知识分享：股指期货的制度、风险及管理措施-第6页

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2017-7-7 10:56:15

股指期货是20世纪80年代发展起来的新型金融衍生工具，且已经发展成为金融市场中不可或缺的重要组成部分，股指期货市场在很大程度上促使投资策略更加具有多样化。

股指期货投资的风险管理措施

就风险防范体系而言，风险防范的方式、手段以及目的存在一定的差异，如中介机构的防范体系应以控制风险投资者为主；政府监管部门与交易所则应以管理系统风险为主；投资者面临的风险主要来源于其本身所依赖的市场投资技术、理念以及战略等。

一、优化期货市场运行机制

监管部门应充分考虑到股票市场与股指期货市场之间存在的传染风险与联动风险，应有完善的法律法规为支撑，应针对股指期货等金融期货的结算、交易、监管以及风险控制等做出与实际相适应的法律规定；应致力于对完善有效证监会—交易所二级监管体系、行业自律监管体系的构建，以对股票现货市场进行规范，实现股票现货监管与股票指数期货监管的联合与协调管理，进而加强培育市场套利者，同时对证券期货市场的分业经营起到突破作用。

二、促使资金管理更加有效

就投资者而言，完善的资金管理十分重要。首先，资金规模应合理设定，投资者自身对资金规模的把握除了将风险承受能力考虑其中外，还应对于投资项目本身的特性有所了解，以此来确定最佳的投资规模。且每个投资者均应对进入股指期货市场的资金规模进行合理的控制，投资机构在经融资获得资金时，股指期货合约价格或会出现不利的短期调整，并以融资金来追加保证金，防止被震仓出局，由此可见单个投资者应具备合理控制资金规模的能力，以便在面临重大亏损时也能使股指期货交易资金总额控制在可接受的范围之内；其次应确保资金管理的合理性，股指期货市场作为金融工具的一种，其流动性较之于现货市场要高，因而应注意期货市场与股票现货市场资金分配比例。

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