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原油期货投机重要因素

摘要个品种在不同时期其波动水平会发生一定的变化,对于投资者而言,波动剧烈意味着投资机会多,因此期货价格的波动率水平是衡量其投资吸引力的重要指标。

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1. 原油波动率

一个品种在不同时期其波动水平会发生一定的变化,对于投资者而言,波动剧烈意味着投资机会多,因此期货价格的波动率水平是衡量其投资吸引力的重要指标。由于国际油价受到战争、地缘政治、货币支撑、美元走势、金融危机、天气等诸多因素的影响,因此历史上国际油价的波动表现较为剧烈。

2008年,国际油价暴涨暴跌急剧波动,呈现出先扬后抑的走势,首先,投机炒作将油价的金融属性急剧放大造成油价巨幅波动。其次,美元持续疲软加剧了油价攀升。美国次贷危机的爆发,进一步加剧了美元贬值的步伐。市场为了规避美元贬值风险,纷纷流入商品。此后,由于全球经济增长明显减速,石油需求出现明显下降,加之金融危机导致流动性严重不足,特别是大部分投机基金因次贷损失严重,使得投机者对油价走势的预期发生根本性改变,油价又出现了暴跌。因此,从投机的角度来看,原油是一个较为理想的投机品种。

2. 原油季节性

通常情况下,原油需求具有较明显的季节性需求特征,一般出现在夏季和冬季。夏季是汽油消费高峰,炼厂开工率以及原油加工量在此阶段会达到高峰,因此会拉动油价出现阶段性高位。冬季是取暖油用油高峰,每年12月至次年2月全球消费需求整体水平会高于全年平均水平。

因此,投资者如果能把握油价的季节性波动特点,将会给自身的投资带来较好的收益。从历史统计数据来看,美国原油消费需求也表现出较明显的季节性需求特征。通常2季度末至3季度中,美国原油需求呈上升趋势,相似的,四季度美国原油需求再次增长,这也表明了原油需求具有较明显的季节性特征,反映在油价上,也会在这两个阶段出现相对的高位油价。

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