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鲍威尔携重磅数据来临 现货黄金下周还要跌?

字号:T|T 2019-11-10 21:15:20 阅读(0) 我有话说(0)
摘要
现货黄金周五(11月8日)继续下跌,美市盘中最低下探至1455.80美元/盎司,一度跌破1460关口,金价在触及三个月低位V型反弹,缩减部分跌幅后再度转跌。本周黄金遭受重创,下跌逾50美元,录得两年半来最大的周跌幅。

现货黄金周五(11月8日)继续下跌,美市盘中最低下探至1455.80美元/盎司,一度跌破1460关口,金价在触及三个月低位V型反弹,缩减部分跌幅后再度转跌。本周黄金遭受重创,下跌逾50美元,录得两年半来最大的周跌幅,黄金价格四日下跌一日上涨,最高触及1514.54美元/盎司,最低下探至1455.80美元/盎司,下跌55.23美元。

四大因素施压金价

一、贸易局势向好

本周以来中美贸易谈判不断传出利好消息,这大大推升了全球贸易的乐观情绪。不过,因为双方现在很多细节的问题还未公布,还有很多不确定性。虽然整体是乐观的,也有可能会出现一些波折。

此外,投资者还要关注美欧贸易谈判的情况。当前市场投资者对美欧贸易谈判也存在着相对乐观的情绪。

特朗普此前自己定了11月中旬这个最后期限,称届时将决定是否对欧盟汽车和汽车零件加征关税。欧盟威胁,如果特朗普果真使用关税武器,欧盟将对390亿美元的美国商品也加征关税。

欧盟委员会主席容克表示,美国总统特朗普下周不会像此前威胁的那样对欧盟汽车产品加征关税。容克在周四公布的采访中表示,“ 特朗普会采取一点打击措施,但不会加征任何汽车关税。”

欧盟委员会称,美国对进口汽车加征25%的关税将意味着美国进口的欧盟汽车的标价要提高1万欧元。

韩日谈判。除了美欧谈判,我们还要关注韩日贸易谈判。

韩日将开启世贸争端第二轮磋商。据韩媒报道,韩国产业通商资源部8日表示,韩日两国将于19日在瑞士日内瓦,举行世贸组织(WTO)争端解决机制下的第二轮局长级磋商。

韩国产业部表示,将加快推进世贸组织争端解决机制的相关程序。当事国之间的双边磋商是世贸组织争端解决机制的第一步,韩方在正式进入裁决程序前,争取尽早解决日本对韩限贸措施问题。

韩日两国在10月11日举行的第一轮磋商中没能缩小意见分歧,之后通过外交渠道就第二轮磋商的具体日程进行协商。

二、经济数据助涨美元

美元本周强势反弹,美元指数已重返98关口,最高触及98.41,三日下跌两日上涨。除了对于中美贸易关系的预期,最近公布的美国经济数据也在助长美元。

美国供应管理协会(ISM)周二(11月5日)公布的数据显示,美国10月ISM非制造业PMI升至54.7,高于9月份的52.6以及预期的53.5。任何高于50的读数都意味着增长。根据基于调查的ISM指数,占美国经济活动逾三分之二的服务业连续117个月扩张。

美国劳工部周四(11月7日)公布,11月2日当周初请失业金人数减少8000人,经季节性调整后为21.1万人,预期为21.5万人,前一周的数据由21.8万修正为21.9万人。

初请失业金人数四周移动均值上周增加250人至21.525万人。初请失业金人数四周移动均值被认为是衡量就业市场趋势的更好指标,因其能消除每周波动。初请失业金人数水平表明劳动力市场状况稳定。

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美国密歇根大学周五(11月8日)公布的初步数据显示,本月美国消费者信心增幅超过预期,消费者对经济的信心略有增强。该大学的消费者调查数据显示,11月初消费者信心指数从10月的95.5升至95.7。接受道琼斯调查的经济学家预计,消费者信心指数料为95.3。

MUFG Bank驻东京的全球市场研究负责人Minori Uchida表示:“情绪非常偏好风险,因此,这将是投资者对待市场的态度。我们正在得到一些有关贸易谈判的积极消息。这一切都支持美元,而且这种趋势可能会持续下去。”

