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全球避险浪潮下 黄金为何“坠崖式”暴跌?

字号:T|T 2020-3-1 18:52:11 阅读(0) 我有话说(0)
摘要
现货黄金在周初一度受避险浪潮助推而暴涨至2013年1月以来高位1689.21美元/盎司,但随后市场急转直下,周五(2月28日)单日暴跌4%,自日高最多暴跌超80美元,创下7年来最大跌幅,一度跌穿1570美元关口至2月12日以来低位1562.73美元/盎司。

现货黄金在周初一度受避险浪潮助推而暴涨至2013年1月以来高位1689.21美元/盎司,但随后市场急转直下,周五(2月28日)单日暴跌4%,自日高最多暴跌超80美元,创下7年来最大跌幅,一度跌穿1570美元关口至2月12日以来低位1562.73美元/盎司。

与此同时,COMEX 4月黄金期货收跌75.80美元,跌幅4.6%,创将近七年来最大单日跌幅,报1566.70美元/盎司,本周累跌5.0%,2月份整体下挫逾1%。

上一交易日大量空头向黄金发起猛烈攻击。数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间23:36-23:37两分钟内成交量为10581手,交易合约总价值约16.8亿美元。COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间23:39一分钟内成交量为9591手,交易合约总价值约15亿美元。

在新冠肺炎疫情蔓延、避险浪潮席卷全球之际,美元美股全线重挫,黄金的暴跌令投资者大跌眼镜。为何黄金和美元呈现同步大跌的局面?市场分析人士指出,避险浪潮中黄金意外表现极为疲软,主要因市场仍在消化前期的超买压力。

与此同时,由于本周以来避险资金更多流入了固定收益资产,令10年期美债收益率不断刷新历史新低,而黄金则在周初冲高至多年高点后透支了过多上涨动能,多头尽数获利了结。然而,由于避险大环境不变,投资者仍希望在金价进一步调整到位后再抄底买入,这也限制了现货金反弹的空间。

此外,受疫情冲击而消失的实物买需,也不可避免地对贵金属市场产生冲击,本周白银价格大跌更是凸显了这一点。虽然在避险大趋势与美联储仍可能降息的背景下,金价长期上行趋势依旧不变,但短线却绝非如部分投资者此前所设想的那样会不顾一切直接一飞冲天。

今年以来,黄金已创造了近200美元的涨幅,不少投资者在多年高位附近容易出现锁定获利的操作。同时也有机构指出,由于美国股票市场出现崩盘,数只基金急需现金,因此现货黄金受到了来自追加保证金的影响。

渣打银行分析师表示,黄金被用作股票市场中的流动资产进行交易。而且,美股骤跌还造成了一些机构的风险管理模型出了问题,以至于导致黄金市场出现抛盘行为。

Aberdeen Standard Investments机构ETF负责人Steven Dunn表示,“预期在下一轮疫情可能刺激市场的背景下,金价将有更多波动。”

荷兰银行(ABN Amro)分析师Georgette Boele在一份报告中写道:“随着市场情绪恶化,投资者结清了部分外汇头寸,但很可能也结清了黄金头寸。因此,在股市大举抛售的情况下,金价未能创出新高。如果风险厌恶导致市场恐慌,投资者将发现现金和流动性很强的资产具有吸引力。他们可能会结清黄金投资头寸。”

U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek表示:“许多投资者和交易员不得不满足其他产品的保证金要求,所以他们在尽可能地销售。这就是黄金和金矿类股受到冲击的原因。人们正试图出售他们所能出售的任何东西,这是一次全面的抛售。”

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