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短期债市交易依旧维持谨慎 通胀压力整体缓解

摘要上周债市维持回调走弱局面,十年期国债收益率上行近10BP。从去年10月以来,本轮熊市调整时间已有半年之多。

金投网(www.cngold.org)5月9日讯,股指期货最新消息:

上周债市维持回调走弱局面,十年期国债收益率上行近10BP。从去年10月以来,本轮熊市调整时间已有半年之多。虽说债市牛长熊短,但在目前监管趋严和资金偏紧背景下,收益率曲线再度呈现平坦化特征,弱势情绪难有改善。

月初资金面维持紧平衡

按照惯例,月初为传统流动性宽松的窗口。今年以来,月初资金面似乎经常出现偏紧局面,并没有如市场预期般宽松,即资金面不仅会在月末和季末压力明显,在月初也会出现紧张。年初至今,质押式回购利率上行明显,反映出央行逐步收紧货币市场流动性和有序去杠杆的政策取向。

上周央行于公开市场共进行2500亿元的逆回购投放操作,另有2400亿元的逆回购到期,因此上周公开市场实现净投放资金100亿元。此外,还有2300亿元6个月期MLF到期,但央行并未进行续作。虽然公开市场连续四周维持净投放,并加大短期资金投放量,但是上周五资金面出现较为宽松迹象后,央行便暂停了公开市场操作。这也表明央行在降低资金利率波动下,维持资金面紧平衡意图明显。展望本周,公开市场方面有3100亿元的逆回购到期,预计整体紧平衡的状态仍将延续。

美联储六月加息预期升温

上周五,美国劳工部公布的4月非农就业报告显示,新增非农就业21.1万人,高于市场预期的19万,失业率从4.5%下降至4.4%,创十年来最低点。4月非农数据总体好于预期,进一步印证5月FOMC会议声明中提到短期因素主导美国一季度经济数据走弱,只是暂时现象,未来经济活动仍会温和扩张。这也进一步提高了美联储6月加息的概率。此前,美联储5月FOMC会议决议以9∶0的投票结果通过,决定维持0.75%—1.0%的联邦基金利率水平不变。

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