周三(1月17日)亚市早盘，现货黄金小幅上涨，现报2029美元/盎司附近。周二(1月16日)，因美联储理事沃勒发表鹰派言论，投资者对美联储3月降息的预期降温，美债收益率全线上扬，美元指数周二跳升至一个月高点。受美元走强打压，现货黄金大跌26美元。随着投资者重新考虑美联储可能降息的时间框架，贵金属价格集体下跌。
现货黄金收跌1.28%，收报2028.26美元/盎司。COMEX 2月黄金期货收跌1.04%，收报2030.2美元/盎司。COMEX 3月白银期货收跌1.01%，收报23.093美元/盎司。
沃勒发表鹰派言论，他指出实现2%的通胀率并不像预期那么容易，并打算在2024年仅降息3次。
美债收益率小幅走高，2年期收益率为4.20%，5年期收益率为3.90%，10年期收益率在4%左右。
前瞻性市场预计，对于即将举行的1月份会议，CME的Fed Watch工具押注不会加息，降息的可能性很低。此外，市场预计3月和5月降息的可能性较高。
本周，美国将发布12月份零售销售数据和美联储褐皮书，这可能会对这些预期产生影响。
据CME“美联储观察”最新数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。到3月维持利率不变的概率为33.1%，累计降息25个基点的概率为65.2%，累计降息50个基点的概率为1.7%。
黄金价格上周末出现短暂上涨。德国商业银行的策略师分析道，“近期金价的短暂上涨(至少在媒体看来)一方面是由于美国利率预期下降，另一方面是由于红海冲突加剧后人们担心中东冲突升级。另一个。然而，我们认为，前者可能是黄金走强的主要推动力。此外，对中东冲突升级的担忧可能主要集中在另一次能源价格冲击的风险上。然而，石油价格和欧洲天然气价格最近都未能从日益紧张的局势中持续受益。”
根据商品期货交易委员会的最新贸易数据，围绕美国利率的波动正在对金价造成影响，因为对冲基金清算了看涨押注，但仍不愿做出任何重大的看跌押注。
尽管金价已成功在2000美元/盎司上方保持稳固支撑，但一些分析师指出，市场势头的转变可能会在短期内对金价构成压力。
OANDA 高级市场分析师 Craig Erlam表示，他认为贵金属的价格走势是“折腾”，因为市场缺乏推动价格走高的催化剂。
CFTC 截至 1 月 6 日当周的交易商承诺分类报告显示，基金经理将 Comex 黄金期货的投机性多头头寸减少了 20,051 份合约，至 134,333 份合约。与此同时，空头头寸仅增加639份合约，至45,874份。
道明证券的大宗商品分析师指出，经济数据并未提供任何明确的迹象，加剧了市场的波动性和不确定性，“随着联邦基金期货的抛售以及对即将到来的政策降息的早期时机和幅度的怀疑，投资者减少了头寸。强劲的劳动力市场与持续的通胀压力有关。由于核心消费者物价指数远高于百分之二的目标，市场得出结论，美联储不可能很早就放松货币政策，”分析师在周五的一份报告中表示。“但由于最近的生产价格低于预期，市场再次做多，因为它预计限制性政策将提前结束。随着金价趋向我们第二季度2200美元/盎司的目标，很可能会出现数据驱动的波动。”
美元技术分析：多头须收复100日移动平均线才能确认反转
FXStreet分析师Patricio Martín表示，相对强弱指数(RSI)在正区域呈现正斜率，表明看涨势头正在增强。移动平均线趋同背离(MACD)确认了这一趋势，绿色柱不断上升，表明购买压力正在增加。该资产位于20日简单移动平均线(SMA)上方，进一步强调了持续的看涨控制，这是短期走强的迹象。
相反，美元指数低于100日和200日简单移动平均线(SMA)的位置描绘了总体看跌立场。这一立场表明，尽管短期看涨，但卖方仍掌握着更广泛的市场控制权，买方必须重新回到100日均线才能开始考虑上涨趋势的逆转。
“支撑位在103.00、102.80和102.50，阻力位在100日移动均线103.40、103.60和103.80。”
黄金技术分析：金价须克服2062美元阻力奠定看涨
FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金继续在下降趋势线附近遇到阻力。市场可以看到该线如何连续第三天作为阻力位进行测试，从而产生第三个连续较低的高点，即2056美元。随后，价格被拒绝下行，金价随后跌至三日低点2024美元，随后盘中小幅反弹。
本周的价格走势已被限制在上周相对较宽的范围内，该范围采用看涨的锤子烛台模式。然而，在突破上周高点2062美元之前，不会出现看涨信号。鉴于本周迄今为止金价疲软，看来近期较低的价格水平将在回调中受到考验。
如果上周的低点2013美元没有被打破，黄金可能会以内周结束本周，为下周波动性的回升奠定基础。如果是这样，波动的价格走势可能会持续到本周末。上周的低点受到附近50日均线，目前位于2017美元，以及61.8%回撤的支撑。
如果回调继续低于上周的低点，则价格水平将会下降。78.6%斐波那契回调位位于1998美元，其次是50日均线1957美元。此外，20日均线附近有一个小价格水平，即1981美元。更深的回调将使近期上升趋势通道结构面临被打破的风险。目前，这种风险存在，因为金价交投于下通道线下方，增加了突破该通道可能导致进一步疲软的可能性。
尽管如此，上周的高点2062美元和低点2013美元是维持黄金完好的价格区间。无论价格以哪种方式突破，都可能是其继续前进的方向。向上突破将使金价回到上升趋势线和下降趋势线上方，以及20日线上方，并触发上周锤子蜡烛的看涨突破。到那时，它就可以为最终测试历史高点做好准备。
【今日重点关注的财经数据与事件】
① 待定 欧佩克公布月度原油市场报告
② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报
③ 10:00 中国第四季度GDP年率
④ 10:00 中国2023年全年GDP增速
⑤ 10:00 中国2023年全年GDP总量
⑥ 10:00 中国12月社会消费品零售总额年率
⑦ 10:00 中国12月规模以上工业增加值年率
⑧ 15:00 英国12月CPI及零售物价指数月率
⑨ 15:05 欧洲央行行长拉加德接受采访
⑩ 18:00 欧元区12月CPI年率终值及月率
⑪ 21:30 美国12月零售销售月率
⑫ 21:30 美国12月进口物价指数月率
⑬ 22:15 美国12月工业产出月率
⑭ 23:00 美国1月NAHB房产市场指数
⑮ 23:00 美国11月商业库存月率
⑯ 23:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话
⑰ 次日00:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话
⑱ 次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书
⑲ 次日04:00 美联储威廉姆斯发表讲话
⑳ 次日05:30 美国至1月12日当周API原油库存
