金点言论 2021-3-1 13:20:07

中东局势点燃避险 金价逼近1750!本周刺激法案、非农报告、鲍威尔表态成重要风向标

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导语

周一(3.1)亚市盘中,现货黄金大幅攀升,一度突破1750美元关口。美元指数稍有下跌,现报90.80附近。当地时间周日,以色列再度导弹袭击叙利亚,引发外界对中东局势进一步恶化的担忧,从而刺激避险买盘。此外,周末美国众议院通过1.9万亿美元刺激计划的进展也利好黄金需求,对金价构成提振。

周一(3.1)亚市盘中,现货黄金大幅攀升,一度突破1750美元关口。美元指数稍有下跌,现报90.80附近。当地时间周日,以色列再度导弹袭击叙利亚,引发外界对中东局势进一步恶化的担忧,从而刺激避险买盘。此外,周末美国众议院通过1.9万亿美元刺激计划的进展也利好黄金需求,对金价构成提振。

中东局势点燃避险 金价逼近1750!本周刺激法案、非农报告、鲍威尔表态成重要风向标

刺激法案交由参议院投票

当地时间2月27日凌晨,美国众议院以219票赞成、212票反对的结果通过了拜登1.9万亿美元的疫情纾困法案。

该法案包括向符合规定的美国个人直接发放1400美元补助,将每周失业救济额外福利提高至400美元,为新冠疫苗接种计划提供200亿美元,为新冠病毒检测提供500亿美元资金,为州和地方政府提供3500亿美元,为学校重新开放提供1700亿美元等。

按照流程,该法案本周交由参议院进行表决。预计法案将在参议院经历重大考验,部分核心条款能否通过目前存在争议,可能出现新版本的救助法案。

目前,两党最大的争议是“提高最低工资”的提案。拜登计划在2021年将最低工资提升至9.5美元/时,并于2025年达到15美元/时。该提议遭到共和党议员和部分民主党人的反对。

民主党的目标是在3月中旬前推进该法案最终落地,因届时一些援助项目将到期。一旦刺激法案规模缩小或者再度推迟通过,市场将再度面临抛售的风险。

大、小非农来袭

数据方面,比较重磅的当然是美国2月小、大非农就业报告,市场将一览美国就业市场复苏情况。

目前,市场预期周三21:15公布的美国2月ADP就业人数将录得16.5万人,低于前值17.4万人。预期周五21:30公布的美国2月季调后非农就业人口为13.3万人,前值为4.9万人,预计失业率将由6.3%小幅回升至6.4%。

如果公布数据继续好于预期,可能再次引发美债的抛售和外界对通胀的担忧。

此外,周一公布的美国2月Markit制造业PMI、2月ISM制造业PMI,周三的Markit服务业PMI、ISM非制造业PMI数据,周四的初请失业金人数和工厂订单数据也值得关注。若数据表现强劲,可能加强市场对经济过热的担忧。

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鲍威尔及美联储官员密集讲话

本周仍是美联储的主场。在美债收益率攀升引发全球市场巨震后,美联储主席鲍威尔率一众官员登场,市场想要知道他们的态度会否发生变化。上周,多位美联储官员曾表示无需担忧收益率上升,并称这是乐观信号。

周一22:00,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在研讨会上致辞;22:05,美联储理事布雷纳德就金融稳定性发表讲话。

周三02:00,美联储理事布雷纳德就外交关系、经济前景发表讲话;03:00,2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。

周四02:00,2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济与货币政策现状发表讲话;03:00,美联储将发布经济状况褐皮书。

周五01:05,美联储主席鲍威尔将就美国经济发表讲话,这是重中之重!将为近期因美债收益率狂飙而躁动不安的市场带来最新指引。

道明证券美国利率策略师Gennadiy Goldberg指出,本周市场将面临两种情况:一种是,美联储官员坚称市场利率上升有充分的理由,这将利好那些做空的投资者。另一种情况,美联储对市场利率上升预期表示担忧,重申他们将保持耐心,而这有利于那些押注利率不会继续上升的投资者。

华尔街看空意愿依然强烈

2月金价下跌113.61美元或6.15%,是连续第2个月下挫,且录得2016年11月以来最糟糕月度表现。自2021年初以来,黄金已跌超160美元。分析师表示,如果金价本周未能持稳1725美元或1700美元,抛盘可能不会结束。

Kitco调查显示华尔街继续看空黄金。华尔街专业分析师中有8位(占61.5%)表示本周看跌黄金,另有3位(23%)表示看好黄金走势,2位(15.5%)持中性看法。散户方面,共有351名受访者(52.5%)预计金价将上涨,223名受访者(33.3%)预测金价将下跌,95名受访者(占14.2%)则认为市场将呈横向盘整走势。

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美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,截至2月23日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少19236手至215733手,白银期货投机性净多头持仓减少2181手至47643手合约,表明投资者看多金银的意愿降温。

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ETF持仓数据来看,截止2月26日,全球最大黄金ETF-SPDR Gold Trust持仓较上日减少6.7吨,当前持仓量为1093.54吨。自2月5日以来ETF基金已经连续减持13次,累计减持66.59吨。这是黄金走势的风向标,表明市场目前极度看空金价。

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