国际黄金周五(5月10日)小幅收涨,美市盘中最高上探至1289.30美元/盎司,金价震荡上行运行在1285上方但盘中多空博弈加大。从技术上看,目前黄金空头具有整体近期技术优势。日线图上已形成两个半月的下行趋势。
多头的下个目标是进攻坚固阻力位1300.00美元/盎司。空头的下一个近期技术突破目标是推动价格低于坚固的技术支撑位1250.00美元/盎司。第一阻力位在1290.00美元,其次是1300。第一支撑位在1280.00美元,然后是上周的低点1265.85美元/盎司。
美国总统特朗普对价值2000亿美元中国输美商品加征关税的措施,周五已生效,北京方面表示将不得不采取反制措施。这被市场解读为特朗普的一种谈判策略,不过最终中美第十一轮经贸磋商仍没有达成协议,虽然双方都表态未来将继续磋商,但局势的不确定性已经加剧,这令市场恐慌情绪蔓延,股市首当其冲遭受重创。
尽管如此,市场整体避险需求提升的环境下,国际金价涨幅依然受抑,而日元和瑞郎等其他避险资产则获得有效支撑。分析师指出,这可能主要技术面的因素影响,金价还在1290美元附近面临阻力,限制了遵循技术图表交易商的买盘。
自4月16日遭到抛售以来,纽约Comex6月期金的交易区间相对较窄,大约在为1267美元至1293美元之间。同时黄金价格周四及周五已经连续两日被限制在1280美元的范围。近期黄金因股市疲软而获得一些支撑。不过,一些交易商表示,考虑到部分股票下跌的范围,任何避险买盘都是温和的。
国际黄金本周开于1281.70美元/盎司,最高上测1291.40美元/盎司,最低下探1276.35美元/盎司,最终收于1285.75美元/盎司,上涨6.81美元,涨幅0.53%。
尽管一些分析师预计金价短期内不会飙升,但看跌黄金的理由也不是很充分。
许多分析师表示,不断上升的波动性以及美联储将在年底前降息的预期,继续为黄金的价格走势提供支撑。
法国外贸银行(Natixis)贵金属分析师Bernard Dahdah周四在一份报告中指出,他认为目前金价处于今年以来的低点。他补充说,2019年下半年价格应该会开始上涨。
“我们预计美联储将在今年12月降息。这将降低持有黄金的机会成本,并使黄金更具吸引力。此外,降息应该会给美元带来进一步的压力,由于预算赤字扩大和经济增长放缓,美元也将受到影响。”
该行维持当前对今年金价的预测不变,预计今年第四季度金价将升至1,380美元,均价为1,330美元。
盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示,他对黄金也保持乐观,认为国际金价突破1,292美元上方的阻力位只是时间问题。不过,他补充称,黄金需要看到票据市场重新燃起兴趣,才能实现可持续的长期增长。
“尽管金价本周表现不佳,但我相信最终将突破1,292美元,挑战4月高点,”他说道。
市场展望:
Kitco周五发布的每周黄金调查显示,在对下周黄金走势的调查中,华尔街看涨和中立人士一样多,普通投资者仍然看涨。在针对华尔街专业人士的调查中,有19人参与了调查,有7人或37%认为下周黄金将会上涨,有7人或37%认为下周黄金将会盘整,5人或26%认为将会下跌。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有419人参与了调查,有221人,或53%认为下周黄金将上涨;有129人即31%认为下周黄金将会下跌,69人或16%认为黄金将会盘整。
SIA财富管理首席市场策略师Colin Cieszynski表示“黄金在技术上看起来稍微好一点,之后有所提升,但事实是,考虑到风险和波动性,黄金确实没有走得太远,通胀仍然低迷。”该分析师是众多中立投票者之一。他称“对于黄金来说,似乎我能说的最多的是局势的加剧已经阻止了黄金现在的下跌,但仍然很难看出黄金价格能否在短期内真正走向升势。”
CMC Markets的市场分析师David Madden也是短期内对黄金持中立态度的人之一。他评论说,即使美联储确实转向温和,其他央行转向更温和,并继续支持美元,这只是时间问题。当股市下跌400点时黄金不能飙升,这种情况告诉你市场不希望走高。”
蓝线期货(Blue Line Futures)总裁Bill Baruch认为黄金将会轮动,评论说季节性因素现在对黄金的支撑不够,金价在夏季之前价格不大可能走高。他补充说,股市疲软并未支撑黄金价格,因为调整幅度不够大。
Phoenix期货和期权公司总裁Kevin Grady也表示,他目前也保持中立。
Grady表示,“我们继续持稳在200日移动均线即1268.20美元的上方。”“即使煽动性的地缘政治新闻(朝鲜,关税,委内瑞拉,美国的政治局势)增加,黄金仍在努力反弹。高于1305美元的清仓将迫使空头回补并且应该带来新的多头。“
看涨阵营的华尔街受访者与中立者一样多。
交易所MKS交易主管Afshin Nabavi称黄金价格可能在1270美元至1290美元之间波动。Nabavi说,考虑到当前的地缘政治紧张局势,“我个人更愿意从多头(看涨)方面进行交易”。
“尽管本周黄金表现令人沮丧,但我认为最终突破了1292美元以挑战4月高点,”盛宝银行商品策略主管Ole Hansen表示。
Adrian Day 资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day表示,国际黄金走势也可能受益于众议院对美国总统特朗普的调查。他说“所有这些都在目前的货币和利率背景下,对黄金非常有利。”
与此同时,Walsh贸易公司商业对冲主管John Weyer是那些预期黄金价格下跌的人士之一他表示“如果这些东西无法让黄金移动,那么本周我会说黄金下跌。此外,如果协议达成,将会开启风险模式,这将使黄金价格下跌一点。”
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