尽管金价已显著脱离近期低点并涨破5月18日以来的下行趋势线,但黄金后市仍存在巨大变数。周四(6月11日)欧市早盘,国际现货黄金位于1735美元/盎司区域交投,日内金价先跌至1726美元/盎司低位,之后自该点展开反弹。
综合美联储的政策声明及鲍威尔的言论,美联储释放了明显的鸽派信号但并未脱离市场的大致预期。尽管美联储及鲍威尔虽然否认了短期加息的可能性,但也对“负利率”只字不提。美联储认为经济依然面临巨大的不确定性,但承认已经触底并正在复苏。
同时,美联储和鲍威尔均重申使用各种工具,但未给出更具体或更新的措施,暗示存在弹性空间。未来市场的焦点将更多集中在美国的经济数据上,特别是劳动力市场相关指标,已成为影响美联储货币政策的关键。
北京时间周四凌晨公布的美联储6月份利率决议如市场预期,维持现有利率水平不变,美元指数盘中一度跌至95.67,为3月10日以来的最低水平,美联储在声明中重申了4月下旬会议的声明措辞,称从中期来看,经济面临“相当大的风险”,并预计将维持当前利率水平直至2022年底,直到美联储确信经济已经度过了最近的危机,并走上实现最大就业和价格稳定目标的轨道,同时美联储再次承诺使用所有工具以支撑美国经济。黄金在数据公布瞬间下打1708美元/盎司支撑位,随后迅速拉升,并一度上涨达30美金,刷新本周新高至1740.52美元/盎司。
值得注意的是,美联储主席鲍威尔在新闻发布会中表示,除了维持零利率到2022年,还表示将继续增加金融市场流动性,预计今年美国经济收缩5.6%,而2021年预计增长5%,2022年增长3.5%,鲍威尔还表示,将继续增持债券,目标是每月购买800亿美元国债和400亿美元抵押贷款支持证券。
今日市场消息面相对清淡,重点关注晚间纽约时段即将公布的美国至6月6日当周初请失业金数据,虽然5月份的非农数据有所改善,但考虑到美国本土近期的大规模抗议活动,预计6月份初请失业金人数将会大幅增加,若具体数据远超预期人数,则黄金价格有望再次拉升。
北京时间周四(6月11日)20:30,美国劳动部将发布美国至6月6日当周初请失业金人数。市场预计将增长155万人,低于前值的187.7万,实现“10连降”。
若数据低于预期,则一定程度上证实5月非农就业报告的“水分”可能没有市场想象的那么大,同时暗示失业人数的峰值拐点将进一步逼近。这将传达一些信息:美国经济复苏的迹象愈加明显,美联储的压力将有所缓解。对于黄金而言并非是好消息。
若数据超过预期,则会加剧市场对美国经济复苏前景的担忧,将进一步刺激现货金走强。
这一水平或是黄金日内涨跌关键
四小时周期图,从形态上看,现货黄金维持在布林带中轨上方运行,MA5、MA10均线金叉向上,表明短期多头动能强劲,尤其是布林带中轨对金价的支撑力度很强,原则上,在下破布林带中轨1710的支撑之前,黄金继续上行的概率大,上方关注1740的前高压力,上破后,有望向上测试1764的年内高点压力位,但若黄金选择下破1710的支撑,则将由多转空,日内关注MA10均线在1720附近的支撑。
四小时图表形态显示,黄金价格于6月5日下探1670附近后持续上扬,隔夜回踩1708水平后猛烈拉升,并涨破5月18日高点1765以来的下行趋势线,多头走势非常强劲。
不过KDJ指标并未有效修正超买,日内行情如继续上行并刷新本周高点,则该指标将出现顶背离现象,令短期回落修正的风险加剧。
短期重要压力在1745附近,该位置为0.786XA回退水平及6月2日高点的叠加。如价格上行仍受阻于上述水平,恐将引发较大幅度的回撤并下行测试1720甚至1710附近支持。如上行涨破1745并企稳,则多头有望再次冲击1765水平。
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