周三(9月13日)亚市早盘，现货黄金延续跌势，现报1698美元/盎司附近。周二(9月13日)，金价下跌超过1%，原因是8月份消费者价格指数(CPI)意外上升，巩固了美联储大幅加息的押注。
美市尾盘，现货黄金收报1702.27美元/盎司，大幅下跌22.15美元或1.28%，日内最高触及1731.70美元/盎司，最低触及1696.90美元/盎司。
COMEX 8月黄金期货收跌1.30%，报1717.40美元/盎司。
美国劳工统计局周二公布，由于住房和食品价格上涨抵消了汽油价格下跌的影响，8月份通胀率高于预期。
追踪广泛商品和服务的消费者价格指数(CPI)8月份环比上涨0.1%，较去年同期上涨8.3%。剔除波动较大的食品和能源价格，CPI较7月上升0.6%，较2021年同期上升6.3%。
据道琼斯估计，经济学家此前预计总体通胀率将下降0.1%，核心通胀率将上升0.3%，同比增幅预计分别为8%和6%。
周二美国令人意外的通胀数据几乎让市场确信，美联储将在下周加息75个基点。华尔街随后开始权衡美联储可能会发表更激进声明的可能性。加息100个基点的可能性超过20%。
随后，“美联储新喉舌”、《华尔街日报》记者尼克·蒂米奥斯(Nick Timiraos)发文称，“上个月通胀加速，使美联储有理由在下周的会议上至少加息0.75个百分点，并增加了未来几个月大幅加息的可能性。”
他继续说：“美联储官员曾暗示，他们准备在下周连续第三次加息0.75个基点，即使通胀率如许多经济学家预期的那样在8月份有所降温。”
“由于预期通胀压力可能很快会缓和，一些官员已开始考虑如何放缓加息步伐，以便在12月之前以更传统的25个基点的幅度加息。”
“但最新的通胀数据使美联储在今秋减少加息的难度加大，而且可能会压制有关下周小幅加息0.5个百分点的争论。”
蒂米奥斯还说，自从美联储在上世纪90年代初开始使用联邦基金利率作为制定货币政策的主要工具以来，还没有在一次会议上加息整整一个百分点。在7月底的会议上，美联储官员们选择不加息1个百分点，当时他们将利率上调了0.75个百分点。
但这一次可能会有所不同，因为美联储考虑加息“至少”75个基点。
蒂米奥斯援引毕马威首席经济学家黛安·斯旺克(Diane Swonk)的话说:“这份报告是一场噩梦。这意味着1%的加息势在必行。”他还援引Evercore ISIS经济学家的话说，“我们认为几乎没有可能”加息100个基点。
但最终的决定权当然属于鲍威尔。蒂米奥斯在这里引用了美联储主席在7月27日的讲话，他说:“如果委员会得出的结论是适当的，我们将毫不犹豫地采取比今天更大的行动。”
受蒂米奥斯言论的影响，9月加息100个基点的可能性大幅上升，从他发表这一言论前的22%增加了逾一倍，至47%。
多数投资专业人士怀疑，意外高企的通胀数据是否会促使美联储9月加息幅度创1984年以来最大。
Seaport Global董事总经理Tom Di Galoma表示，美联储将如市场预期加息75个基点。但野村证券经济学家将预期从75个基点上调至100个基点。
Brean Capital固定收益策略主管Scott Buchta表示，若美联储需要大幅加息，最好是迅速加息，并尽快完成。“最有可能是75个基点，但他们应该加息100个基点。”
美国8月消费者物价意外上升提升了美联储采取激进行动的可能性，美元指数受到提振上涨1.48%，收报109.91，这使得黄金对海外买家来说更加昂贵。
“随着上周和昨天的反弹，市场对这份报告的风险回报有一点向下倾斜，即使我们得到的报告与预期一致或略低于预期。这份报告令人意外，通胀上升，”Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示。
“这又是一次失望。这是老查理·布朗的比喻。每次我们准备踢球的时候，球就从我们身边移开了。”
美国股市周二大幅下跌，此前公布的8月通胀报告强于预期，打击了投资者对物价降温和美联储不再那么激进的乐观情绪。
