金点言论 2021-10-25 14:45:19

本周前瞻:美联储噤声期 黄金走势看三大央行决议和美欧GDP、PCE数据

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导语

根据Kitco上周六公布的周度调查,华尔街分析师中,有13人(87%)认为金价应该上涨,其余2人(13%)对近期黄金持中性看法,没有分析师看空黄金。

周一(10月25日)亚盘中,现货黄金向上一度突破1800美元/盎司,美元指数承压下滑,最低触及93.48。本周,美联储进入11月议息会议前的噤声期,不发表任何讲话,市场聚焦加拿大、日本及欧洲央行利率决议数据方面,美国三季度GDP、PCE通胀指标、初请失业金、欧元区GDP和CPI等都将陆续出炉,投资者需密切关注。

欧公布GDP通胀数据

本周的重磅经济数据集中在周四(10月28日)、周五(10月29日)。

周四20:30,美国公布至10月23日当周初请失业金人数,前值为29万人,续创去年3月14日当周以来新低。

同时公布第三季度实际GDP年化季率初值预期值为3.2%,远低于前值(二季度)6.7%;第三季度核心PCE物价指数年化季率初值前值6.1%。

分析师表示,考虑到令人失望的9月非农数据未能改变市场对美联储缩债计划的前景,GDP数据接近市场预期可能导致美债收益率再次走高。

周五,13:30法国、17:00欧元区将公布第三季度GDP年率初值,欧元区同一时间也会公布10月CPI数据市场预期值为3.7%,前值3.4%已经是2008年9月以来的最高水平。

20:30美国公布美联储最青睐的通胀指标——9月核心PCE物价指数,市场预期月率为0.2%,低于前值0.3%;预期年率为3.7%,较前值上升0.1个百分点。在美国非农数据持续两个月爆冷之后,供应链问题仍然存在,通胀担忧持续升。

三大央行公布利率决议

周三(10月27日)22:00加拿大央行公布利率决议,随后23:00加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会。

上周公布的加拿大9月通胀年率升至4.4%,创下2003年2月以来的最高水平。该数据出炉之际,隔夜掉期市场的交易员越来越多地押注加拿大央行政策制定者在2022年下半年之前不会加息的指引是不正确的。

Fxstreet分析师预计,本周加拿大央行将宣布把购债规模从每周20亿加元进一步削减至每周10亿加元,仅占最初40亿加元的1/4。考虑到美元兑加元在过去一个月大幅下跌,加央行的行动料已经反映在美加的价格中。如果加央行本周保持其激进立场,加元将重申其对美元的优势。

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周四11:00日本央行公布利率决议,之后14:30日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会。届时,该央行将发布新的季度增长和通胀预测。

美国银行预计,日元将维持疲软,因能源进口成本上升。另外,其他央行比日本央行更早加速政策正常化,以及并购活动和新设立的大学捐赠基金投入运作,可能导致日本资本外流。

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周四19:45欧洲央行公布利率决议,20:30欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。欧洲央行曾表示,在预测显示通胀率可持续维持在2%且潜在价格压力与该目标一致之前不会加息。

高盛认为,欧洲央行10月会议可能为12月会议定下基调。预计10月会议上,欧洲央行政策决定不会有变化,但将提供一些重要线索。预计欧洲央行将承认近期经济活动面临逆风,并重申将监控暂时性的通胀飙升,暗示中期通胀前景面临上行风险。

国际货币基金组织上周指出,紧急抗疫购债计划(PEPP)的额度将于2022年初耗尽,欧洲央行可能需要加强其非危机量化宽松措施,欧洲央行将在12月份就刺激计划的去留作出关键决定。

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华尔街分析师仍普遍看涨金价

上周现货黄金稳步攀升,周五美盘一度触及六周高位1813.87美元/盎司,后在鲍威尔称缩债时机已到的讲话中“高台跳水”,最终周线收涨1.42%报1792.25美元/盎司,为连续第二周上涨。

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尽管美联储主席鲍威尔试图淡化通胀日益增长的担忧,但不断上升的通胀威胁在黄金市场引发了一些明显的看涨情绪。在鲍威尔讲话之前,分析师非常看好黄金,许多人预计金价将试探1830美元的主要阻力位。

根据Kitco上周六公布的周度调查,华尔街分析师中,有13人(87%)认为金价应该上涨,其余2人(13%)对近期黄金持中性看法,没有分析师看空黄金。散户方面,有360人(60%)预计金价本周会上涨,另有134人(22%)预计金价会下跌,104人(17%)持看平预期。

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此外,据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周六公布的持仓报告显示:截至10月19日当周,黄金非商业性净持仓较上周增持7810手至193349手,多头增持1379手,空头减持6431手,空头离场态势较强白银非商业性净持仓较上周增持12369手至30356手,多头增持3084手,空头减持9285手,空头离场情绪较强。

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