金点言论 2021-4-30 13:09:13

美国GDP数据靓丽 黄金遭遇巨量抛单 今晚有美联储最青睐的通胀指标 多头仍需小心!

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导语

北京时间周五晚20:30,美国将公布3月核心PCE物价指数月率/年率。作为美联储最偏爱的通胀指标,PCE物价指数年率对利率决定有重要影响,受到投资者的高度关注。

周五(4.30)亚盘中,现货黄金承压走低,目前交投在1768美元/盎司左右。美元指数基本持稳,现报90.65附近。日内,投资者迎来诸多美国经济数据其中美联储最青睐的通胀指标——PCE物价指数最受关注,预计会对市场走势产生影响。

美国一季度GDP大增6.4%,黄金巨量抛单涌现

周四晚20:30,美国商务部公布的数据显示,美国一季度GDP年化季率初值增长6.4%,高于预期值6.1%和前值4.3%,为1984年以来的最大一季度增幅。第一季度GDP的增长受到消费者支出的影响——数据显示美国第一季度实际个人消费支出季率初值录得增长10.7%,为去年第三季度以来新高,而去年第四季度仅为2.3%。

同一时间,美国劳工部公布的数据显示,美国至4月24日当周初请失业金人数为55.3万人,高于预期值54.9万人,低于前值56.6万人。美国至4月17日当周续请失业金人数为366万人,预期359万人,前值367.4万人。

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与其他国家相比,美国经济复苏的速度比较快,这得益于美国政府三轮疫情救助计划及广泛的新冠疫苗接种。

此前,特朗普政府在疫情期间向社会发放了近3万亿美元的救助金,这让美国2020年第三季度的GDP增速创下历史新高。随后在12月下旬,特朗普政府又出台了9000亿美元的刺激法案。今年3月,拜登政府也出台了1.9万亿美元的救济法案,该法案规定向符合条件的家庭一次性发放1400美元现金,并将300美元的失业救助金延长至9月初。

这些援助提振了美国国内消费需求,餐厅、酒吧等服务业得以重新开放。本次的经济数据反映出经济基本面甚至比整体状况更为强劲,美国正在复苏的道路上。

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强劲的经济数据公布后,美元指数持续拉升,盘中最高触及90.79。黄金市场的波动则颇为剧烈:金市遭遇了两次大单砸盘——COMEX最活跃黄金期货合约北京时间21:15一分钟内交易合约总价值5.84亿美元,随后在21:20一分钟内交易合约总价值4.34亿美元。截止22:00,现货黄金已自数据公布前的1780美元上方跌至日低1756.07美元/盎司。

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另外,美国基准10年期国债收益率周四美盘中一度触及两周高位1.68%,因美国一季度GDP增长加速,且此前美国总统拜登提出数1.8万亿美元的“美国家庭计划”。美债收益率的上涨将削弱黄金的魅力。

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今日关注美联储最青睐的PCE通胀指标

北京时间周五晚20:30,美国将公布3月核心PCE物价指数月率/年率,以及个人收入/支出月率。作为美联储最偏爱的通胀指标,PCE物价指数年率对利率决定有重要影响,受到投资者的高度关注。

目前市场预期,3月核心PCE物价指数年率料增长1.8%,升幅高于上月的1.4%;美国3月个人支出月率料上升4.1%,前值为-1%。如果公布值好于预期,或利好美元;反之,若公布值不及预期,或利空美元。

此外,投资者还可关注22:00的美国4月密歇根大学消费者信心指数终值,市场预期数据将自前值86.5升至87.4。

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黄金一季度需求疲软

世界黄金协会周四公布的报告显示,第一季全球黄金需求(不含场外交易)总数为815.7吨,与2020年第四季度基本持平,但与2020年第一季度相比下降了23%。相比去年相对低的金价刺激了黄金的消费需求,今年许多市场逐步解封且经济开始复苏则为需求增长进一步提供了支撑。

但利率上升及金价的下跌趋势抑制了部分投资者对黄金的兴趣,全球黄金ETF在第一季度净流出177.9吨,黄金ETF显著流出抵消了消费需求的强劲增长。

另外,最新持仓数据显示,截止4月29日全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日下降4.66吨,当前持仓量为1017.04吨。此前SPDR黄金持仓量连续7个交易日持平。

【提醒】5月1日(星期六)至5月5日(星期三)为五一劳动节假期,上金所、上期所、大商所、郑商所、上期能源等国内交易所休市,4月30日(星期五)晚上不进行夜盘交易,5月6日(星期四)起正常开市。

在国内交易所休市期间,欧美等主要金融市场正常开市。国内外宏观经济环境和金融形势复杂,假日期间影响市场的不确定因素较多,请大家谨慎操作、理性投资、轻仓过节,谨防假期持仓风险!

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