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金价遭非农“惊魂”考验 多头稳住阵脚剑指千三

字号:T|T 2019-1-6 21:16:02 来源: FX168财经网 编辑:大丽君 阅读(0) 我有话说(0)
摘要
现货黄金周五收跌,美市盘中最低触及1276.40美元/盎司,金价失守1290关口,此前因强劲的非农就业数据的冲击和获利回吐的影响盘中惊现跳水。美元在大幅反弹后转跌,美元指数最低触及96.04,仍运行在97关口下方。

现货黄金周五收跌,美市盘中最低触及1276.40美元/盎司,金价失守1290关口,此前因强劲的非农就业数据的冲击和获利回吐的影响盘中惊现跳水。美元在大幅反弹后转跌,美元指数最低触及96.04,仍运行在97关口下方。

分析称,尽管黄金价格在周五大挫,但其上行趋势不变。周五黄金在下跌之前已触及1298.42美元/盎司的日内高位,逼近1300大关。因市场不确定性和美联储加息预期的下滑,金价走势在基本面仍有支撑。

据CME“美联储观察”,非农报告发布前美联储1月加息25个基点至2.5%-2.75%区间的概率为0%,3月加息25个基点至2.5%-2.75%区间的概率为0%;非农报告发布后美联储1月加息25个基点至2.5%-2.75%区间的概率为0%,3月加息25个基点至2.5%-2.75%区间的概率为0%。

美联储主席鲍威尔周五出席美国经济学会/社会科学协会联盟年会期间最新表示,2018年美国经济良好,数据指标给了2019年很好的指引。就业数据强劲,薪资数据令人满意,不担心通胀会增长。针对货币政策,鲍威尔表示,美联储将保持耐心实施灵活的政策,美联储将时刻准备着调整政策立场。

目前从技术上看,现货黄金价格仍企稳在200日均线上方,黄金多头处于全面的优势之中,黄金多头的下一个目标是再度企稳在1280及1290关口上方,从而攻克顽固的阻力位1300大关。空头的目标则是重返1260的技术支撑位。现货金的第一阻力位是1290关口,其次是隔夜高点1294.88美元/盎司,然后是1300大关。第一支撑位是1280关口,其次是1270关口。

国际现货黄金1月4日当周累计收涨4.20美元,涨幅0.33%,收报1284.70美元/盎司,最高上探1298.42美元/盎司,最低下探1276.40美元/盎司。

本周要闻盘点:

非农燃爆市场风险情绪 但鲍威尔鸽派言论令美元冲高回落

美国劳工部(DOL)最新公布的数据显示,美国12月非农就业人数增加31.2万人,录得2018年3月以来新高,市场预期增加18.4万人。

2018年美国新增就业264万人,为2015年以来就业增长最为强劲的一年(2015年美国新增就业271万人),2018年也是美国连续第8年新增就业人数超过200万人。在许多经济学家预计就业增速将放缓的情况下,如此稳健的就业增长让人感到惊讶。

虽然此次非农表现亮眼,但分析师表示,12月非农报告难以对美联储3月的利率决议造成很大影响,因为届时美联储将获得今年1月和2月的非农报告,12月的数字也会经过修正,数据是否反映了就业市场的实际情况,及其对市场的影响都会进一步明确。

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备受瞩目的薪资数据表现强劲:美国12月平均每小时薪资月率增长0.4%,预期为增长0.3%,上月为增长0.2%;美国12月平均每小时薪资年率增长3.2%,预期增长3.0%,上月为增长3.1%。

美国12月非农就业报告公布后,联邦基金利率期货暗示美联储2019年降息的可能性下降。CME联邦基金利率期货显示,美联储于今年降息的可能性为36%,低于非农报告公布前的43%。

非农出炉之后,美国总统特朗普也在推特上写道,刚刚公布的就业数据非常棒!

不过随后美联储主席鲍威尔发表讲话,称美联储将保持耐心实施灵活的政策,时刻准备着调整政策立场,此外他还表示,美联储不会对改变资产负债表政策产生犹豫。受鲍威尔言论影响,美元指数自高台迅速跳水。

美联储主席鲍威尔最新表示,2018年美国经济良好,数据指标给了2019年很好的指引。就业数据强劲,薪资数据令人满意,不担心通胀会增长。仍然预计消费者支出及其他数据将保持强劲,美国数据在新年保持着良好的势头。美国供应管理协会(ISM)报告处于纪录高位,但ISM的下降值得关注。不过,他注意到,金融市场释放出了下行风险。

针对缩表,鲍威尔称,美联储不会对改变资产负债表政策产生犹豫。不要认为资产负债表的调整是近期市场波动的主要原因;若有需要,美联储将改变缩表政策。

针对特朗普的指责,鲍威尔表示,若美国总统特朗普要求辞职,我也将不会这么做。他还表示,并没有计划与美国总统特朗普见面。

财经网站Forexlive指出,在非农就业报告录得这般强劲增长后,美指只是反弹了30-40个点,反应如此不温不火原因是市场在观望稍后美联储主席鲍威尔的讲话。

中美贸易传新消息 市场翘首期待取得良好进展

周五,中国商务部在其官网表示,中美将于1月7日-8日举行经贸问题副部级磋商。

荷兰国际集团(ING)大宗商品策略师Warren Patterson表示,“下周一、二将举行贸易谈判,因此乐观情绪可能来自潜在的乐观结论。但我们不太可能在周二的贸易谈判中得出最终结论。因此,贸易的影响将持续一段时间。”

