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期指主力空头明显减仓 短线谨慎看多

摘要期指主力空头明显减仓 短线谨慎看多

 周四股指期货各合约低开之后窄幅振荡,各合约均收出十字星。从盘面来看,美股冲高回落,农行IPO继续推进,加上5月CPI首次超3%的传闻压制指数,期现价格盘中反弹无功而返。由于中金所酝酿修改交易规则抑制过度投机,期指交投明显不振。由于1006合约距最后交易日只有三个交易日,1007合约增仓明显,各合约升水有所扩大。

  据测算,股指期货四个合约持仓保证金达到70.1亿元,比上一交易日减少4.9亿元。从中金所公布的会员持仓来看,1006合约前20名会员净持仓为908手空单,比上一交易日大幅减少653手,前10名会员净持仓1722手空单,比上一交易日减少348手,主力多空均有所减仓,但空头更为明显,市场空头气氛有所缓和。

  周三房地产、金融板块再次领涨,更多的成分是技术性反弹,从300金融指数的日线图上我们也看到了MACD绿柱已经出现底背离。周四地产金融两个板块再次领跌,因此目前认定反转尚早。市场热点仍集中在创业板、物联网等,尚无新的热点出现。央行周二发行的1年期央票利率连续第二周上升,周四发行的三月期票据利率也是继续上升,主要是一二级市场倒挂所致,后期仍需关注1年期央票的利率走势。在前期信贷调控初显成效以及通胀预期有所弱化的背景下,加之资本市场巨额融资当前,央行近期或维持小幅净投放的趋势。

  从技术指标上看,周线图上,沪深300指数收盘已经跌破50周均线,即年线已经跌破,MACD中的快慢线也继续下行,目前言底尚早。沪深 300指数目前2700的点位正好位于2008年11月的最低点1606与2009年8月的最高点3803之间的0.5分位数处,而0.382的黄金分割点位在2450附近。日线图上,MACD中的红柱再度放大,且DIF低位上穿DEA后,近期回调后再度向上,短期有望延续相对强势。

  周三大幅上涨之后,昨日市场暂时休整,权重股似乎再次演绎“狼来了”的故事,300金融指数仍处于下行通道,周三的放量或许只是多头出货的良机。但是,把关注的时间区间拉长一些来看,一方面利空之下指数并没有创出新低,另一方面周三出现贸然大涨,而周四的回调也有限,这或许意味着多方的能量在积聚,继续强势并非不可能。午后1点半指数逆转的规律昨日再次应验,从主力会员的持仓变化来看,主力空头也明显减仓,若即将公布的经济数据好于预期,多方可能继续上攻。另外,由于节假日因素,昨日已出现主力合约移仓现象,接下来这种趋势也将更为明显,投资者也要注意及时换月至1007合约。

  目前各种负面因素仍然存在,虽然经过此前大跌市场已经消化部分利空,但目前形成中期趋势的可能性不大,短期市场或维持相对强势。建议中线投资者继续观望,短线投资者多单持有。

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