道琼斯指数收盘下跌1276.37点，收于31104.97点，跌幅3.94%;标普500指数下跌4.32%，至3932.69点;纳斯达克综合指数下跌5.16%，收于11633.57点。
标普500指数中只有5只股票收高。科技股受到的打击尤其严重，Facebook母公司Meta下跌9.4%，芯片巨头英伟达下跌9.5%。
“我认为我们甚至可能会回到6月的低点，”瑞银内部操作主管Art Cashin周二表示。
“当然，3900点是如此诱人，回到50日移动均线以下，这主要与技术面有关......这意味着很多人在进行初步有利的押注时被抓了个正着，”他说。
现货黄金短线一度急跌近35美元，最低触及1696.90美元/盎司。
“金价因高于预期的CPI而下跌，现在已经确定加息75个基点。美元正在飙升，可能会继续给黄金带来压力，”纽约贺利贵金属公司(Heraeus Precious Metals)高级交易员Tai Wong表示。
“黄金短期内可能会维持在1690 -1700美元区间内，美元不太可能再创新高，除非美联储下周公布非常鹰派的结果。不过他们很可能会观望，因为之后的会议将在11月举行。”
盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“总而言之，这基本上表明FOMC将继续努力控制通胀。”
在黄金下挫之际，其他贵金属也纷纷下挫：现货白银下跌2.33%，至19.326美元，周一创下自2021年2月以来的最大单日百分比涨幅。
道明证券在一份报告中称:“在白银遭遇猛烈的空头挤压、54%的白银需求与加工相关之后，白银对大宗商品需求指标不断恶化的情况仍然高度敏感。”
现货铂金下跌2.75%，至880.37美元;现货钯金下跌7.13%，至2102.50美元。
40年来最大加息？
绝望的时刻需要绝望的措施，可以说，美联储正变得越来越绝望。高通胀的持续可能迫使美联储采取40多年来最大幅度的加息措施。
在又一份令人沮丧的美国通胀报告公布后，野村证券周二成为第一个预测美联储将加息100个基点的华尔街投行。
野村证券的经济学家在一份致客户的报告中写道：“我们仍然认为，市场低估了美国通胀的根深蒂固程度，以及美联储为消除通胀可能需要采取的应对措施的力度。”
美联储上一次采取如此激进的举措是在上世纪80年代初，那是另一个以高通胀为标志的时期。
在最近两次会议上，制定货币政策的FOMC将基准利率上调了75个基点。
野村证券表示，核心CPI走高导致该行猜测美联储将采取更大胆的行动。野村分析师写道：“我们认为，越来越明显的是，我们需要采取更激进的加息路径，以对抗由过热的劳动力市场、不可持续的强劲薪资增长和更高的通胀预期引发的日益根深蒂固的通胀。”
联邦基金利率(美联储的短期利率)目前徘徊在2.25%至2.5%的区间。大多数消费者和企业贷款的成本都与这个利率挂钩。
野村证券预计，在美联储下周的政策会议上，利率将升至3.25%-3.5%的区间。野村证券认为，美联储最终将在2023年将这一关键利率推高至4.75%。
后市预测
1.Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示，“周二美市早盘，黄金和白银价格大幅走低，此前公布的通胀报告意外强于预期，强化了美联储将维持积极的货币政策紧缩立场的观点。”
2.盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“总而言之，这基本上表明联邦公开市场委员会(FOMC)将继续努力控制通胀。”他也提到了美元的跳升。
【今日重点关注的财经数据与事件】
①待定 欧盟委员会主席冯德莱恩发表欧盟国情咨文
②14:00 英国8月CPI及零售物价指数月率
③16:00 IEA公布月度原油市场报告
④17:00 欧元区7月工业产出月率
⑤20:30 美国8月PPI月率
⑥22:30 美国至9月9日当周EIA原油库存
⑦22:30 美国至9月9日当周EIA战略石油储备库存