Butler表示,如果未来几个月无法找到解决方案,经济影响可能非常大,这将支撑金价。

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“大约有50%的中国出口产品受制于关税。如果进一步扩大,对中国经济意味着什么?如果中国开始在经济方面遇到真正的困难,就有可能波及到其他新兴市场,并有可能波及到全球经济的其他领域。”

此外,分析师们补充称,全球经济可能放缓以及股市波动加剧的总体前景对黄金有利。

“关键在于美元、美国股市和原油价格的走势。美元和美国股市下周的强劲上涨将对贵金属构成利空。然而,油价进一步上涨将有利于金属多头,”Wyckoff称。

除此之外,美国部分政府已经部分停摆两周。尽管其对金价的影响可能微乎其微,但仍需要对其加以监控。

“我们的新一届国会已经就职,这是在美国政府关门期间发生的,可能还会持续一段时间。这并不一定支持黄金。这往往是一个非常短暂的事情,”Butler说道。

Patterson指出,政府关闭的一个主要问题是市场数据的可用性。他表示:“CFTC已停止发布其《交易商承诺报告》,因此越来越难以看清市场参与者的定位。”

Butler表示,另一个可能出现的风险是英国退欧,这可能带来额外的不确定性,并令英镑计价的黄金受益。

“展望3月底——英国脱欧日。这是硬性的最后期限,英国政府最终会不会与欧盟达成贸易协定,目前还远不清楚。如果我们不这样做,可能会扰乱英国和欧洲经济。这可能导致金价出现更多的风险愈合效应,而以英镑计价的黄金可能开始变得相当有吸引力,”他称。

下周市场展望:

Kitco发布的每周黄金调查显示,尽管美国就业报告强劲,但多数华尔街和散户受访者都预计下周金价将上涨。美国劳工部公布的统计数据显示,12月创造的就业岗位远多于经济学家的预期。在针对华尔街专业人士的调查中,有20人参与了调查,有11人或55%认为下周黄金将会上涨,有6人或30%认为下周黄金将会下跌,3人或15%认为盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有706人参与了调查,有544人,或77%认为下周黄金将上涨,自4月12日录得84%以来最显著的看涨百分比;有101人即14%认为下周黄金将会下跌,61人或9%认为黄金将会盘整。

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Price 期货的高级市场分析师Phil Flynn表示,“我们仍然喜欢黄金上涨。美国制造业数据糟糕,12月份采购经理人指数PMI可能导致美联储暂停加息,尽管因为进一步的加息似乎暂时搁置了强劲的就业机会。这应该使黄金的上升趋势保持。”

Phoenix 期货和期权公司总裁Kevin Grady表示,强劲的就业增长并没有阻止他寻找更高的黄金价格。他说“我仍然看好这里。黄金目前面临压力,因为市场将强劲的非农就业数据视为2019年加息的潜在迹象。我完全不同意。这是一个数字,我仍然认为我们正在考虑2019年零到一次潜在的加息。地缘政治局势,包括英国脱欧,贸易战等没有改变,政府关门似乎也没有接近尾声。”Grady指出,全球最大的黄金ETF SPDR本周发布了六年来最大的流入量,这表明投资者仍然重返黄金市场。此外,他补充说,在同一时期,约有6万新的多头进入期货市场。

MKS(瑞士)S.A.交易主管Afshin Nabavi表示“我认为随着美国目前的地缘政治局势,以及股市的巨大波动,我预计贵金属价格会上涨。”。

Adrian Day 资产管理董事长兼首席执行官Adrian Day也呼吁金价上涨。“黄金现在背后有一些动力,”Day说。 “股市波动和政府关闭,以及民主党掌控的众议院和调查特朗普总统的威胁,这些都支持黄金。”

Eureka矿业报告编辑Richard Baker认为黄金的价格将反弹至1290美元。Baker说:“今天早上轰动一时的劳工报告推动从12月初高点回落至200日均线的美元。” “虽然报告显示国内经济充满活力,但美元支持最终会消退。”

下周即将出炉的宏观经济数据

下周最重要的宏观经济数据将是美国通胀数据,12月CPI定于下周五公布。

下周还将有多位美联储发言人出席会议,包括美联储副主席克拉里达、圣路易斯联储主席布拉德、波士顿联储主席罗森格伦以及亚特兰大联储主席博斯蒂克。

加拿大银行也将宣布利率决议,其主要利率预计将维持在1.75%不变。

密切关注技术层面

三菱分析师Jonathan Butler表示,金价的首个支撑位于1280美元。“现货黄金价格仍持稳在1280美元。我们在200日移动均线1250美元上方得到很好的支撑,”Butler称。

Butler指出,上行方向,1300美元是一个“不错的水准”。“这是一心理水平,从技术角度看,它与任何有意义的事情都不相符。1316-17美元也很有趣,因为这是去年高点至低点的首个斐波那契回档位。”

Melek预计近期黄金价格不会跌至1270美元下方,暗示“目前有相当强劲的支撑”。

Wyckoff称,首个阻力位于隔夜高位1300.40美元,首个支撑位于本周低点1279.70美元。

“从技术上讲,看涨黄金的投资者拥有稳固的整体短期技术优势。日柱状图上,黄金的价格正处于6周以来的上升趋势,”他说道。

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