金点言论 2021-4-9 9:13:02

牛市再现!鲍威尔“鸽”声依旧、美元美债双双下跌 金价飙升近20美元!

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导语

周五(4月9日)亚市早盘,现货黄金延续涨势,现报1755美元/盎司附近。金价周四(4月8日)触及逾一个月高位,因美元和美国国债收益率下跌,且美联储及其主席鲍威尔重申其温和政策立场,也提振了金价的吸引力。

周五(4月9日)亚市早盘,现货黄金延续涨势,现报1755美元/盎司附近。金价周四(4月8日)触及逾一个月高位,因美元和美国国债收益率下跌,且美联储及其主席鲍威尔重申其温和政策立场,也提振了金价的吸引力。

牛市再现!鲍威尔“鸽”声依旧、美元美债双双下跌 金价飙升近20美元!

现货黄金收报1755.84美元/盎司,上涨18.11美元或1.04%,盘中最高触及1758.76美元/盎司,最低触及1732.97美元/盎司。

COMEX 6月黄金期货收涨将近1.0%,报1758.20美元/盎司,创2月份后期以来收盘新高。

“美元和美国收益率正在下降,这是目前关键的催化剂…...一个相当不起眼的就业数据也在帮助推高金价,”RJO期货高级市场策略师Bob Haberkorn说。

“事实上,我们已经突破了1750美元,这是一个关键的技术水平,这表明黄金有一些支撑促使其继续走高。”

美元跌至逾两周低点,指标国债收益率回落,令黄金相对于债券等另类投资更具吸引力。

美国上周初请失业金人数意外上升。数据显示,美国至4月3日当周初请失业金人数升至74.4万,预期68万,前值修正为71.9万。

周三公布的美联储最新政策会议纪要进一步凸显了美联储在经济复苏更加稳固之前支持经济的承诺。

会议纪要显示,尽管美国经济今年积聚动力,但美联储官员仍对疫情的持续风险持谨慎态度,并承诺在反弹更加稳固之前,将加大货币政策支持力度。

美联储主席鲍威尔周四表示,由于财政支持和疫苗接种,美国经济的前景已变得光明。然而,鲍威尔指出,全球疫苗接种速度放缓和最近美国新冠感染病例增加都对近期取得的进展构成风险,他预计新冠确诊病例增加将减缓经济复苏。鲍威尔指出,尽管财政和货币支持帮助美国经济避免了很多创伤,但经济仍需要支持。他补充说,数百万人将很难重新回到工作岗位。在提到最近强劲的就业报告时,鲍威尔说,美联储希望看到像3月份就业报告那样的连续几个月来看到其目标的进展,然后再指出经济底部四分之一的失业率仍然是20%。

牛市再现!鲍威尔“鸽”声依旧、美元美债双双下跌 金价飙升近20美元!

针对鲍威尔的讲话,沃顿商学院金融学教授杰里米·西格尔(Jeremy Siegel)表示:“我从未听过美联储主席如此鸽派。”

在美鲍威尔发表鸽派言论后,美国国债收益率可能会进一步下跌,这将对黄金有利。

CPM Group执行合伙人Jeffrey Christian表示:“金价一直有些疲软,因为人们对经济复苏非常乐观,疫苗接种解决了疫情,美联储在某种程度上强化了疫情尚未结束的观点。”

“变种病毒和疫苗之间有一场真正的竞赛,目前变种病毒似乎在全球范围内占了上风。”

中美贸易战升级 实体制裁名单再现

美国商务部工业和安全局(BIS)已将7家中国超级计算机实体列入实体名单,因为它们从事违反美国国家安全或外交政策利益的活动,而天津飞腾信息技术公司(Phytium Technology)也被列入名单内。华盛顿邮报撰文曝光,中国解放军利用美国芯片技术建造先进的武器系统。在美国西南部秘密军事设施中,发现一台超级计算机呼啸而过,模拟在热量和阻力中以超音速飞行。台湾半导体巨头台积电则提供解放军飞弹芯片,台经济部门回应称,经查合法,严格按照管控和规定申请许可出口。

报道援引前美国官员和西方分析人士所指,被发现的超级计算机是由天津飞腾信息技术公司(Phytium Technology),使用美国软件设计的微型芯片提供动力,并在台积电工厂里建造。值得关注的是,台积电目前受邀前往美国亚利桑那州设新厂,获得美国精密机械的高度青睐。

台湾经济部门负责人王美花说道:“经过台湾当局调查,台积电合于台湾和美国的法律规定,台积电对芯片出口很早就制定出非常严格的管控。台湾也设有高科技产品输出管制,只要符合产品类别的厂商出口,都需要向台湾贸易局申请许可,而另家供应天津飞腾信息技术公司的台湾供应商世芯,也都有向贸易局按照规定申请许可出口。”

