面和资金面支持下,短期股市有望企稳回升,中期仍以振荡为主。

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