金点言论 2024-10-31 17:32:09

中东突传重要停火消息!美国重磅数据“接踵而至” 黄金能否再创新高?

阅读量:0 0

导语

周四(10月31日)欧市早盘,现货黄金短线突然一波急跌,金价刚刚跌破2780美元/盎司关口;亚市盘中,金价一度触及2790.11美元/盎司的纪录高位。

周四(10月31日)欧市早盘,现货黄金短线突然一波急跌,金价刚刚跌破2780美元/盎司关口;亚市盘中,金价一度触及2790.11美元/盎司的纪录高位。

中东突传重要停火消息!美国重磅数据“接踵而至” 黄金能否再创新高?

周四欧洲盘初,黄金价格呈现跌势。对美联储降息幅度较小的预期,以及对美国财政赤字不断扩大的担忧,继续推高美国国债收益率。这反过来又有助于美元止住从本周早些时候触及三个月高点以来的修正性回落,并在日线图上的超买状况下对非收益黄金起到逆风作用。

此外,中东方面传来一则重要的停火消息,这令避险情绪降温,并打击金价。

黎巴嫩看守总理纳吉布·米卡提(Nadschib Mikati)当地时间周三表示,有望在未来几小时或数日内宣布与以色列达成停火协议。米卡提周四将跟美国特使阿莫斯·霍赫斯坦(Amos Hochstein)会面商议以色列与黎巴嫩真主党的停火协议。

米卡提在与霍赫斯坦会面前夕接受黎巴嫩媒体《Al Jadeed》访问时说,原本认为在下周二(11月5日)美国总统大选之前不可能达成停火协议,但与霍赫斯坦通话后感到乐观,目前正尽最大努力,并对未来几小时或几天内达成停火协议持乐观态度。

白宫方面表示,美国特使布雷特·麦格克(Brett McGurk)将于周四与霍赫斯坦一起访问以色列。一位美国官员表示,他们将在那里讨论一系列问题,“包括加沙、黎巴嫩、人质、伊朗和更广泛的地区问题”。

《以色列公共广播公司》公布了一份据称是停火协议的草案,并指出停火日期是在本周六(11月2日)。

美国PCE重磅来袭

黄金交易员们目前正热切地等待美国PCE物价指数的发布,然后再进行新的方向性押注。

虽然通胀的累积效应对美国经济产生了显著影响,但从相对的角度来看,情况正在逐渐改善。通胀增速目前正在逐渐接近美联储2%的目标,这一趋势可能会在周四美国商务部发布其通胀数据时得到体现。

北京时间周四20点30分,美国将公布9月PCE物价指数,预测显示,整体通胀率将继续下降,部分原因是汽油价格下降。

市场预计,9月PCE物价指数将环比上涨0.2%,同比上涨2.1%,预计核心PCE物价指数环比增速由前值的0.1%上升至0.3%,同比增速则小幅放缓至2.6%,为2021年2月以来的最低水平。

美国运通金融首席经济学家Russell Price表示,“总的来说,趋势是下降的,不过美联储距离实现目标还有很长一段路要走。”

PCE物价指数是美联储首选的价格变动指标,Price预计9月整体PCE通胀率为2.1%,核心PCE通胀率为2.7%,与市场共识基本一致。

此外,北京时间周四20:30,美国10月26日当周季调后初请失业金人数数据将出炉,预计为23万,此前一周为22.7万。

中东突传重要停火消息!美国重磅数据“接踵而至” 黄金能否再创新高?

美联储下一步将采取何种行动?

9月,美联储自疫情暴发以来首次降息。现在,投资者正在密切关注通胀和劳动力市场,以寻找有关美联储下一步行动的线索。对劳动力市场过冷的担忧有所缓解,但分析师表示,美联储将更加关注其任务的这一半,因为通胀压力已经缓解。

“我们现在正处于一个有点棘手的位置,”野村资本管理公司投资组合管理和跨资产策略主管Matt Rowe表示,因为随着价格压力的缓解,美联储和市场正在分析什么样的利率政策将有助于美联储在实现通胀目标和维持健康的劳动力市场之间取得平衡。他说,“美联储最担心的是劳动力市场。”

尽管如此,许多分析师并不认为周四的发布将改变美联储的长期路径。

根据芝商所的美联储观察工具,债券市场预计11月降息25个基点的可能性超过95%。这将使联邦基金利率目标区间降至4.50%-4.75%。

“虽然核心PCE将比近几个月更强劲,但我们认为这足以让美联储在11月实施25个基点的降息,”美国银行分析师本月早些时候在一份给客户的报告中写道。他们预计9月核心PCE通胀率将增长0.23%-0.26%。

Price预计美联储将在11月维持利率不变,并在12月恢复降息。他说,美联储每季度降息一次是一个合理的预期。

此外,周五美国还将公布非农就业数据报告,市场预计10月非农就业人数将从前值的25.4万人骤降至11.5万人,失业率则维持在4.1%。

如何交易黄金?

FXStreet分析师Haresh Menghani指出,从技术角度来看,最近金价从8月低点沿着一条向上倾斜的通道向上移动,形成了一个稳固的短期看涨趋势。尽管如此,日线图上的相对强弱指数(RSI)已经显示出超买状况。因此,任何后续涨势都更有可能被限制在2800美元/盎司关口附近。

上述关口代表通道的顶部边界,如果决定性地突破,将被多头视为新触发点,并为延续上涨走势奠定基础。

另一方面,Menghani补充道,任何有意义的修正性下跌现在似乎在2750-2748美元/盎司区域找到良好支撑。一些后续抛售可能使金价容易进一步下跌至2732-2730美元/盎司的支撑位,然后向2715美元/盎司区域进发。

金价接下来的支撑位在2700美元/盎司关口,如果跌破该关口,将为金价跌至2675美元/盎司附近的下一个重要支撑位铺平道路,然后再进一步跌至2657-2655美元/盎司区域。

【今日重点关注的财经数据与事件】

① 18:00 欧元区10月CPI年率初值

② 18:00 欧元区10月CPI月率

③ 18:00 欧元区9月失业率

④ 19:30 美国10月挑战者企业裁员人数

⑤ 20:30 加拿大8月GDP月率

⑥ 20:30 美国至10月26日当周初请失业金人数

⑦ 20:30 美国9月核心PCE物价指数年率

⑧ 20:30 美国9月个人支出月率

⑨ 20:30 美国第三季度劳工成本指数季率

⑩ 20:30 美国9月核心PCE物价指数月率

⑪ 21:45 美国10月芝加哥PMI

⑫ 22:30 美国至10月25日当周EIA天然气库存

精品话题

今日话题