金点言论 2021-8-5 9:06:50

ADP就业数据爆冷 黄金急坠25美元上演倒V反转行情!市场静待美国非农报告破局!

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导语

周四(8月5日)亚市早盘,现货黄金小幅下跌,现报1810美元/盎司附近。周三(8月4日),金价回吐稍早涨幅,因美联储高级官员的言论和创纪录的服务业活动数据,令市场重新担忧美联储可能在今年晚些时候放宽资产购买计划。

周四(8月5日)亚市早盘,现货黄金小幅下跌,现报1810美元/盎司附近。周三(8月4日),金价回吐稍早涨幅,因美联储高级官员的言论和创纪录的服务业活动数据,令市场重新担忧美联储可能在今年晚些时候放宽资产购买计划。

现货黄金尾盘收报1811.68美元/盎司,上涨1.43美元或0.08%,美市早盘一度触及1831.66美元/盎司高点,但随后大幅回落25美元至1806.28美元/盎司低点。

ADP就业数据爆冷 黄金急坠25美元上演倒V反转行情!市场静待美国非农报告破局!

COMEX 12月黄金期货收涨不到0.1%,报1814.50美元/盎司。

美国公布的数据显示,7月ADP就业人口增长33万,预期增长69.5万,前值修正为增长68万,初值增长69.2万。值得注意的是,7月份的就业增长也是自2月份以来的最小增幅。

由于ADP就业数据逊于预期,黄金早前一度上涨了1%。

与就业数据相抵消的是美国供应管理协会(ISM)公布的非制造业PMI,该指数上月升至历史最高位。

ISM非制造业采购经理人指数(PMI)从6月份的60.1升至64.1,创历史新高。这四个百分点的涨幅出乎市场意料,市场普遍预测该指数将保持在60.1。

RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示,“鉴于美联储表示将关注经济数据,并可能在9月或11月缩减资产购买,PMI等强劲数据有助于美联储开始缩减资产购买。”

美联储副主席克拉里达的言论巩固了缩减购债规模的观点。克拉里达暗示,美联储可能在今年晚些时候开始缩减购债规模。

在克拉里达发表上述言论后,指标美国10年期国债收益率从低点回升,降低了非收益黄金的吸引力。美元也出现反弹,进一步削弱了黄金的吸引力。

渣打银行分析师Suki Cooper表示:“尽管负实际收益率仍是金价的相关推动因素,但近期避险需求和美元走强将为交易定下基调。”

但是,实物需求的出现帮助缓解了金价的下行风险,尽管需求尚未恢复到新冠疫情之前的水平。

市场焦点现在转向周五的美国非农就业报告,路透调查显示,分析师预计就业人口将增加92.6万人,6月为增加85万人。

“市场关注的是美联储何时会缩减购债规模,周五的就业数据可能会决定美联储何时会缩减购债规模。近期黄金前景仍看涨,但两份强劲的非农就业报告可能会打破这一理论,”OANDA高级市场分析师Edward Moya表示。

ADP数据显示7月份美国企业新增就业人数少于预期

美国企业7月份新增就业人数少于预期,表明尽管经济整体改善,但就业仍然面临障碍。

根据ADP Research Institute周三发布的数据,7月份企业就业人数增加了33万人,是2月份以来的最小增幅。6月份的数据修正为增加68万人。经济学家得出的预期中值是7月份就业人数增加69万

就业增长放缓凸显了劳动力市场全面复苏所面临的挑战。企业正在努力满足正在释放中的被压抑需求,但填补目前创纪录数量的职位空缺却需要时间。

7月份服务业就业人数增加31.8万人,当月休闲和酒店业就业人数增加13.9万人,也是2月以来最小增幅。

商品生产部门的就业人数增加1.2万人,建筑公司就业人数仅增加1000人。

“7月就业报告显示就业人数增速明显低于第二季度,”ADP首席经济学家Nela Richardson在一份声明中表示。“招聘方面的瓶颈继续阻碍了更强劲的增长,特别是考虑到Covid-19变异病毒引发的新担忧。”

