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股指期货:短线沪指将考验前底2850及五日均线支撑

摘要受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。

金投网www.cngold.org)2月24日讯,消息面

1. 投资者保证金和新增数量大增资金入市迹象明显

2. 国旅集团与港中旅重组获确认旅游业央企整合启幕

3. 携31亿元“护盘” 两市董监高今年内1152次出手增持

4. 资本流出压力缓和 1月份银行结售汇逆差收窄至544亿美元

5. 刘士余:引导更多资金入市支撑股市

6. 周二油价暴跌再度拖累全球股市多数下滑

消息面分析

外盘,周二欧美股市大跌。产油国减产希望破灭、消费者信心指数不及预期,令欧美股承压。

国内方面,上周保证金净流入1415亿元,新增投资者数量环比增长35.8%,市场逐步转暖;1月份银行结售汇逆差收窄至544亿美元,随着人民币汇率企稳回升,资本流出压力缓和;刘士余暗示将严厉对待市场失当行为,并通过引导更多资金入市来支撑股市;两市今年以来,董监高团队二级市场增持行为共有1152次,总金额约为31亿元;国旅集团与港中旅重组获确认,旅游业央企整合启幕。

仓位、资金动态

1. 沪深300

总持仓增加0.43%至43745手,前20名主力多头增加0.71%至26672手,主力空头增加0.04%至26764手;前20名总净空持仓较前一交易日减少176手至1002手,前5名净空持仓增加222手至-733手。总持仓小幅度增持,主力多空均小幅度增持,结合净空持仓一增一减来看,主力虽小幅度补仓,但态度较为谨慎。资金方面,沪深两市总成交金额为5728.7亿元,较前一交易日减少292.01亿元;两市资金净流出253.50亿元。

中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。

[量化技术分析]

VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

自2月1日以来,沪指已反弹9.33%,浮筹承压较重,且上方2900-3000技术阻力较大,而两市量能不足,短期回调需求提升。从周二盘面来看,沪指回踩2870回升,整体杀跌动能不足,市场在两会与二月大反弹背景下,在当前并无较大系统性风险背景下,可维持看多,但短线反复难免。策略上,短线沪指将考验前底2850及五日均线支撑,中线上,仍可趁回调择机布局右侧交易机会。

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