美联储最近一次利率决议进行了今年以来的第三次降息,但表示今年不会再度降息,除非经济发生重大转变。美国10月ISM非制造业PMI优于预期,数据公布后,期货市场周二进一步推后对美联储降息时间的押注。这无疑对美元而言是明显的支撑因素。

三、央行购金潮减弱

中国人民银行的数据显示,中央银行在10月份没有购买任何黄金,从而结束了连续10个月的购买狂潮。

根据周四发布的数据,中国中央银行的黄金储备在10月份稳定在6264万盎司。但是,自12月以来,央行购买了105.8吨黄金。

一些分析师指出,随着中国在与美国的持续贸易摩擦中开始取得进展,中国连续购买黄金的活动已停止。

今年,中国一直是黄金市场的重要参与者。根据世界黄金协会的最新研究,中央银行今年购买了近550吨黄金。

尽管央行的黄金购买可能会在今年余下时间放缓,但世界黄金协会投资研究总监Juan Carlos Artigas表示,投资者应更多关注趋势而非绝对价值。

Juan Carlos Artigas指出,中央银行有望连续10年成为净黄金购买者。在一些特殊情况下,黄金非常适合作为外汇储备的组成部分。

四、美联储降息预期降温

本周以来多位美联储官员发表言论,而从这些官员的言论基调上来看,美联储多数官员反对降息,对经济发表乐观观点,这对金价构成压力。

亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示,如果他拥有货币政策表决权,他会在最近那次利率决议中反对降息,因为他认为经济“稳健”,并不需要放宽政策。

博斯蒂克引用经济数据及企业调查结果说道,消费仍旧非常坚挺,当前货币政策宽松,只有经济数据出现重大转变,他才会支持降息或升息。他仍预期经济成长将高于趋势水准,预估通胀率将会达到美联储的2%目标。

博斯迪克说,只要劳动力市场保持强劲,消费者将可能继续花钱消费。他还指出,根据他与他所在辖区商界领袖们的对话,有一些迹象显示,美国劳动力市场或许“有点超过充分就业”了。

博斯迪克的讲话正是近期美联储官员讲话的代表性观点。美联储官员上周投票赞同进行今年的第三次降息。美联储主席鲍威尔和其他决策者形容这次降息是该央行最后一次“预防性”降息。

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良好的经济数据,使得交易员们并不认为美联储今年还会继续降息。甚至利率市场显示,交易员不再笃定未来两年某个时候美联储将降息。

在2019年已经三次降息之后,随着国际贸易形势转好,交易员正在放弃对美联储进一步降息的押注。许多人曾担心全球经济增长受损,因此美联储需要采取行动。

下周市场关注

展望下周,市场会继续密切关注贸易消息的动向。周二(11月12日)美国总统特朗普将就“贸易和经济政策”发表讲话,或将提供重大交易动力。

“这在很大程度上将取决于经贸磋商的进展。从特朗普的最新言论来看,呼吁经贸磋商取得进展似乎为时过早,”Mitsubishi分析师Jonathan Butler指出。

央行动态方面,周四(11月14日)美联储主席鲍威尔出席听证会将受到市场聚焦,此外多名美联储官员将在周内发表讲话。

鲍威尔在众议院预算委员会听证会上作证,发言重点将是美联储对美国“经济前景”的展望。该委员会在一份声明中说,鲍威尔将是自2012年以来第一位在预算委员会作证的美联储主席,听证会定于当地时间上午10点(北京时间23点)举行。

下周的关键数据包括周三(11月13日)的美国CPI数据、周四(11月14日)的PPI数据,以及周五(11月15日)的零售销售、纽约州制造业指数和工业生产。

考虑到美联储的最新言论,通胀将是更重要的报告之一。美联储最近表示,在通胀“显著”改善之前,不会考虑加息。

凯投宏观美国经济学家Andrew Hunter表示,“我们预计核心通胀率大体上不会改变。在过去的几个月里,经济有所加速,但就美联储而言,没有迹象表明会有显著的增长。总体而言,通胀形势是温和的。”