周五美国政府将公布月度就业报告。经济学家预计,7月份私营部门就业人数增长71.8万人,失业率预计将降至5.7%。

ADP的就业数据代表的是在美国雇佣近2600万员工的公司。

美国财长耶伦力推1万亿美元基建议案

美国财政部长耶伦周三前往亚特兰大,呼吁通过1万亿美元的两党基础设施议案,称这将有助于扭转薪资和族裔不平等,并开始缓解气候变化。

耶伦在讲话中称,这项议案是自1950年代艾森豪威尔政府开始建设州际高速公路系统以来,规模最大的基础设施投资,目前参议院正在辩论该议案。

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她称,“为交通和道路项目提供资金,这些项目将把更多的人和正在增长的社区联通,并给没有增长的社区带去增长。”

她表示,投资建立50万个电动车充电桩将加速向更绿色、更具韧性的经济转型。

不过,她补充称,国会需要推进拜登总统“美国家庭计划”中的其他投资,包括增加教育和儿童保育,永久性扩大儿童税收抵免,更多负担得起的住房,以及医疗保健改善。

耶伦表示:“有关支出规模多大才算太大的讨论富有诚意,但如果我们要进行这些投资,现在是在财政上最具战略意义的时机。”她称未来10年联邦债务偿债成本料将低于历史水平。

她表示,“从长远来看,我们计划通过改革税则来为这些投资买单,特别是企业税则,这将在不影响绝大多数美国人的情况下,即年收入低于40万美元的人们,让税则变得更加公平。“

基本面利多因素

1.美国7月ADP就业人口增长33万,预期增长69.5万,前值修正为增长68万,初值增长69.2万。疲弱数据利空美元,利多黄金。

美市尾盘,美元指数DXY收报92.07,下跌0.01%,盘中最低触及91.90。美元下跌令以美元计价的黄金受到支撑。

基本面利空因素

1.美国ISM非制造业采购经理人指数(PMI)从6月份的60.1升至64.1,创历史新高。强劲数据利多美元,利空黄金。

2.美联储副主席克拉里达最新讲话称,美联储将在未来几次会议上评估减码QE。2023年加息符合新的框架,可能加息的条件在2022年底能满足。收紧货币政策将利空黄金。

3.美市尾盘,美元指数DXY收报92.28,上涨0.23%,盘中最高触及91.31,较日低91.82反弹近50点。

后市展望

1.State Street Global Advisors首席黄金策略师George Milling-Stanley在接受Kitco News采访时表示,尽管一些投资者对今年迄今的金价走势感到失望,但市场仍相对坚挺。“美联储上一次在2015年至2018年进入紧缩模式时,金价上涨了21%,尽管在此期间加息了9次。”Milling-Stanley表示,尽管今年年初以来金价表现低迷,但他乐观地认为,金价在年底前可能回升至2000美元。至于是什么将推动价格走高,他表示,市场所需要的只是时间。

2.Exinity首席市场分析师Han Tan表示,“即将公布的美国非农就业数据可能决定金价的下一个重大走势,这取决于经济数据如何向市场人士传达美联储政策前景的信息。”“因此,黄金的涨势受到美联储缩减购债规模前景的限制,”Tan表示,“对德尔塔变种所带来的下行风险的持续担忧,支持了避险资产。”

【今日重点关注的财经数据与事件】

①14:45法国6月工业产出月率

②15:00国务院联防联控机制召开新闻发布会

③19:00英国央行公布利率决议以及会议纪要

④19:30美国7月挑战者企业裁员人数

⑤20:30美国至7月31日当周初请失业金人数

⑥20:30美国6月贸易帐

⑦22:00美联储理事沃勒发表讲话

⑧22:30美国至7月30日当周EIA天然气库存

⑨待定英国央行行长贝利召开新闻发布会

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