经历了夏季强劲的上涨之后,黄金价格在9月涨势放缓、开启高位盘整走势。和重磅央行轮番登场、风险事件频出不穷的9月相比,10月市场整体较为平静,美联储议息和英国脱欧集中在月末,因此黄金的避险需求可能会相对前几个月有所减少。
另一方面,10月底也将迎来印度排灯节,黄金的实物需求通常在这一节日期间受到提振,但是由于以印度卢比计价的黄金已经创下历史新高,过高的价格将抑制黄金的消费需求。
因此,从目前来看,基本面可能很难在10月对金价走势起到支撑作用。
从季节性规律来看,DataTalks研究了黄金从2001年以来的月度数据,结果显示10月黄金下跌概率为55.56%,平均涨跌幅为-0.30%。
同时,从2013年的走势来看,现货黄金在10月通常形成V型反转,且拐点大概率处于或接近10月的第10个交易日。
DataTalks统计了黄金在10月前10个交易日,以及第11个交易日至月末的涨跌情况。结果显示,黄金在这两个时期变动方向相反的概率达100%。
10月份也将迎来中国的国庆长假,节假日往往导致黄金在亚盘交易清淡。
从历史相近走势来看,DataTalks参考过去20个交易日黄金日线走势,在过去19年中寻找相近的价格走势。结果显示,在相关系数最高的9个时间段中,未来20个交易日上涨4次、下跌2次、持平3次,整体来看,历史相近走势的信号倾向于中性。
日线走势上,黄金价格测试斐波那契78.6%回调位和前高组成的阻力区域360/370后受阻回落,且RSI指标也从2011年以来的高位回落,预期价格进一步回调的概率较大,下方支撑见斐波那契61.8%回调位328/330区域。但是,若价格突破360/370阻力,则进一步阻力见前高398/400附近。
9月初金价刷新6年高位至1557附近后开始高位盘整走势,可能正在酝酿头肩顶顶部形态,下方关键支撑见斐波那契23.6%回调位1488和潜在的头肩顶颈线组成的共振支撑区域,MACD指标形成死叉暗示黄金价格下行压力较大,若1488附近支撑破位,则见斐波那契38.2%回调位和前高组成的强阻力1446.
若现货金站稳1488支撑,则将延续盘整走势,甚至可能蓄势反弹,上方阻力见前高1557.
综上,从季节性表现来看,黄金在10月下跌概率为55.56%,平均涨跌幅为-0.30%;从过去6年黄金在10月的走势来看,价格大概率在第10个交易日形成拐点。
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