在上海证券分析师屠骏看来,A股市场二季度存在整压力,从投资策略来看,建议买入持有行业龙头,新兴+改革方面,则应看长做短。
金投网(www.cngold.org)4月5日讯,股指期货最新消息:
在上海证券分析师屠骏看来,A股市场二季度存在整压力,从投资策略来看,建议买入持有行业龙头,新兴+改革方面,则应看长做短。
屠骏表示,二季度市场由于业绩复苏驱动力环比一季度下降是确定性事件,因而存在指数型调整压力。从上游——“三高”与PPI见顶的角度看,对于大宗商品与原材料价格需保持一份谨慎。“我们预计市场超配周期蓝筹的比例将回落,风格均衡过程中,部分中小创PEG小于1的内生性‘硬成长股’具备比较确定的估值修复机会。”
屠骏指出,中游行业在“春季躁动”后,整体大概率陷入调整。但在受益于行业集中度提升的龙头与基建需求持续性的交集上,依然存在确定性机会。如工程机械、海运、汽车等。而在对二、三季度CPI的看法是比较强劲稳定的判断下,上游涨价成本向终端的传导过程中,下游部分集中度和议价能力提升的(消费)行业市场表现的积极反应,在二季度将持续。如家电、家具、品牌中药、食品饮料等。
在“新兴+改革”方面,屠骏建议在操作方面看长做短,并作出排序:人工智能5G与物联网的融合发展一带一路混改(军民融合)京津冀协同发展(非电工业VOCS环保治理)产品涨价主题。
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