欧洲将在下周公布重要的三季度GDP数据。周四(11月14日)公布的数据尤其密集,包括德国和欧元区三季度GDP、法国CPI以及英国零售销售数据。

下周黄金展望

Kitco 周五(11月8日)发布的每周黄金调查显示,随着投资者风险情绪的改善,黄金市场遭受了强大的技术卖压并录得两年半来最差表现,因此华尔街分析师坚定看空,普通投资者继续看多但看涨人数不及一半。

在针对华尔街的调查中,13位市场专业人士参与了调查。8人或61%认为黄金将会下跌;4人或31%认为金价将会上涨;1人或8%认为金价将会盘整。

市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有991人,其中482人或49%认为下周黄金仍看涨,同时331人或133%看跌;177人或18%保持中立。

看空的分析人士认为,黄金主要还是受到了技术方面的严重损害。

Darin Newsom Analysis总裁Darin Newsom表示,尽管黄金已经大幅下跌,但市场似乎并没有超卖。他补充说,他认为下一个重要支撑位在1407美元/盎司左右。他说:“黄金正按照图表所显示的去做。”

拉萨尔期货集团(LaSalle Futures Group)的高级市场策略师Charlie Nedoss表示,技术性抛售压力对黄金的看涨势头造成了重大技术损害。他补充说,他现在正在观察金价是否测试支撑位1405美元/盎司,这代表了市场的200日移动平均线。他说:“由于股市处于创纪录的高位,黄金将很难反弹。” “我认为我们需要进一步的技术洗礼,才能吸引买家回来。”

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Phoenix期货及期权有限公司总裁Kevin Grady说,他也认为近期金价会走低,认为反弹价位最高只能至1480美元。

此外,基本面的一些因素也导致了黄金无法上涨,例如国债收益率的回升。

DailyFx.com高级外汇策略师Christopher Vecchio表示,随着股市创纪录的估值,技术性抛压以及投资者情绪的改善,债券收益率的上升也无法支撑金价的上涨。

他补充说,黄金与10年期债券收益率的5天负相关性目前为-0.99。随着10年期国债收益率逼近2%,看到金价接近三个月低点也就不足为奇了。他说:“债券收益率仍有上涨的空间,因此黄金将继续挣扎。” “直到十年期国债收益率倒挂,才能真正看好黄金。”

Vecchio说,在当前环境下,现货金可能会跌至下一个支撑位在1430美元至1420美元之间。

尽管黄金仍具有强大的长期基本面支撑,但Vecchio表示,投资者不能忽视市场的短期看跌势头。

尽管在黄金领域出现了所有负面消息,但一些投资者仍未准备放弃黄金。一些分析师表示,市场有点过于乐观,尤其是在预测中美之间正在进行的贸易战结束之时。

MKS(Switzerland)SA的交易主管Afshin Nabavi在接受Kitco News的电话采访中表示,尽管黄金经历了艰难的一周,但鉴于市场上的所有不确定因素,很难对黄金进行完全看空。

他说:“什么都没有解决,直到解决之前,我都不希望你在周末做空然后回家。” “尽管黄金下跌了,但我宁愿从长远角度来打理市场。”

Eureka矿业报告的编辑Richard Baker说,他也认为下周金价会上涨,因为投资者的乐观主义已经结束了。

他补充说,对即将到来的贸易协议的信心在铜市场或人民币中都没有体现。“如果金属市场认为协议即将达成,那么红色金属应该会飙升至6000美元/吨(2.72美元/磅)以上。尽管本周人民币升值至关键的7美元下方,但在凌晨时分飞涨,”他说。“这两个事件都表明人们对即将达成协议持怀疑态度。尽管美国股市坚挺,但我敢打赌,我们将在下周见证市场盘整,黄金将收复失地。”

另外,据周五(11月8日)公布的每周金融市场调查显示,在黄金本周受到重挫后,多数分析师下周仍然看涨。在接受每周金融市场调查的9位黄金交易员及分析师中,5人看涨,1人看平,3人看跌。

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