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降息又将提上美联储日程?金价短线突然一波拉升

字号:T|T 2020-2-26 15:02:24 阅读(0) 我有话说(0)
摘要
周一亚市盘中,现货黄金短线拉升突破1645美元/盎司。稍早金价先延伸震荡跌势至1634.30美元/盎司低点,之后自该点展开反弹,目前继续维持小幅反弹势头。技术面压制今日黄金1645上下起落!

周一亚市盘中,现货黄金短线拉升突破1645美元/盎司。稍早金价先延伸震荡跌势至1634.30美元/盎司低点,之后自该点展开反弹,目前继续维持小幅反弹势头。技术面压制今日黄金1645上下起落!

由于新冠肺炎疫情已经在全球范围开始扩散,市场对经济增长前景表示担忧。尽管因多仓获利了结,近两个交易日黄金价格自逾7年高位回落近70美元。但是随着全球公共卫生事件担忧情绪升温,全球股市持续下跌,黄金仍受到追捧。同时市场进一步押注美联储降息,全球宽松预期进一步升温也进一步对黄金构成支撑。

美股遭猛烈抛售 美债收益率再刷历史新低!

美股市场的抛售仍在继续。标普500指数和道琼斯指数自历史高点回落,隔夜跌幅超过3%。同时,10年期美国国债收益率创下历史新低,跌至1.303%,而2016年7月的低点为1.321%。分析师JoePerry指出,投资者在抛售股票的同时买入债券,这又一次引发了避险买盘: 股票和债券存在负相关关系。当股市走低时,债券价格通常会走高。而债券价格与收益率存在负向关系。随着债券价格走高,收益率也随之走低。因此,当股市遭到抛售时,债券收益率也会随之下降。

周一,美债收益率集体崩溃,最关键的10年期美债收益率直接跌穿了衰退“临界点——1.40%,盘中跌至1.3655%,为2016年以来最低,只比史上最低高了5个基点!根据纽约联邦储备银行的衰退概率指标,10年期美债收益率低于这一数值,美国发生经济衰退几乎是板上钉钉,并且或将触发12-18个月的美联储降息至0利率的倒计时。

美债收益率、通胀预期和美联储货币政策三者之间的关系其实不难理解。通胀预期下行,美联储很有可能要被迫降息,这样一来大量资金就会涌入债市,压低美债收益率。反过来,当美债收益率下行甚至出现倒挂现象时,出于对衰退危机的担忧,美联储也不得不采取行动。

美联储左右为难。本月初,美国通胀保值债券实际收益率跌破零,表明美国通胀预期持续下降。市场很快对此作出反应,美债收益率再度出现反转。

此外,同样需要留意的是,根据美国银行的数据模型,最近的微型周期低谷恰逢10年期美债收益率跌至历史低点1.4%附近。若跌破这一临界点水平,美联储将利率降至0%的可能性将高达50%!

从上述角度看,为了应对美债收益率曲线的反转以及稳定长期美债收益率,降息恐怕又要再次提上美联储的日程表了。

金价二季度将继续走高

Blue Line Futures指出,各国央行都可能入场干涉,比如开始货币刺激政策等,以此来支撑股市和经济增长。

市场人士认为,尽管近期黄金不可避免的存在一些修正,但是并没有影响到黄金长期上行的走势。

Price Futures Group表示,金价会有所回落,但这样的市场动能下,指望找到顶部入场做空是很危险的,因为一直有新的消息出现。

总体而言黄金的基本面依旧完整,但是此前收出长上影使得黄金技术面短线存在压力,但是只要维持在1580/1600区间上方,现货金依旧偏上行。

景顺首席投资策略师克里胡珀表示,投资者应该回避短期技术性抛售,并关注利率将继续走低这一事实。尽管周二黄金遭遇了抛售压力,但是胡珀表示她预计金价在第二季度将继续走高。

胡珀解释称,关于全球公共卫生事件仍有很多未知数。人们对全球经济可能会快速复苏的乐观情绪开始减弱,这将支持作为避险资产的黄金。胡珀表示,在黄金市场上,由于债券收益率继续走低,她可能会看到金价在第二季度达到每盎司1800美元。

胡珀补充称,她预计美联储将采取更多的“保险”降息措施,因为美国经济似乎已受到公共卫生事件的影响。上周五公布的服务业PMI数据显示,美国服务业景气度六年来首次出现收缩。

尽管金价在未来几个月内有大幅上涨的空间,但胡珀也警告称,她不知道涨势将持续多长时间。从长远来看,有很多基本因素支持金价,但是由于大量恐慌资金涌入黄金,这种趋势不会持续下去。因此短线仍存在回调的压力。

相比以上几位分析师,Sprott Inc首席执行官Peter Grosskopf要显得更为乐观。 他指出,走势图显示黄金价格最终有望突破2000美元,公共卫生安全事件是黄金上涨前等待的驱动力。

他认为公共卫生安全事件加大了对经济的冲击,在其蔓延至欧洲后更为如此。 应对公共卫生安全事件的影响意味着,全球各国央行将需要回到对黄金有利的大幅宽松模式。亚洲已经采取措施控制局势,但危机已经蔓延到欧洲,意大利的GDP遭受重创,为了判断金价未来走势,投资者需要了解整体情况。

他还解释称,支撑金价走势的一个因素是,人们越来越相信政府承受太多债务,而市场继续要求央行采取针对市场的宽松政策,其目的是为了维持债务水平。

黄金从4小时图来看,高位回调;KDJ死叉,随机指标走低,MACD有结成死叉迹象,红色能量柱缩减,5日均线和10日均线拐头向下,指示上涨动能停滞,接下来将展开回调或者震荡;K线一波连阴回撤有持续性,且尾盘收盘没能强势收复,此前的上涨都是回撤后快速收复失地。短期上行开始放缓,今日金价上方短期重点关注1648-1650一线阻力,下方短期重点关注1625-1627一线支撑。

金投网黄金行情中心显示,北京时间15:02,今日黄金现货价格报1645.80美元/盎司。

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