金价牛市获原油支撑 原油峰值标志美债抛售结束

油价上涨通常伴随着美国国债10年期收益率的上升,这对黄金将造成压力。但石油峰值也可能标志着债券急剧抛售的结束,这反过来对黄金多头有利。彭博资讯指出,黄金今年将再次超过原油价格。

高级大宗商品策略师麦克·麦格隆(Mike McGlone)指出,自金融危机以来,原油熊市和黄金牛市的基础支撑似乎正在巩固。他解释说:“原油和黄金都感受到新技术带来的压力,石油已经面临着新的绿色技术所带来的威胁,这些技术将威胁化石燃料的存在。而黄金也同样承压,比特币窃取黄金作为对抗通货膨胀的避险工具。但对于原油而言,这种趋势更加不可逆转,这也就是为何黄金仍处于牛市的原因。”

他预测道:“布伦特原油跌破每桶69.63美元的可能性更高,正如我们所看到的那样,这对大多数商品除黄金外均具有看跌的影响。由于大流行前需求疲软,全球原油供应过剩,风险似乎倾向朝着更多的方向前进。原油反弹的可能性已经来到峰值,我们认为这意味着金价和债券价格将恢复到更为持久的上升趋势。”

基本面利多因素

1.美国劳工部公布的数据显示,至4月3日当周初请失业金人数升至74.4万,预期68万,前值修正为71.9万。疲弱经济数据往往利空美元,令以美元计价的黄金受益。

2.美联储主席鲍威尔周四表示,全球疫苗接种速度放缓和最近美国新冠感染病例增加都对近期取得的进展构成风险,他预计新冠确诊病例增加将减缓经济复苏。鲍威尔指出,尽管财政和货币支持帮助美国经济避免了很多创伤,但经济仍需要支持。宽松货币政策令黄金受到提振。

3.美联储会议纪要表明,尽管官员们认为经济大幅增长,但他们认为,在超宽松的政策改变之前,还需要取得更多进展。宽松货币政策令黄金受到支撑。

4.美元指数下跌0.36%,收报92.09,盘中触及逾两周低点92.00;与此同时,美国10年期国债收益率降至1.62。美元和美国国债收益率下跌令黄金受到提振。

基本面利空因素

1.周二公布的数据显示,美国2月份的职位空缺上升至两年来的最高水平。强劲经济数据提振经济复苏希望,令黄金吸引力减弱。

后市展望

1.ActivTrades首席市场分析师Carlo Alberto De Casa则表示,美元的上行趋势在消散,黄金市场将获得一些上行动能。从技术面来看,在4小时图200移动平均在线方的买盘支撑了近期从数月低点反弹的前景,该低点位于1677-76美元附近,构成了看涨双底的形成。在1760 -65美元的前期支撑位附近出现一个突破看起来很有可能。一些后续买盘将证实双底突破,并为进一步上涨奠定基础。虽然黄金可能会加速向1782美元附近的中间阻力迈进,最终目标是重返1800美元左右的大关。

2.温莎经纪撰文称,黄金受到提振一举突破关键阻力位1755美元(3月18日高点),并在这里稳固突破,产生了双底形态(1677美元)完成的看涨信号。新的看涨加速正朝着1773美元这一强劲阻力位移动,如击穿将产生新的看涨信号,届时将测试下一个关键水平1784美元(1959美元/ 1676美元跌势的38.2%斐波那契水平)。

3.CPM Group董事总经理Jeff Christian表示,另一场“深度衰退”将来临,届时金价将创下历史新高。“我们将面临更多的衰退。你无法预测衰退何时会发生,也无法预测衰退会有多严重,但你可以100%肯定地预测,未来会有衰退,这就是经济学的本质。当下一次经济衰退来临时,是什么造成的呢?可能是债务市场的问题或者其他什么....当你有什么东西吓到人们,让世界陷入衰退时,他们会买黄金,”Christian说道。Christian表示,下一次衰退可能会在2023年至2025年的某个时间发生,金价将会随之上涨。

【今日重点关注的财经数据与事件】

① 09:30 中国3月CPI年率

② 09:30 澳洲联储公布金融稳定报告

③ 13:45 瑞士3月季调后失业率

④ 14:00 德国2月季调后工业产出月率

⑤ 14:00 德国2月未季调经常帐及贸易帐

⑥ 14:45 法国2月工业产出月率

⑦ 15:30 英国3月Halifax季调后房价指数月率

⑧ 20:30 加拿大3月就业人数

⑨ 20:30 美国3月PPI月率

⑩ 22:00 美国2月批发销售月率

⑪ 次日01:00 美国至4月9日当周石油钻井总数

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