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2015年12月17日期货早盘股指期货价格汇总分析

摘要股指期货总持仓减少2.80%至37123手,前20名主力多头减少4.23%至23944手,主力空头减少5.20%至24145手;前20名总净空持仓较前一交易日减少57.05%至201手,前5名净空持仓增加60.29%至-1526手。

消息面

1.美联储提升联邦基金利率25个基点

2.习近平:推动网络经济创新发展

3.央行预判明年GDP增长6.8%社科院建议扩大赤字

4.国务院核准四台核电机组开工促能源结构改善

5.周三全球股市普遍上涨美联储加息靴子终落地

6.周三沪股通净流出4.74亿元港股通连续36日净流入

消息面分析

外盘,周三欧美股指收涨。美联储历史性的宣布加息25个基点,符合市场普遍预期。这是近10年来美联储首次加息。

国内方面,美联储提升联邦基金利率25个基点,正式标志着美国经济完全进入健康增长的新时期,加息落地刺激欧美股指收高;习近平出席世界互联网大会,强调推动网络经济创新发展,促进共同繁荣;央行预判明年GDP增长6.8%,社科院建议扩大赤字;国务院核准四台核电机组开工,促能源结构改善;周三沪股通净流出4.74亿元港股通连续36日净流入。

仓位、资金动态

1.沪深300

股指期货总持仓减少2.80%至37123手,前20名主力多头减少4.23%至23944手,主力空头减少5.20%至24145手;前20名总净空持仓较前一交易日减少57.05%至201手,前5名净空持仓增加60.29%至-1526手。总持仓小幅度减持,主力多空均较大幅度减持,多空积极移仓换月,回补较少;净空持仓变化显示空方力量较大幅度减弱,短期多头略占优势。资金方面,沪深两市总成交金额7280.3亿元,较前一交易日增加134.7亿元;两市资金净流入169.44亿元。

中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。

综合来看:

现货方面,大盘连续两日窄幅震荡,二八特征凸显,权重低迷,题材活跃,与资金流向较为相符,周三沪指流出9.75亿元,深成指流入159.69亿元;量能方面,两市量能连续两日温和放大,但仍维持低位。

期货方面,主力合约仍在继续移仓换月,IF连续六日减持共计4475手,IC连续五日减持共计2332手,移仓回补较少,资金较为谨慎;而IH受估值所限,连续多日持仓一增一减,表明下行空间有限。

技术上来看,周一沪指中阳确立了双头底,但目前股指仍运行在11月27日大阴线实体范围内,上下空间或受限。

年末行情整体上看,受第三批新股下周申购、年末银行资金结算、年末情节等扰动,存量格局延续,大盘行情枯燥乏味,结构性为主。

综合来看,缩量行情难有大行情,从第一轮申购资金回流较少、周四凌晨美联储加息、周二周三欧美亚等外围股市大涨有利于提振偏好、外汇连续两日回升、上证50ETF期权波动率维持低位、周五期指交割回补资金较少等来看,周四大盘或震荡上行,沪指有望挑战二十日均线,但上行高度仍有限,重点仍需关注量能变化。三大期指周四偏多思路参与日内交易。

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