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股指期货弱势格局未改 追空盈亏比不佳

摘要综合近期盘面看,股指弱势格局未改,市场的悲观情绪仍在明显增强;但从技术面上看,其短期内跌幅过大,故追空盈亏比不佳,建议新单继续观望。

金投网www.cngold.org1月29讯,周四(1月28日),A股早盘低开后震荡并数次转涨,午后市场走低,中石油、中石化一度崛起拉抬指数,但有色金属、钢铁、国防军工板块尾盘疯狂跳水,A股收盘最终跌近3%。

截至收盘,上证综指跌2.92%报2655.66点,深证成指跌3.61%报9082.59点。当天两市成交金额为3985亿元人民币,上日成交金额为5091亿元人民币。

盘面上,申万一级行业悉数走低。银行、非银金融板块分跌1.4%、1.75%。房地产板块跌3%。采掘板块跌3.6%,中国石油涨2.2%。轻工制造、计算机、有色金属板块均跌超5%。国防军工、钢铁板块跌逾7%。

概念股方面,135个指数全线下滑,55个指数跌幅超过5%。传感器、生物识别、次新股、冷链物流、卫星导航、人工智能、移动支付、网络安全、大数据、安防监控、智能汽车指数均录跌7%左右。

当日沪深300主力合约期现基差为37,处相对合理区间;上证50期指主力合约期现基差为13,处相对合理区间;中证500主力合约期现基差为116,处相对合理水平,期现基差均较上日有所收敛 (资金年化成本为5%,现货跟踪误差设为0.1%,未考虑冲击成本)。

从月间价差水平看,沪深300、上证50期指主力合约较次月价差分别为63和32,处相对合理区间;中证500期指主力合约较次月价差为177,处相对合理区间。

宏观面主要消息如下:

1.美国12月耐用品订单环比初值-5.1%,远低于预期-0.7%;2.欧元区1月经济景气指数为105,预期为106.4;3.除周二、周四常规时间外,央行将增加春节前后公开市场操作场次,以保证流动性总体充裕;4.李克强总理称,将加强同市场沟通、保持人民币汇率基本稳定。

行业面主要消息如下:

1.能源局就《可再生能源"十三五"发展规划》征求意见,预计5年内将投入2.3万亿于可再生能源领域;2.据保监会,2015年保险业保险保费收入24282.52亿元,同比+20%,其中股票和证券投资基金占比15.18%。

资金面情况如下:

1.当日银行间利率情况,银行间同业拆借隔夜品种报3.134%(+4.2bp);7天期报2.362%(+0.3bp);银行间质押式回购1天期加权利率报1.9991(-0.8bp);7天期报2.4204%(-1bp);2.截止1月27日,沪深两市融资余额合计9297.01亿元,连续十九日下降。

综合近期盘面看,股指弱势格局未改,市场的悲观情绪仍在明显增强;但从技术面上看,其短期内跌幅过大,故追空盈亏比不佳,建议新单继续观望。

操作上:新单继续观望。

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