金点言论 2022-8-4 9:41:22

加息75基点预期骤升!美联储再放“两鹰” 黄金上演V型反转!

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导语

周四(8月3日)亚市早盘,现货黄金小幅上涨,现报1768美元/盎司附近。周三(8月3日),金价窄幅震荡,受美元和美国国债收益率走强打压,因美联储官员的强硬言论令金价进一步远离上一交易日触及的一个月高位。

周四(8月3日)亚市早盘,现货黄金小幅上涨,现报1768美元/盎司附近。周三(8月3日),金价窄幅震荡,受美元和美国国债收益率走强打压,因美联储官员的强硬言论令金价进一步远离上一交易日触及的一个月高位。

加息75基点预期骤升!美联储再放“两鹰” 黄金上演V型反转!

美市尾盘,现货黄金收报1765.20美元/盎司,上涨4.04美元或0.23%,盘中最高触及1772.66美元,最低触及1754.09美元。

COMEX 8月黄金期货收跌0.7%,报1776.40美元/盎司。

圣路易斯联储主席布拉德周三表示,美联储将继续加息,直到看到通胀正在下降的有力证据。

这位美联储官员说,随着美联储继续与上世纪80年代初以来最高的通胀水平作斗争,他预计今年还会加息1.5个百分点左右。

“我认为,通胀可能在更长时间内保持在高位,才能获得证据,证明通胀确实在各方面都出现好转,并以令人信服的方式下降,而不是在某个地方下降一点点,”布拉德说道。

继续加息的消息与本周其他美联储官员的说法一致,包括克利夫兰联储主席梅斯特、芝加哥联储主席埃文斯和旧金山联储主席戴利。这三位美联储官员周二都表示,抗击通胀的斗争远未结束,还需要进一步收紧货币政策。

旧金山联储主席戴利主席周三表示,如果经济如预期发展,下个月升息50个基点是合理的,但如果我们看到通胀一直飙升,那么加息75个基点或许更合适。

与美联储相关的隔夜指数掉期显示,美联储9月份加息75个基点的几率为50%。

美元指数上涨不到0.1%,使得以美元计价的黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。美国10年期国债收益率也跳升至近两周高位。

随着美元和美债收益率上扬,现货黄金短线下挫逾18美元,刷新日低至1754.09美元/盎司,但随后自低位反弹并转而上涨。

OANDA资深分析师Edward Moya称,“一些美联储官员重申了激进立场,这将限制(黄金)流入。”“然而,对全球经济衰退的担忧将终结这些激进的加息举措,因此黄金应会保持看涨趋势。”

高利率环境使黄金的吸引力降低,因为它不支付利息。

美国众议院议长佩洛西访问台湾导致中美关系恶化,推动金价周二升至7月5日以来最高,报1787.79美元。

在地缘政治和经济的不确定性中,黄金被认为是一种安全的投资。

投资者正等待周五公布的美国非农就业数据。

ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示:“周五的就业数据可能会让人们更加清楚地了解美联储收紧政策的可能路径,意外的上行可能会强化央行将更加强硬的预期,从而打压金价。”

现货白银上涨0.38%,至20.047美元;现货铂金上涨0.51%,至899.42美元;现货钯金下跌1.95%,至2015.81美元。

路透调查显示,分析师已大幅下调铂金和钯金的价格预估,因全球经济放缓导致需求减少。

加息75基点预期骤升!美联储再放“两鹰” 黄金上演V型反转!

根据知名研究机构凯投宏观(Capital Economics)的最新预测,金价仍有可能在年底前跌至1650美元/盎司,之后才会出现反弹。

凯投宏观首席大宗商品分析师Caroline Bain表示:“在经历了第二季度的大幅下跌后,我们认为黄金价格现在接近周期性低谷。”

自3月份金价达到2000美元/盎司上方的峰值以来,金价一直在回落,下跌了约11%。

Bain周三(8月3日)说道:“黄金价格自3月份达到最近的高点以来已经下跌了11%。大部分的下跌可以被归咎于美元的升值。毕竟,以其他主要货币计价的黄金价格表现要好得多。美国实际国债收益率上升也起到了一定作用。”

凯投宏观自3月以来就一直预测金价将下跌,理由是美元前景强劲,抵消了俄乌战争引发的更多避险资金流入带来的好处。

Bain指出,鉴于我们认为美国经济将比欧洲和亚洲其他发达经济体表现得更好,而且利差将继续有利于美元,凯投宏观继续预测美元将自当前水平小幅升值。由于这种前景,对2022年剩余时间黄金的预测仍基本为负面。

Bain说:“全球经济前景和乌克兰战争的影响仍存在巨大的不确定性。不过就目前而言,我们预计金价将在2022年底前进一步下跌至1650美元/盎司,然后在2023年再次开始上涨。”

后市展望

1.“佩洛西访台并未引发北京方面的重大反应,但形势依然紧张,黄金受到其避险地位的支撑,”ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista表示。

Evangelista补充称,与此同时,美元开始走软,推动金价走高。

2.Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling预计,紧张局势的影响将是短暂的。他表示:“市场焦点将回到利率以及利率可能对黄金产生的长期负面影响上。”

美联储三位政策制定者周二暗示,短期内可能进一步升息,这提振指标美国10年期国债收益率,并令黄金失去部分光环。

Rowling表示,在利率上升的环境下,黄金的吸引力因收益率低而下降,并指出英国央行周四料将升息50个基点。

【今日重点关注的财经数据与事件】

①待定 新一轮伊朗核协议谈判举行

②16:00 欧洲央行公布经济公报

③19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要

④19:30 美国7月挑战者企业裁员人数

⑤19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会

⑥20:30 美国至7月30日当周初请失业金人数

⑦20:30 美国6月贸易帐

⑧22:00 美国7月纽约联储全球供应链压力指数

⑨22:30 美国至7月29日当周EIA天然气库存

⑩24:00 美联储梅斯特就货币政策发表讲话

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