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资金面偏紧 股指上行阻力加大

摘要IF当月合约与沪深300指数的期现价差为-18.33,价差与现货价格比-0.53%;IH主力与上证50指数的期现价差为-7.5,价差与现货价格比为-0.32%;

金投网(www.cngold.org)3月9日讯,股指期货最新消息:

1、股指期货行情

3月8日,三大期指平盘开市,IF、IH早盘震荡为主,午盘拉高,午后回落,最终录得小涨,IC震荡下行,直到尾盘回升,录得小跌。主力IF1703合约收3430.40 ,上涨2.00 点(0.06%),成交量为11551手,持仓量为33256手;主力IH1703合约2350.60 ,上涨3.60 点(0.15%),成交量为4996手,持仓量为24141手;主力IC1703合约收6449.60 ,下跌9.80 点(0.15%),成交量8016手,持仓21150手。IF总成交量为14385手,总成持仓量为49487手,成交持仓比为0.29 ;IH总成交量为7018手,总成持仓量为35766手,成交持仓比为0.20 ;IC总成交量为10266手,总成持仓量为36924手,成交持仓比为0.28 。

2、股指期货价差分析

股指期货当月合约的期现负价差明显缩窄。IF当月合约与沪深300指数的期现价差为-18.33,价差与现货价格比-0.53 %;IH主力与上证50指数的期现价差为-7.5,价差与现货价格比为-0.32 %; IC主力与中证500指数的期现价差为-47.5,价差与现货价格比为-0.74%。

3、主力持仓分析

主力持仓方面,主力合约以减仓为主,主力多头减仓幅度小于主力空头,表现为净多。具体看,IF1703合约前二十大多头减仓701手,前二十大空头减仓712手,新增多单与新增空单之差为11手;IH1703合约前二十大多头手减仓526,前二十大空头手减仓570,新增多单与新增空单之差为44手;IC1703合约前二十大多头减仓472手,前二十大空头减仓623手,新增多单与新增空单之差为151手。

结论及投资建议

周三三大期指平盘开市,IF、IH早盘震荡为主,午盘拉高,午后回落,最终录得小涨,IC震荡下行,直到尾盘回升,录得小跌,期现负价差明显缩窄,主力空头减仓明显;现货成交活跃,上证综指录得十字星,尚未逃脱震荡形态,前期强势中小创小幅回落;以人民币计,中国2月贸易逆差603.6亿元,进口增幅大幅上升,进口增加一方面确实是国内经济好转,需求增加导致,另一方面商品价格上升情况下进口原材料价格暴增也是重要原因,整体符合市场目前对于经济反弹的预期;央行昨日再次净回笼资金200亿,shibor利率小幅回升,回购利率小幅回落,依旧维持在中等偏上位置,对股指仍构成一定压力;消息面上,刘士余再提沪伦通,并提到今年有可能完成方案定制,对市场短期情绪上有提振作用;两会期间股指行情仍有维稳预期,两会过后,美联储加息短期冲击值得关注,3月中旬重要宏观数据公布后,货币政策偏紧的趋势也有可能明朗化,股指压力增加,建议波段操作关注风险,借两会之机逢高降低仓位。

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