上周市场大幅波动犹如过山车一般,沪指周一大跌后,周二企稳回升,周三更是大涨创出新高,让市场一片哗然,短期所谓的价值投资波段上涨行情继续演绎,并有所扩散。
而申万宏源证券则表示,今年7月赚钱效应继续收缩将是大概率事件,投资者的预期回报率不宜过高。在结构上,基于低估值防御的角度,目前A股的金融和地产龙头相比海外估值尚具备一定优势。
而就当下的重点活跃品种,中航证券樊波表示,由于估值低在目前环境下具备了较好的安全边际,如果业绩又大幅增长,像插上腾飞的翅膀,则更加如虎添翼,波段行情诠释的淋漓尽致。所以,激进型投资者可对这个领域未被挖掘的品种采取低吸的方式。稳健型投资者要控制好仓位,没有特别中意的品种,就暂时休息。大盘股行情已经扩散到二线蓝筹,交易重心依然在主板,尤其是低位、低估、业绩大增的品种,有更好安全边际的同时,盈利拓展也较为快速。
投资机会上,有机构分析师表示,下半年仍有不错的机会,可重点关注四类个股。1.金融板块中相对滞涨的银行和券商股;2.新制造和大消费板块中估值合理的细分行业龙头;3.电力、汽车、医药等行业中的优质二线蓝筹股;4.主题方面,可关注新能源汽车、锂电池、“一带一路”概念等。
兴业证券认为,当前成长股的整体估值仍然较高,业绩增速中枢回落,难有板块性机会,尤其是其中缺乏内生增长、估值畸高、频繁“讲故事”的。
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