周四(2月29日)欧市盘中,现货黄金短线持续反弹,金价目前接近2037美元/盎司。周四亚洲交易中金价保持稳定,投资者等待影响利率轨迹的重要美国通胀数据。美联储官员最近的言论强调需要采取进一步行动抑制通胀,强化了反对提前降息的立场。
据周三发布的最新数据,美国四季度实际GDP年化季率修正后为3.2%,略低于此前的预期值3.3%。实际个人消费支出季率则为3%,高于此前的2.8%。在美国经济7-9月季度以4.9%的速度增长的同时,2023年的经济增速预计为2.5%,高于2022年的1.9%,超过了美联储官员所认为的1.8%的非通胀增长率。
然而,一些迹象显示,这一增长势头已有所减弱。1月份,零售销售、房屋开工、耐用品订单和工厂生产均出现下滑。财经网站Forexlive指出,美国第四季度GDP数据报告中的一些细节,如企业投资和消费者对耐用品的支出,显示出经济环境可能较预期更为脆弱。GDP报告中呈现的情况是,商业投资和消费者支出相对疲软,而政府和库存建设的贡献则超过预期。这些因素都为2024年的经济增长带来了一定的下行风险。
纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)表示,尽管在实现美联储2%通胀目标方面仍有一段距离,但今年仍可能降息,具体时间取决于未来出炉的数据。
波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)表示,美联储可能需要在今年晚些时候开始降息。
至少还有七位美联储官员将于周四与周五发表谈话。
根据LSEG的利率概率应用程序IRPR,交易商预估2024年美联储将降息约81个基点,6月首度降息25个基点的可能性为63%。降息能增添持有无孳息资产黄金的吸引力。
周四美国还将公布其最为青睐的通胀数据——核心个人消费支出(PCE)价格指数。如果数据显示通胀率有重新上升趋势,势必提高延期降息的预期,那么美元将会继续受到支撑走强,而黄金受压。而数据情况若意外呈缓和结果,则黄金有望走出一波升势。
知名财经资讯网站Economies.com周四新撰文,对日内黄金技术前景进行分析。
美元指数维持日内跌势,目前位于103.85附近。美元走软利好金价走势。
根据Economies.com,目前金价等待突破重要水平2039.65美元/盎司,若如此,这将为金价进一步大涨打开空间。
Economies.com在文章中写道,如图所示,金价温和上涨,并逐渐升向头肩底形态颈线(目前位于2039.65美元/盎司)。目前等待金价突破这一水平,从而激活上述技术形态,并在日内以及短期内实现预期中的升势,在这种情况下,金价首个目标位于2065.70美元/盎司,一旦突破该位,金价料延续升势至2095.00美元/盎司。
Economies.com指出,因此,我们将继续预测金价在未来一段时间处于看涨趋势。需要提醒的是,金价保持在2016.90美元/盎司上方对于继续升势相当重要。
Economies.com预计,今日金价交投将于支撑位2020.00美元/盎司以及阻力位2055.00美元/盎司之间。
Economies.com称,今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文,对黄金技术前景进行分析。
Bednarik写道,黄金在技术面呈中性,多头已经准备好进场。目前黄金投资者等待美国PCE通胀数据。
美联储最青睐的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)物价指数——将于周四公布,预计将引发黄金市场剧烈波动。
市场预估,美国1月整体PCE将月率增长0.3%,年率增长2.4%;核心PCE预计月率增长0.4%,年率增长2.8%。
Bednarik指出,现在的焦点转向美国核心PCE物价指数。预计将显示1月份价格压力有所缓解。这将与几周前公布的比预期更高的1月份消费者物价指数(CPI)相矛盾,并使市场进入避险模式。
FXStreet分析师Eren Sengezer称,市场仓位表明,即使PCE通胀数据证实美联储在6月份之前不会调整政策,美元也没有很大的上行空间。另一方面,疲软的核心PCE通胀数据(0.2%或更低),可能会重振5月份降息的预期。在这种情况下,美国国债收益率可能会走低,从而让黄金获得看涨势头。
RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示:“市场需要看到数据更明显显示通胀降温,黄金价格才能突破2050美元/盎司大关。”
黄金短期技术前景分析
Bednarik表示,周三,黄金价格连续第三个交易日基本持平,技术指标延续中线附近的盘整阶段,未能提供方向性线索。从技术面来看,黄金维持中性至看涨的立场。在日线图上,金价在平坦的20日简单移动平均线(SMA)附近遇到买家,该移动平均线继续交投在较长期移动平均线上方。
从短期来看,Bednarik补充道,从4小时走势图来看,金价近期前景呈中性。技术指标在中性水平内失去方向性动能,金价略高于看涨的20周期SMA。最后,较长期移动平均线在20周期SMA下方仍然没有方向,这加强金价下跌潜力有限的想法。
【今日重点关注的财经数据与事件】
① 17:30 英国1月央行抵押贷款许可
② 21:00 德国2月CPI月率初值
③ 21:30 加拿大12月GDP月率
④ 21:30 美国至2月24日当周初请失业金人数
⑤ 21:30 美国1月核心PCE物价指数年率
⑥ 21:30 美国1月个人支出月率
⑦ 21:30 美国1月核心PCE物价指数月率
⑧ 22:45 美国2月芝加哥PMI
⑨ 23:00 美国1月成屋签约销售指数月率
⑩ 23:30 美国至2月23日当周EIA天然气库存
⑪ 次日02:15 美联储梅斯特发表讲话