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沪深300期指可期待继续企稳或进一步反弹

摘要根据“增仓下跌、减仓企稳”的历史规律判断,若目前的减仓趋势得以延续,沪深300期指继续企稳或进一步反弹的走势是可以期待的。

金投网www.cngold.org)3月18日讯,期指市场近一周延续震荡态势,周四盘中出现快速拉升,三大期指主力合约收盘均创一周新高。截至周四收盘,沪深300期指主力合约IF1604报收3067.8点,周线累计上涨4.87%;上证50[0.21%]期指IH1604报收2100.4点,周线上涨4.24%;中证500期指IC1604报收5577.6点,周线上涨6.59%。

从市场表现上看,中证500期指近一周重新接过领涨大旗,特别是在周四的上涨中,IC1604单日大涨4.31%,相比之下IF1604和IH1604涨幅仅为2.33%和1.72%。中小市值公司股价的再度回暖,将持续推动中证500期指在三大品种中的领涨格局。

相反,前期数周表现强势的银行板块在周四尾盘出现小幅跳水,较大程度上拖累了上证50期指的涨幅。在维稳预期趋缓的条件下,占据上证50指数超过40%权重的银行板块,后市行情具有较大的不确定性,上证50期指在短暂领涨后,涨幅重新落后于其他两大品种。

期现价差方面,由于本周五面临交割,三大期指当月合约基差出现大幅收窄,提前的移仓也使得下月合约快速晋升主力位置,其基差数据也更能体现市场情绪变化。截至周四收盘,三大期指下月合约IF1604、IH1604和IC1604分别较现货指数贴水56.40点、31.08点和168.38点,贴水幅度均大于1%,处在大幅贴水状态,显示出期指市场资金的谨慎情绪仍未改变。

得注意的是,从今年1月至今,期指下月合约在临近交割前的贴水幅度已连续出现收窄。以沪深300期指为例,三张下月合约在1月至3月交割前一日的贴水幅度分别为108.37点、71.90点和56.40点,下降趋势较为明显。另外,近一周领涨的中证500期指下月合约贴水幅度也较2月交割时收窄了超过20个点。上述数据反映出,虽然期指市场谨慎情绪得以延续,但从今年以来,这种谨慎情绪正逐月得到缓解。

总持仓数据方面,沪深300期指近一周延续减仓趋势,特别是在周二、周三分别减仓689手和410手,截至周四收盘,沪深300期指四张合约总持仓量小幅回升至46452手,距离3月2日48695手的阶段高点已拉开超过2000手的距离,在此期间,合约价格也没有出现类似于1月至2月连续增仓时的快速杀跌走势。根据“增仓下跌、减仓企稳”的历史规律判断,若目前的减仓趋势得以延续,沪深300期指继续企稳或进一步反弹的走势是可以期待的。

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